6 月下旬以来，虽然指数层面乏善可陈，但科技股的主线机会表现得非常鲜 明，以消费电子和芯片概念为首的科技板块走出了异常强势的趋势行情。接下来，市场即将进入 9 月节奏，虽然技术上看指数有调整的压力，但即便是出现调整，指数回调的空间也相对有限，毕竟 70年国庆盛会在即，而且外资增 量资金即将到来！所以，9 月的结构性机会依然值得期待，布局的关键在于抓住核心主线。那么 9 月核心主线可能在哪？我们可以从重大事件催化出发：9月 11 日，苹果新品发布会，将有多款重磅新品发布；9 月 18-20 日，华为全联接大会，聚焦“鲲鹏生态”；9 月 18 日，美联储议息会议，再度降息预期强；9 月 23 日，富时罗素扩容生效，道琼斯正式纳入 A 股。以此为基础，结合资金偏好情况以及市场风格特征，我们认为以下几个方向值 得关注：一、消费电子、芯片等苹果产业链题材；二、国产软件、人工智能等鲲鹏产业生态；三、生物医药等外资偏好品种；四、利好催化不断的军工板块。在这之中，军工、国产软件、生物医药板块值得重点关注。首先，军工板块在 9 月的重要性毋庸置疑！其一，军工行业 5 年一个周期，业绩进入改善期，中报业绩已经开始验证。其二，军工改革不断加速，南北船重组拉开大幕，资产证券化预期不断升温。其三，70 周年重大阅兵活动在即，主题热度持续攀升，国庆之前军工板块都有 望反复活跃。其次，软件板块很可能成为新一轮科技行情领涨主力！其一、板块地位高，国产软件和国产芯片具备同等重要的战略地位，都是自主可控必不可少的一环；其二、主题热度高，从鸿蒙系统构建软件生态，到金融科技规划安全可控是重点，再到人工智能创新发展试验区启动，国产软件板块热度不断攀升；其三、相对位置低，相比于芯片优质股大多处于相对高位，软件板块不少优质股目前还处于相对低位，可参与性更强。再次，生物医药板块依然是稳健投资者重点关注的领域！其一、医药防御属性强，受外部因素影响较小，需求保持持续高增长；其二、医药板块估值处于历史低位，政策预期开始好转，而且中报业绩持续向好；其三，千亿增量外资即将到来，医药板块是外资青睐的投资品种。聚焦上述三大领域，从基本面、技术面、资金关注度等方面，我们筛选了 6 只优质股，构建了 9 月投资组合，供大家参考。军工，四创电子。2017 年，公司发行股份收购了控股股东中国电子科技集团第三十八研究所所属企业——博微长安，当前主营民融合雷达产业、智慧产业、能源产业三大产业。公司是博微集团唯一上市平台，博微集团旗下还有八所、十六所、四十三所等优质资产，资产注入预期较强。军工，航天电子。公司是北斗三号、嫦娥四号等各类“弹箭星船器”的重要配套单位，覆盖测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等领域，受益于北斗三号系统建设。公司控股股东是航天时代电子，对应科研院所是航天九院，九院是航天科技集团唯一的航天电子技术专业院。 软件，太极股份。公司是国家安全可靠计算机信息系统集成八家重点企业之一，实际控制人为电子科技集团。公司在操作系统、数据库、中间件等方面均有布局，包括操作系统（普华基础软件，电科集团子公司）、数据库（人大金仓）、中间件（金蝶天燕）和管理软件（慧点科技）。人大金仓是国内唯一拥有涉密全资质的数据管理与服务企业，数据库产品KingbaseES 是唯一入选国家自主创新数据库品牌，公司持股 38.18%。金蝶天燕是国内 JAVA 中间件领域实力最强和解决方案最完整的专业厂商，国产中间件市场份额仅次于东方通，公司持股 21%。慧点科技是国内领先的管理软件与服务提供商，主要产品集团管控型 OA 软件、风险管控软件在国内中高端客户群中拥有较强竞争力，公司持股91%。软件，超图软件。公司是掌握核心技术的 GIS 软件龙头，具备 GIS 基础软件、GIS 应用软件、GIS 云服务及国际业务四大业务线，国内市场份额第一。2019 年 7 月 22 日，《自然资源统一确权登记暂行办法》印发，5 年时间基本完成全国重点区域自然资源（包含水流、森林、山岭、矿产等）统一确权登记，政策利好驱动，公司业绩有望重回成长快车道。二季度，社保基金新进 1066 万股，占总股本比例 2.37%，位列十大流通股东第三位。二季度，公募基金加仓 2222 万股，共持股 4506 万股，占总股本比例10.02%。医药，通化东宝。公司是国内胰岛素龙头，人胰岛素成本全球第二低，仅次于诺和诺德。公司重磅品种甘精胰岛素预计将在今年上市，门冬胰岛素有望 2020年获批生产，门冬 50 和门冬 30 胰岛素有望 2021 年获批生产，利拉鲁肽有望2022 年获批生产，研发及业绩有望双双进入上升周期。二季度，社保基金加仓 2517 万股，占比总股本 5.03%，社保基金共四个组合进入十大流通股东，位列第三、八、九、十位。医药，丽珠集团。公司是传统制剂龙头公司，创新药并布局完善，特色生物药平台和微球平台双轮驱动。生物药领域共有 14 个项目在研，微球平台研发及产业化经验国内综合实力第一，未来 5 年平均每年都将有 1-2 个新品种上市，即将完成创新药龙头转型。二季度，知名私募基金高毅加仓 700 万股，总计持有 1700 万股。关注老邱头像，每天盘前9点半、准时更新独家文章和集合竞价股！（来源：老邱wb77775的财富号 2019-08-31 15:56） [点击查看原文]