今天一早，华为便发布声明，说自家的CFO孟，在加拿大转机时被暂时扣留。由于这个节点比较敏感，市场习惯性用脚投票，事后了解到某公募上午紧急组织开会，商讨这次事件的影响，最后的结论是先抛了再说，于是华为相关的概念股集体扑街。对于华为这次事件，市场的讨论争议很大，但是市面上公开的信息非常少，盲目推论毛衣升级并不可取。事后我也咨询了在华为的朋友，本来是个很小的事，放在一个关键的节点，加上媒体的蓄意夸大，没想到造成了这么大的影响。盘后商务部发言称，对中美未来90天内达成经贸协议充满信心，这则消息对明天整体的市场情绪会有所好转。......下面重点聊聊这次医药板块的利空事件。今天是国家带量采购的投标谈判日，因为事发比较突然，中午便有一些谈判结果流出，之前市场普遍认为降价30-40%已经是最坏的情况了，但是这次整体的降价幅度超出所有卖方的预期。传闻信立泰氯吡格雷降价60-70%中标，其他药品降价幅度类似，更有甚者，部分品种降价达到90%。而乐普医疗由于都没有中标，下午开盘秒跌停。其实带量采购问题的风险其实暴露已经时间不短，而它的影响对于大部分的仿制药企无疑是一个业绩和估值大杀器，相关仿制药企业在今年也是流年不利，按照这个频率，过不了几年不少小厂就要倒闭关门了。这段时间对于医药股的观点，咱们也比较明确，看好的只有血制品/疫苗板块的华兰和天坛，圈子里也说明了要尽量先回避相关仿制药的企业。这次悲观预期再次打开，部分仿制药企业估值下杀是躲不掉了。今天也存在不少错杀的品种，最典型的莫过于华海药业，咱们之前用了这么一句话形容这家企业，手上批件多，之前也没赚过国内市场的钱，还有自己的原料药供应体系。最近很多卖方都不愿意提及华海药业，原因在于之前缬沙坦事件，华海受到了美国和欧盟的严厉惩罚，而此前看好华海的机构都收到了舆论以及买方的压力。这个事件客观分析已经产生了两个效应：1、召回产品和未来面临诉讼的损失使得估值已经下杀了很多，业绩在短期内收到了影响；2、但是更重要的一点是，国内市场对于华海来说却网开了一面，不光国内药监没有惩罚，地方政府也表态支持，并且给予了很大力度的补贴。就在昨晚，团队内部聊天的时候还提到了这只票。大跌的时候，又聊了一次。然后。......今天行情能说的不多，重点聊聊明天。又是很关键的一天，最近一段时间好像每天都很关键....明天只有出了中阳线，才会继续保持强势。如果创业板指反抽不回到前几天的5分钟平台上，那就会开始大级别的震荡。重点看1366的取舍，画了两张走势图：1、创业板5分钟，弱势的情况2、创业板5分钟，强势的情况关注的板块还是继续维持昨天的观点，锂电池/新能源、光伏、科技、血制品/疫苗，今年幺蛾子太多，黑天鹅的数量估计是创了记录。作为二级市场的投资者，也只能小心甚微，走一步看一步，能躲的坑尽量躲，躲不过的，拍拍屁股，重拾心情，且行且珍惜~【猫叔复盘手记】建议仓位：5-7成1. 中线：医药、科技、券商、创50ETF2. 短线：锂电池（来源：走在桥水的猫的财富号 2018-12-06 21:13） [点击查看原文]