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重庆股友

中央政策大转折;70周年这个板块迎来投资机会

视觉中国 30日股指冲高回落。此前的投资策略我们一再强调,目前A股就是在两个缺口中间震荡。当天股指在保险和券商等大金融板块带动下,指数一路震荡走高,创业板指一度大涨超1%,创出阶段新高。盘面上债转股、游戏股和氢能源等热点轮番活跃,市场赚钱效应有所复苏。 由于缺乏主流板块领涨,近期成交量也日渐萎缩,这也意味着牛熊转换的时间点越来越近。近期市场等待美联储降息,但无论美联储还是国内央行政策,目前看不到超预期的可能。 目前许多机构看空股指,等待C浪下跌,实际上全球央行下半年处于集体放水状态,货币宽松成为股指的基本支撑,我们认为中长期股指偏多而不是看空。 上周统计局发布消息,6月工业利润下跌。但目前多家机构认为,企业利润有望在三季度见底,库存周期也同样处于历史底部,6月份公布的工业企业产品库存的增速已经回落至3%附近,从历史数据来看已经接近历史低点。从这个角度看,股指在三季度有望开始反弹,而那些利润恢复快的企业,股价反弹最快。 近期主流机构都在等待市场变盘后再做决定,其实许多板块已经出现投资机会。我们此前投资策略曾强调,挖掘那些利好变动的行业,买入等待股票上涨。只要不是泥沙俱下的系统性下跌,一般不会有大的风险。而那些系统性大跌,往往是市场资金断裂才会发生。30日的中央会议特别强调,“保持流动性合理充裕”,这是一季度决议所未曾有的。 30日中央会议对经济形势分析认为,当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。但是中央依然强调不将房地产作为短期刺激经济的手段,落实房地产长效管理机制。 这意味着,以往的靠房地产来刺激经济增长不会再发生,这十年来经济增长主要依靠对地产的刺激。很显然,中央的目标是打造制造业强国,而不是房产大国,这是中央政策的重大转折。此前市场探讨的保汇率还是保房价,现在基本可以断定汇率无忧。 擒牛社认为,军工、银行、保险、养鸡、猪肉、机械、白酒、黄金、医药、水电、光伏、风电、消费电子5G概念等板块,已经存在一些投资机会,未来我们将一一分享,今天主要分享军工的投资逻辑。 距离国庆节仅仅两个月左右,70周年或将大阅兵,市场有些机构已经开始布局军工股。 被称为军工一哥的安信证券分析师冯福章建议,经过二季度的调整,军工三季度可能存在的阶段性机会。他认为,公募基金军工持仓依然处于五年来最低位,高度集中于航空产业链及国企。军工保持稳健增长的确定性高,全年预计20%增长,或具有一定比较优势。 冯福章认为,1) 主机厂:比此前季度乐观。上半年主机厂明显滞涨,作为行业策略选择,三季度具备反弹基础,关注【中航沈飞】(中报 200%以上)、【中直股份】( 30%以上);2) 民参军和信息化是19年军工板块弹性所在,机构配置比例仍较低,一二季度数据已体现业绩弹性,随着股权质押 、订单等问题落地,估值修复具备向上空间,关注【航天发展】(中报 20%)、【火炬电子】( 20%以上)、【长鹰信质】( 5%)、【楚江新材】( 5%)等;3) 国企零部件仍继续关注估值、业绩增速匹配的【中航光电】(中报 25%附近)、【航天电器】(19.17%)等,具有长期配置价值。 30日受到动画片哪吒的影响,影视板块有所反弹。目前正是暑期档旺季阶段,对于影视传媒类公司存在活跃契机,但也要关注半年报行情的风险性。绩优且暑期有新片上映,市场预期较好的公司可以投资,但是那些绩差,存在风险的影视公司,应该规避为主,中报公布阶段,投资者还需谨慎。 End (来源:市界Newsseeker的财富号 2019-07-30 20:48) [点击查看原文]

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2019年07月30日 21:09
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