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9.2 黄金最新分析!影响黄金的宏观数据一览

影响黄金的宏观数据本轮黄金价格的上涨开始于2018年10月份,此后在19年4季度随着内外经济的企稳,黄金价格小幅回调。5份以来,随着美国宏观数据的披露,美国经济前景仍面临高度不确定性和重大下行风险,黄金价格继续上涨。可见从18年至今,支撑黄金价格上涨的主要因素为经济下行导致的避险需求,而避险需求也会继续支撑黄金价格继续上涨,直到宏观经济出现明显的企稳反弹迹象。影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为423.98元,美元指数为92.30点,美元兑人民币汇率报6.814CNY/USD,10年期美国债收益率报-1.08%,美国M2环比0.88% 黄金相关标的:昨日黄金股表现,赤峰黄金涨幅6.56%,银泰黄金涨幅6.13%黄金ETF基金:昨日黄金ETF基金表现,华安易富黄金ETF(518880)涨幅1.12%,易方达黄金ETF(159934)涨幅1.03%黄金现货投资简介:以下摘录于海通证券的黄金择时研究报告。黄金是一种贵金属,兼具商品属性、货币属性和金融属性,在全球金融市场中起着至关重要的作用。全球黄金供给来看,截至2018年底,全球黄金储量共有5.4万吨;2019年,全球矿产金产量为3464吨,约占黄金总供给的73%;但由于每年新增的黄金供给量相对于存量占比过小,供给的波动不足以对黄金存量造成显著的影响。黄金定盘价由伦敦金银市场协会(LBMA),在伦敦当地时间10:30和15:00,通过电子化集合竞价方式定价,影响纽约和中国香港的交易。上金所AU99.99现货合约规则:1、交易方式:现货实盘交易;交易单位:10克/手;最小单笔报价量:1手;最小变动价位:0.01元/克;每日涨跌幅限制:30%。2、交易手续费:成交金额的万分之三点五;交割费:0;交割品种:标准重量1kg、成色不低于99.99%的金锭;交割时间方式:T+0实时交割。黄金ETF交易规则:1、申购费率为零;交易费用同股票;年管理费0.5%;年托管费0.1%。2、交易时间:周一至周五股票交易时间。黄金兼具商品属性、货币属性和金融属性,受到多方面因素的影响:1、实际利率(美国10年期TIPS 债券到期收益率)。黄金属于无息资产,实际利率是持有黄金的机会成本。当实际利率上升时,持有黄金的机会成本上升,黄金随之下跌;当实际利率下降时,持有黄金的机会成本下降,黄金随之上涨。2、美元指数。黄金以美元计价,二者之间存在一定的负相关性,但非因果关系,同时受到美国经济的驱动。当美国经济下行时,其主权信用降低,相对购买力随之下降,进而导致美元指数下降,黄金价格同步上升,另一方面,美元和黄金同属于避险资产,在风险事件发生时,二者有可能同向变化。3、通胀预期(美国10年期国债到期收益率-美国10年期TIPS债券到期收益率)。黄金具有抗通胀功能。4、美国M2增速。美国M2增速能反应出美国的货币供应情况,货币超发将推高资产价格,导致通胀上行,黄金投资价值凸现。5、负利率债券。黄金价格与全球负利率国债规模呈现明显的正相关性。一方面,利率倒挂和负利率的出现,显示了经济衰退风险在加大,会提振黄金的避险需求。另一方面,在负利率环境下,持有现金或债券均会面临损失,而黄金则能够实现保值。相关个股【赤峰黄金-利好事件】公司主营:赤峰黄金属于黄金行业。公司财务状况良好,近三年营业收入高速增长,业绩开始释放,同比上升。此外,公司盈利能力较强,产品成本控制力高,议价力强。当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为1.68亿元技术面看多:公司于2020年9月1日,出现看多的技术面信号:短期均线呈空头排列,MA60形成短期支撑,均线背离后股价剧烈震荡,近一周涨多跌少,RSI金叉,KDJ金叉,BOLL向上突破中轨,均线上升通道,W底突破,EMA金叉,EMA多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。【银泰黄金-利好事件】公司主营:银泰黄金属于黄金行业,净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均经历了爆发式增长。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.33亿元技术面看多:公司于2020年9月1日,出现看多的技术面信号:RSI上行步入买入区,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,BOLL向上突破中轨,W底突破,EMA金叉,EMA多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。【中金黄金-利好事件】公司主营:中金黄金属于黄金行业,营收规模行业领先。公司财务状况良好,二季度营业收入和净利润有所上升。当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.06亿元技术面看多:公司于2020年9月1日,出现看多的技术面信号:OBV金叉,KDJ指标连续多日处于上行趋势,短期均线组合出现金叉,RSI多头排列,BOLL向上突破中轨,5日均线上穿10日均线,均线上升通道,W底突破,EMA金叉,EMA多头,KDJ多头,WR超卖。 相关证券:中金黄金(600489)银泰黄金(000975)赤峰黄金(600988)(来源:萝卜投研的财富号 2020-09-02 09:31) [点击查看原文]

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09月02日 11:31
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