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[ 这就是今天方大特钢雄起的原因 ] 6月23日

[ 这就是今天方大特钢雄起的原因 ]6月23日,唐山市政府出台《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,要求加大钢铁企业停限产力度,拟从现在起至7月底,绩效评价为A类的首钢迁钢,沿海区城的首钢京唐、文丰钢铁、唐钢中厚板、德龙钢铁、纵横钢铁,烧结机(球团)、高炉、转炉、石灰窑限产20%。除此以外,全市其他钢铁企业烧结机(球团)、高炉、转炉、石灰窑限产比例不低于50%,高炉要扒炉停产。根据空气质量改善情况,届时再评估上述措施是否延续。要求各钢企自接到《通知》起烧结机(球团)、转炉、石灰窑等设备立即停产到位,高炉于6月27日前停产到位。另外,要求置换产能按时停产:首钢京唐钢铁二期一步、丰南纵横钢铁产能置换的装备,必须按承诺时限关停。丰南区要立即组织粤丰钢铁停产到位。通宝、蓝海、榕丰、东方(部分装备)4家焦化企业要于7月10日前关停到位。在此背景下,部分场内主流资金纷纷开始涌入钢铁板块抢筹,成为当前板块强势表现的重要支撑。6月24日,板块内共有17只钢铁股备受场内主流资金的青睐,合计吸金3.27亿元。具体来看,三钢闽光方大特钢南钢股份马钢股份宝钢股份韶钢松山等个股大单资金净流入均达到1000万元以上,分别为10782.24万元、7422.01万元、3805.48万元、2375.72万元、2324.37万元、1597.85万元,另外,新钢股份太钢不锈八一钢铁西宁特钢首钢股份大冶特钢鞍钢股份酒钢宏兴永兴特钢本钢板材鄂尔多斯等个股周一也均实现大单资金净流入。估值方面,截至目前,钢铁板块最新动态市盈率为7.3倍,有13只个股最新动态市盈率低于板块整体水平,其中,新钢股份(2.93倍)、华菱钢铁(3.22倍)、韶钢松山(3.87倍)、柳钢股份(3.88倍)、三钢闽光(3.88倍)、南钢股份(4.08倍)和安阳钢铁(4.88倍)等个股最新动态市盈率均不足5倍。对于板块的后市投资逻辑,天风证券表示,新一轮供给收缩即将开始,钢铁价格盈利拐点或将出现,限产有望撬动产业链格局变化价格和盈利有望反转。今年1月份-5月份,我国生铁产量33534.7万吨,同比增长9.74%,同时由于叠加巴西淡水河谷尾矿库溃坝造成的供给影响,铁矿石价格今年以来单边上涨,截止目前已上涨62.01%,吞噬了行业盈利,螺纹钢吨钢毛利约下降53.65%。因此,可以说生铁产量是上游矿石价格和钢材价格的重要平衡筹码。一旦生铁产量有所下降,钢材价格和盈利有望反转。从品种上看,考虑到下游需求情况,更看好与基建相关标的:三钢闽光华菱钢铁方大特钢韶钢松山凌钢股份南钢股份等。国信证券则表示,钢铁板块估值处于较低区间,估值已较为充分的反映出市场对于钢价下滑,行业盈利收缩的预期。下半年,建议关注三条投资主线。一是,关注盈利相对稳定企业,两家龙头企业产品附加值高,在历史业绩上表现出较高的稳定性。二是,寻求汽车板块的阶段性机会,下半年汽车行业产销情况存在触底回升的机会,将有利于汽车消费。三是,静候估值修复机会,随着宽货币向宽信用传导,行业预期或有改善进而带动估值提升。

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06月24日 21:13
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