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山西股友

化工板块掀起涨停潮

周一,A股走得惊心动魄。午后创业板指一度大跌超3%,但随后权重再度走强,带动沪指一度翻红,最后以微跌收盘。 要说市场唯一的亮点,应该就是化工类板块了,51只化工股集体涨停。许多小伙伴估计疑惑:关掉几个化工厂为何还能刺激该板块爆发、化工股集体涨停背后有何交易策略值得关注?今天老司基就来简单聊聊这个话题。Wind数据显示,在涨幅靠前的主题行业中,基本都被化工类指数霸占。其中,化肥农药指数大涨6.13%,化工原料指数、精细化工指数涨幅都超过了4%。 化工为何暴涨?化工板块为何突然爆发呢?在老司基看来,它的大涨完全属于意外的惊喜。说意外,是因为这次大涨的导火索居然是来自于江苏盐城的一个爆炸事件。按理说,爆炸事件发生后,不仅对涉及的相关上市公司是一笔实实在在的损失,对于整个化工行业也是有利空影响的,但化工板块却逆势而起,上演了涨停潮,就问你服不服?其实,冷静思考一下,我们还是能梳理出背后的炒作逻辑的。4月4日,江苏盐城召开市委常委会议,会议决定彻底关闭响水化工园。在响水化工园区彻底关闭的消息被热议的同期,江苏省人民政府办公厅发布了关于征求《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》。意见稿中有非常重要的两点:第一、全省化工园区数量从50个减少到20个。第二、规模以上化工企业从4500家压缩到2000家。这意味着短期内,化工企业产能将大幅缩减。 一方面,原有的化工厂关停了,存在替代效应的化工厂开始提价。另一方面,产能收缩,对存续的企业就是利好,因为分市场蛋糕的人少了。 3月21日,盐城市响水县生态化工园区的天嘉宜有限公司发生爆炸事件。那次爆炸之后,以浙江龙盛为龙头的化工股曾出现过一波大涨。此次盐城决议火上浇油,再度引爆整个板块,51只化工股涨停。事件驱动策略有何神奇?很明显,化工板块周一集体涨停就是一起典型的事件驱动。在A股市场上,事件驱动也是一个常见的盈利模式。不说远了,就说说2019年最火的猪肉股。今年二师兄为何能一飞冲天?其实背后最大的炒作因素就是非洲猪瘟!去年底,非洲猪瘟在华夏大地肆虐,各地肥猪纷纷倒下。在这一种背景下,猪肉缺口渐渐在市场上流行起来,猪周期突然就成了风口。各种猪肉概念股顺势涨上了天,比如温氏股份牧原股份涨幅翻倍,新五丰等相关个股涨幅更在两倍以上。而在去年的疫苗事件当中,一些个股也有炒作。如果再往前倒一倒,比如什么瘦肉精、白酒塑化剂、环保事件、地震火灾、雪灾、流感疫情等,市场总免不了要炒作一番,这也是A股市场一大惯例。事件驱动型交易策略很早就有人研究了,它是在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。 根据事件的影响层面,我们可以将事件驱动交易策略分为三种:一是,利用宏观经济政策的变化、重要宏观经济数据的变动等事件进行资产配置。比如国家的长期货币政策,发展规划等。这种信息一般是对国家或地区发展局势的长期总结,有一定周期性和规律性(如存款准备金率的调整),需要对宏观经济基本面有充分的了解,此类事件适合大资金进行长期投资,能带来长期稳定的收益。 二是,利用中观的行业政策变化、某个地区(领域)新出台的发展规划、某个产业的技术突破来来进行投资。比如之前的供给侧改革、二胎概念、国企改革、互联网 、工业4.0等,都会带动着相关产业和板块出现一段时间的拉升。利用中观层面事件的事件驱动交易策略一般为中线投资策略,该策略可以帮助数额较大的资金在一段时间内通过连续复利的方式实现快速增长。三是,利用微观层面的事件,某个特定公司的事件或有社会影响力的事件进行投资。比如,并购套利,即投资于收购要约的目标公司,从投资价格和收购要约价格的差价中获利;困境公司投资,以底价买入陷入财务困境的公司的债权,在未来公司清算或以债转股等形式进行重组时获利;重组投资,即投资于宣布资产负债表将发生重大变动(出售主要资产、剥离部分业务、分立等)的公司股票等。利用微观层面事件的事件驱动交易策略一般为短线投资策略,该策略可以在短时间内帮助数额不大的资金通过连续复利的方式实现快速增长。 好了,事件驱动策略的三种新技能你GET到了么? 

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2019年04月09日 17:45
来自电脑网页版
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