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【盛严选】“一带一路”主题站上风口

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导读:近日,伴随第二届“一带一路”高峰论坛即将召开,“一带一路”成为媒体关注热词。“一带一路”自提出近6年来,沿线各国在经贸合作、投资及服务等方面展现出一份靓丽的成绩单。小盛了解到,该主题在资本市场也激起了不小“浪花”,2017年首届峰会前“一带一路”指数最高上涨40%。考虑到此次峰会规模更大、规格更高、活动更丰富,有没有可能再次引爆相关行情呢?投资者如何寻找投资机遇呢?本期文章我们一探究竟。“一带一路”结出了哪些硕果?“一带一路”作为国家级顶层战略,从2013年最初提出至今,合作成果可以说是硕果累累,主要表现在以下方面:“朋友圈”不断扩大: 2018年60多个国家加入“一带一路”朋友圈,截至2018年底,我国已累计同122个国家、29个国际组织签署了170份政府间合作文件,遍布亚洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲;国际影响力不断攀升:自2013年“一带一路”提出以来,国外媒体和网民对其始终保持高度关注。另据国家信息中心数据显示,全球舆论对一带一路积极情绪已由2013年的16.5%提升至2017年末的23.67%;资料来源:Wind,一带一路网,海通证券研究所贸易额不断增长:2015年至今,我国对“一带一路”国家贸易和投资总体保持增长态势,截至2018年底,我国与“一带一路”沿线国家进出口总额达到了64691.9亿美元,对外直接投资超800亿美元。 资料来源:Wind,一带一路网,海通证券研究所为何“一带一路”吸引力提升?事实上,“一带一路”主题在资本市场也激起了“浪花”,吸引了不少投资者眼球。据Wind数据显示,截至4月19日,一带一路指数今年以来涨幅达到34.87%。从近期来看,一带一路指数仍有一定的上涨趋势,资金对一带一路的关注度在明显上升。图表来源:Wind那么,该板块存在哪些上涨动因呢?国泰君安研究团队认为,一带一路尚未获得市场足够关注,估值、仓位仍处低位;第二届峰会有望再成市场热点;政府工作报告强调共建一带一路,一带一路沿线进出口数据好于整体;国际工程板块主题相关度高,中国化学海外业务发展快。多因素作用下,一带一路行情有望被引爆。小盛再给大家梳理一下。 从估值看,与第一届“一带一路”峰会前及2014年12月末大牛市启动前对比,当前一带一路标的估值低、未来涨幅空间大。当前上证综指为3200点附近,点位类似于前两次,但估值较低。据Wind数据显示,截至4月19日,一带一路指数当前估值为16.79,处于相对低位。图表来源:Wind 从事件看,相比第一届峰会,第二届峰会规格更高,预定出席的外国国家元首和政府首脑人数将明显超过首届;规模更大,将有100多个国家的数千名代表参会,影响力望超预期; 从政策看,国家战略定位拔高,政策支持不断增强。政府工作报告5次提及“一带一路”,强调推动共建“一带一路”,办好第二届“一带一路”高峰论坛。商务部数据显示,1-2月我国对“一带一路”沿线国家进出口增速+2.4%,远高于整体增速,在外贸总值中占比有所提升。资料来源:2017-2018年中央经济工作会议,中国政府网,海通证券研究所整理如何把握后市机遇?可以看出,“一带一路”无疑为全球各行各业的企业带来大量商机。未来随着“一带一路”这一战略的持续推进,投资者如何在股票市场中寻找相关投资机遇呢?考虑到政策波动风险等因素,最省心的方式,就是选择相关指数基金或主题基金。小盛建议大家可关注长盛一带一路指数基金(502013),推荐理由如下: 指数投资,全面覆盖:长盛一带一路指数基金完全复制目前最具代表性的一带一路主题指数—CSSW丝路指数,约95%基金资产投资于一带一路概念股票,同时基金透明度高、流动性好,是投资者分享一带一路主题投资机会的理想选择; 量化大咖,实力护航:该基金由长盛基金量化投资部总监冯雨生亲自管理,该基金今年以来涨幅达到30.35%(数据来源:银河证券,截至2019.4.19)。冯雨生CFA,毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士; 2012年度指数型金牛基金经理;多年量化投资经验,擅于各种量化指标与企业基本面结合精选个股。附长盛一带一路指数基金档案: 看好“一带一路”机遇的小伙伴,请抓紧借长盛一带一路指数基金上车哦!

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2019年04月23日 21:54
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