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飞一般的华山传说

市场调整未完待续,还是将触底反弹?

周一沪深两市携手低开,之后维持震荡下行之势。创业板受主板拖累,冲高回落。受周末国家支持海南全岛建设自由贸易区的刺激,海南板块一骑绝尘,多股涨停。另外,国产软件、工业互联网等全天持续力度相对较强,为指数企稳贡献力量。不过值得注意的是煤炭、钢铁等周期股集体下挫,制约市场做多热情。与此同时,大金融也纷纷展开调整,市场谨慎情绪再度升温。


从技术上来看,上证指数低开后一路下探,分时图中并未彰显任何反抗,好在3100点整数关口失而复得,下行动力得以缓解。鉴于日线级别上走出三连阴,且开盘遗留的跳空缺口并未回补,短期看指数上方压力依旧凸显,不排除短期内会继续震荡寻底。
创业板指冲高回落,日线上虽受制于10日、20日均线,但今日放量配合并尝试上攻,足见短期探底已经明确,后市震荡整理后将再迎上涨机会。上证50走势极不美观,日线上再创阶段新低,并跌漏年线位置,后续修复时间有望增加。


跟踪2018年以来各类市场资金变化(2月1至4月16日)发现,在3062-3587点区域的震荡運行中,市场主力资金出现的了犹豫变化特征,如果对照超大单及中小单的变化来看,超大单与主力资金运行轨迹变化趋同,而中小单位不时有正值体现,显示深沪两市主力资金、超大单净值变化依然总体体现负值为主,中小单正值显示博弈概念及品种股票为主。从市场日均量能变化来看,能够日成交总和5000亿的时间极少,此显示存量博弈市场行为依然体现明显。因此周一的指标股与中小股的差异化是近期市场资金变化的一个体现。


从时间与市场资金因素来看,目前的市场面临着因素影响非常明显。比如中国CDR政策及贸易战的演变等,由于CDR或中概股政策或落实仍有小的时间因素,但从贸易战的情况来看,则演变的较为不确定性。同时,中东局势也出现变化,因此其对金融市场的影响也较为明显。因此外围因素的变化显示:当有所缓和则市场会有所表现,有所加大时,市场疲弱。从未来发展来看,此举的不确定性仍较强,投资者仍应保持谨慎。
如果从年内整体来看,存量博弈的时点能否使指标股反弹延续较为关键,如果是短期时点波动延续性不强,则市场压力仍然较大,特别是筹码变化。比如今年市场总体解禁股压力较重,特别是定增累积及新股发行前股份解禁量,两者合计数万亿元规模,远远超越2017年解禁周期。同时,中概股回归及独角兽企业如何演变上市较为敏感。从MSCI增量、养老金及其它类型基金来看,也有所增加,但对比解禁量与扩容预期而言,增量有限,因此市场筹码形成下压已成定局,因此相对而言,目前市场总体日交易量能仍处于5000亿下方,如果解禁规模不断增加或因素变化,而市场量能依然如此,则市场面临的压力较大;因此可以判定如果后续总体量能不佳且此类指标仍延续,则市场可能再次回落,反之,则可相对乐观。


总体分析来看,近期市场有很大的不确定性,虽然会有超跌反弹的修复需求,但短期内市场继续维持弱势调整格局的概率较大。操作策略:随着调整时间的拉长,大盘技术面走势越来越弱。若无重磅利好,难以打破短期的弱势格局。建议投资者控制仓位,静待市场底的探明,再做布局,此外4月底是一季报披露的最后日期,对于一季报绩差股和变脸股要重点防范,重点挖掘业绩超预期概念股。
以上仅供参考交流。


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04月16日 17:31
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