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指数冲高回落,大飞机板块被错杀

每日热点复盘分析、提供研究报告、政策热点分析等重要资讯以及沪深市场盘面、公告信息解读等服务信息,不定期分享重大板块投资逻辑、股票投资干货及实战经验,敬请关注我:悟道股市一、先说说坑人的大盘今天各大指数大幅冲高回落,尤其是科技股——TMT。今天追高买入,随便亏损都是七八个点!今天上午表现较强的是军工、农业股、医药股。后面两个一个是非洲蝗,一个是新冠,军工可以说是比较独立的。这种走法很容易让人以为是外围原因导致的。但不然,还是资金方面的问题。中午有一条证监会要求规范营销权益类基金的消息。据报道,最新统计数据显示,爆款基金频现的2020年2月,权益类公募基金募集规模达1091.47亿元,创一年半以来新高。与此同时,证监会提出要求,基金产品的募集上限、比例配售等安排,不得以不同字体、加大字号等方式强调,不得作为销售主题营销宣传。这条消息可能就是今天大盘回落的主要原因。上周也是因为科技股基金受到这种监管,创业板随后开始大跌,这次直接涉及到权益类基金,相当于涉及所有的股票,所以,大盘出现回落。这也从另外一个方面证明了,目前的行情是水牛。但如果资金面受到影响的话,个人感觉操作难度会逐渐加大。今天这么走,真的是非常打击人。今天早上领涨的5G、建材、装饰也都是大幅回落。老周觉得,短期内必须要完成反包,否则这里就是短期头部了,相应的板块也难搞了。二、2020年,大飞机元年今天早上最强的方向之一就是国防军工、大飞机。大飞机指数,今天是创出新高了的!下面我谈谈逻辑和产业链个股。大飞机市场空间广阔,产业链带动效应强,是我国势在必得的战略支柱产业。根据商飞预测,未来20 年中国市场预计交付9008 架客机,价值超过9 万亿元,平均到每年约4500 亿。相较之下2017 年我军装备费开支仅为4300 亿元,并且用于航空装备的采购开支也只占其中一部分。大飞机产业作为工业皇冠上的明珠,具有极强的产业链带动效应,是引领我国产业结构调整、制造业转型升级、技术成果转化的重要契机,驱动我国材料加工、电子设备等领域摆脱低效率、低质量生产模式,向高端转型,提升全行业竞争力。2020 年是国产大飞机元年,是产业投资从概念到落地的转换之年。2020 年ARJ21 将转入批产阶段,产量将出现跨越式的增长,这标志着我国首款机型正式走完了研制、生产、交付的全套流程,产业链配套及产业集群打造已初步成型。2020 年C919 将进入CT 取证冲刺期,若顺利通过则后续适航取证和批产交付将没有阻碍,考虑到C919 重要的战略定位和市场前景,2020 年将是国产大飞机的关键元年。从投资角度看,我们认为优质供应商直接受益订单增长、航空集群催生新的产业配套、国际巨头供应链迁移,将是2020 年大飞机产业投资的重要切入点。禁售对于我国大飞机C919按计划批产将产生负面影响,但此举将倒逼国产航发快速发展。自主可控势在必行,目前我国国产航发技术水平相对落后,军机、民机航空发动机仍部分依赖进口,国产化率较低,核心技术急需实现自主可控。重点关注以下主线个股:受益于主战装备进入批量生产阶段的核心主机厂:中直股份中航沈飞中航飞机内蒙一机航发动力;保持稳定增长的军工上游电子元器件厂商:中航光电航天电器火炬电子鸿远电子;国防信息化核心标的:景嘉微亚光科技;业绩实现快速增长的材料领域厂商:光威复材钢研高纳菲利华;受益于国企改革带来的资产注入预期提升的标的:四创电子。太空互联网迎来发展机遇:中国卫通中国卫星。以近期市场表现来看,航发科技中航飞机航天动力航发控制最为强势,值得跟踪!三、市场分析及操作策略今日市场大幅回落,意味着短期上行受阻。券商、5G、建材及装饰,谁能够尽快完成修复并强势反包,则是我们应该重点参与的。今天大盘大幅回落,短期指数还可能有剧震,控制好总仓位,不要盲目杀跌。个人看好大飞机相对独立的走势,值得继续跟踪一下。很多人都在说口罩,但是泰达、道恩、欣龙控股尾盘都是大幅回落,新冠这条线也不是那么靠谱!今天的下跌具有普遍性,明天应该会有一些板块修复,值得我们重点关注,建材及装饰、券商、5G、大飞机、医药,代表性的个股都跟踪一下吧。每日热点复盘分析、提供研究报告、政策热点分析等重要资讯以及沪深市场盘面、公告信息解读等服务信息,不定期分享重大板块投资逻辑、股票投资干货及实战经验,敬请关注我:悟道股市

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03月03日 21:13
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