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华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有“中科曙光”股票估值方法

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与托管银行协商一致,自2019年6月25日起,华宝基金管理有限公司对公司旗下基金持有“中科曙光(股票代码603019)”股票进行估值调整,调整后的估值价格为 31.58 元/股。本公司将密切关注"中科曙光"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待该股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。    特此公告。  华宝基金管理有限公司2019年6月26日

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2019年06月26日 16:55
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