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关于接受兴业矿业财务资助的公告

 福建众和股份有限公司 关于接受财务资助的公告 本公司及除董事许建成外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司与内蒙古兴业矿业股份有限公司就本次财务资助事项的相关安排, 鉴于福建众和股份有限公司(以下简称“公司”或“众和股份”)面临的债务危机与退市风险,公司拟引入内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“兴业矿业”,为深圳证券交易所主板上市公司,股票代码:000426)作为战略投资人参与和推动公司的重整,(一)借款安排 1. 鉴于众和股份面临的债务危机与退市风险,众和股份拟引入兴业矿业作 为战略投资人参与和推动众和股份的重整,兴业矿业拟通过众和股份重整成为众和股份的控股股东,兴业矿业同意向众和股份提供必要的财务资助、资源、经营管理等方面的支持,共同推动众和股份纺织板块资产的剥离以及新能源板块业务的正常生产经营,协助众和股份制定锂电新能源业务2018年度的经营方案与计划,延长业务产业链,完善业务布局,提升经济效益,使众和股份恢复持续经营能力和盈利能力,以化解众和股份的债务危机和退市风险。 2. 基于上述原因,兴业矿业同意在2018年度向借款人,即众和股份及主要 下属新能源板块子公司阿坝州众和新能源有限公司(以下简称“阿坝新能源”)、深圳市天骄科技开发有限公司(以下简称“深圳天骄”)、马尔康金鑫矿业有限公司(以下简称“金鑫矿业”),提供合计最高额不超过6亿元的财务资助借款。 3. 在借款最高额范围内,各借款人可按合理需要向兴业矿业申请借款,随用随借,随借随还。在借款过程中,相关借款人应当按照兴业矿业的要求提供业务合同等资金使用相关资料,兴业矿业在审核确认相关资金用途后,与相关借款人签署借款合同,相关资金由兴业矿业直接支付至专项用途最终收款账户。 (二)借款的利息及还款安排、担保措施 1. 借款的利率为固定利率,以中国人民银行公布的人民币同期银行贷款基 准利率为准。利息按照借款人实际占用资金的天数计算,即自兴业矿业向专项用途最终收款账户支付相关款项之日起计算,至借款人向兴业矿业偿还该等款项及利息之日为止(借款利息=借款本金金额日利率实际占用天数)。 2. 众和股份将新成立一家全资子公司(以下简称“结算公司”),众和股份 新能源板块的所有对外销售业务(包括阿坝新能源相关锂盐产品、深圳天骄及其下属公司相关三元正极材料等产品、金鑫矿业相关锂精粉产品的销售业务)的全部对外销售合同应当约定,众和股份及相关下属公司委托结算公司向其客户结算并收取销售款项,所有销售收入资金应当全部支付至以结算公司名义开立的银行账户。结算公司在取得销售收入资金后,众和股份及相关下属公司委托结算公司立即将该等资金直接支付给兴业矿业,用于代替借款人偿还兴业矿业提供的借款及利息,直至借款人还清全部借款本金及利息。 3. 上述用于收取销售收入资金的以结算公司名义开立的银行账户应由兴业 矿业和结算公司共同管理,结算公司与兴业矿业应共同办理共管账户的具体手续,该共管账户内的资金应分别由兴业矿业、结算公司共同确认且加盖兴业矿业、结算公司双方在银行的共管账户预留印鉴后方可对外支付。 4. 本次财务资助借款期限不超过一年,借款人还款时,借款人或前述结算 公司应当将借款本金及利息支付至兴业矿业指定的账户。 5. 借款人同意就兴业矿业提供的借款提供以下担保措施:(1)厦门新能源 以阿坝新能源62.95%股权、深圳天骄70%股权提供质押担保;(2)众和股份为阿 坝新能源、深圳天骄、金鑫矿业的借款提供连带保证责任担保。 6. 为了保障兴业矿业向借款人提供的前述借款的资金安全,监督借款资金 按约定运转,在众和股份董事会换届过程中,根据许金和先生出具的承诺函,许金和先生将提议对众和股份公司章程进行修改,众和股份董事会的人数将由 5名增加至7名,在众和股份董事会换届时,将向股东大会提名2名兴业矿业推荐的人员作为众和股份董事候选人。 (三)本次财务资助资金用途 本次财务资助的资金专项用于众和股份支付拖欠的员工费用、阿坝新能源锂盐加工业务在2018年度的正常经营、深圳天骄及其下属公司三元正极材料业务在2018年度的正常经营、金鑫矿业锂矿矿山环保、安全、土地等矿山合规手续的完善及2018年度的正常经营。 三、 本次财务资助相关事项的授权 公司董事会授权公司法定代表人(授权代表)及管理层办理与本次财务资助相关的事项,包括但不限于相关借款协议和担保协议的签署、款项支付、质押登记办理以及与本次财务资助相关的其他事项。 四、 本次接受财务资助的审议程序 关于接受财务资助的议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议批准。 五、 接受财务资助的原因及对公司的影响 兴业矿业为公司及公司相关下属子公司提供最高额不超过 6 亿元的财务资 助,有助于推动公司的重整,有助于满足公司下属新能源板块子公司正常经营的流动资金需求,有利于公司恢复持续经营能力和盈利能力。 六、 特别说明 1、由于阿坝新能源持股 98%的子公司金鑫矿业与中融国际信托有限公司债 务纠纷尚未解决,金鑫矿业拥有的主要资产采矿权存在被拍卖的风险,可能对本次拟质押阿坝新能源 62.95%股权的办理造成一定影响。公司及兴业矿业将尽快与中融国际信托有限公司协商解决金鑫矿业债务纠纷的相关事宜。鉴于金鑫矿业债务纠纷的解决情况存在一定不确定性,兴业矿业拟提供财务资助事项可能存在不确定性。 2、根据公司与兴业矿业就本次财务资助事项的相关安排,兴业矿业将与公司共同监管拟新成立的全资子公司(即上述“结算公司”)的相关银行账户,监督公司新能源板块子公司所有对外销售收入的资金情况(目前公司纺织印染板块业务已全面停工,公司2018年度主要营业收入将来自新能源板块子公司。),以保障其提供财务资助的安全性。公司拟新成立全资子公司的银行账户自由度将受到一定限制。 特此公告。 福建众和股份有限公司 董 事 会 二一八年四月二十三日

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2019年05月08日 09:05
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