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特锐德:关于前次募集资金使用情况报告

特锐德:关于前次募集资金使用情况报告 ◆ ◆ 特锐德资讯 发表于 2020-09-03 20:08:51 [特锐德吧] 特锐德:关于前次募集资金使用情况报告 公告日期:2020-09-04青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)编制了截止2020年6月30日前次募集资金使用情况报告。一、前次募集资金基本情况(一)第1期员工持股计划募集资金1、经中国证监会证监许可[2015]2037号文件批准,青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月向青岛特锐德电气股份有限公司-第1期员工持股计划非公开发行人民币普通股8,824,900.00股,每股面值为1元,每股发行价为5.66元,募集资金总额为49,948,934.00元,扣除各项发行费用2,488,824.90元,实际募集资金净额为47,460,109.10元。2、截止2015年12月31日,公司第1期员工持股计划募集资金净额47,460,109.10元已全部用于补充流动资金,募集资金专户实际余额为零元。(二)2015年非公开发行股票募集配套资金经中国证监会证监许可[2015]2216号文件《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准,公司于2015年11月向简兴福先生、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股27,845,035股,每股面值为1元,每股发行价为8.26元,募集资金总额为229,999,989.10元,扣除各项发行费用27,927,845.00元,实际募集资金净额为202,072,144.10元。上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“和信验字(2015)第000093号”验资报告。二、募集资金管理情况(一)公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定,2015 年 11 月,公司与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,用于支付本次交易中介机构相关费用。截止 2017 年 7 月 31 日,该账户募集资金余额为 0 元,并于同日办理完成了专户注销手续。2015 年 11 月,公司分别与成都银行股份有限公司青羊支行、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行、中国工商银行股份有限公司成都双流支行等三家银行(以下统称“专户银行”)、广发证券及川开电气有限公司(以下简称“川开电气”)签订了《募集资金四方监管协议》,并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户,将中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行(38090401040009772)募集资金分别转入上述三家银行1,603 万元、8,365 万元、10,232 万元。公司于 2016 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金存放专用账户并签署募集资金监管协议的议案》,为加强公司募集资金的管理,提高资金使用效率,公司决定撤销原中国工商银行股份有限公司成都双流支行募集资金专用账户,将该募集资金专用账户 8,365 万元及利息余额全部转入公司在成都农村商业银行股份有限公司郫县支行新开立的募集资金专用账户。2016 年 8 月,公司与川开电气有限公司、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:单位:元专户银行 银行账号 截止日余额中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行(已注销) 3809040104000……[点击查看PDF原文][查看历史公告]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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09月04日 11:31
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