近期,绿色电力板块行情火爆,在“双碳”背景下,电力供应将着眼于风电、光伏发电、水电等绿色能源领域,电力概念股华能国际持续拉升。
风电、光伏、氢能源等双碳相关板块逆势上涨,在能源转型过程中,传统能源逐渐退出,新能源加快发展,是大势所趋。我国的能源结构正由煤炭为主向多元化转变,煤炭将由主体能源转变为支撑能源。但短期内,煤炭仍在能源结构中起着压舱石作用。
会议提到,要立足以煤为主的基本国情,推动煤炭和新能源优化组合。同时提到新增可再生能源不纳入能源消费总量控制。这意味着,对新能源考核裕度更加放宽,双控压力较大的地区有更大的迫切性增加可再生能源供给,高耗能企业对绿电需求更大,整体上光伏、风电优先级提升,发展提速。2022年是光伏的确定性大年,装机大有超预期的可能性。
短期北向资金以及券商等情绪板块给市场带来提振,有望推动指数纵深发展。当前指数冲高回落震荡整理,整体还是洗盘性质。对于已经提前潜伏的,阶段性可适当高抛或减持,而对于还在观望的棚友,指数回调或是不错的进场和配置跨年行情的时机。
我们一直提到的三条主线:大消费、大科技、新能源。2021年新能源赛道大放异彩,新能源板块其中不乏“翻倍大牛”。在“双碳”目标下,资金保持对新能源相关主题的关注度。我们认为,接下来要在光伏、电力、储能、锂电池等细分领域、特色公司中寻找超额收益的相关公司。
12月19日本周日将继续挖掘更多潜力机会。