-=2019年的第161个交易日=-70周年阅兵预期下，最近几天网上都在传训练的视频，军工股今天终于上演涨停潮。成交量前200里面能够让游资批量下仓位的地方，目前就只有大麻、氢能源和军工三个板块。而军工，在老司机眼里是和科技最为相似的板块。科技和军工，是A股惯常的不可证伪性板块，他们都有很好的“弱宏观”属性，只是科技偏正面，军工偏负面。科技有比较好的人气基础，军工的人气基础略差。从短期的事件驱动上，科技靠华为，军工靠阅兵，喜欢做宏观政经逻辑的老司机们，会认为军工后期的逻辑强度和深度，要强于科技。这涉及到目前国际风云变幻，且内部杂音不断的情况下，后续高层要不要强调“国家安全观”等大是大非的问题。这也是军工与以往不同的地方。最关键的是，科技股里已经是机构扎堆，游资们已经很难有活跃的地方。军工这里反倒没有机构的大量配置仓位，运作起来不用担心背后有人捅刀。所以，这里试盘的顶级游资特别多。昨天炒股养家和益田路合力封板三角防务，打出了一只次新军工股历史新高板。加上月底的国防部例会，叠加国庆70周年的预期，十一临近资金会提前潜伏，所以今天军工躁动。如果仔细复盘，你还会发现炒股养家和益田路都是惯常炒作次新的老牌游资。自万兴科技之后，市场已经很久很久没有像样的次新行情了。这一次炒股养家和益田路联手，直接搞了个缩量板，态度也很明显——我就是要吃独食了！那其余资金咋办咧？首先，这种老牌的顶级游资，很讲究做派，各种手法都有迹可循并且几乎成了规矩。它这次打次新军工股，还整出缩量板，其实已经给了你信号。第一，可以找次新属性。因为这一波本来就是惯常做次新行情的资金。第二，老大要吃独食，接下来你就要去找第二个合力板。但这个合力板也有讲究，要找筹码轻巧、或者筹码成本比较高的，这样里面的人没办法随便砸你，不然就是新兴装备的命运了——老司机们更愿意做筹码成本较高的大盘股——中国卫通，也证明了大家的逻辑并不单单只是围绕军工，还有防御心态。当然，这只是开始。军工如果想最后变成主线板块，或者有很好的弹性、趋势性爆发力，必须得有风偏引领的头部和换手充分的腰部，以及活跃有度的尾部。三角已经充当头部了，在一个板块头部刚开始动的时候，腰部要换手，充分换手，是一个力量传导的作用，跟踢球一样。你前锋进几个球不重要，而是你要比对方多进一个球，这个时候就需要后腰统筹全局，它把整个战术梯队组织好，包括控住全场节奏，让整个水平能够保证稳定输出。后腰一定不是涨得最好的，但一定是整个阵型的中枢。所以现下看到的资金砸盘换手，反而是好事。目前来看，几个中军中兵红箭、中直股份、鸿远电子换手还是比较合理的，后续重点观察。基本面上，中直股份：国内直升机龙头，上半年业绩超预期，公司上半年实现营业收入69亿元，同比增长28.75%；归母净利润2.41亿元，同比增长35.50%，基本EPS为0.41元。在“十三五”经济建设中，以直升机、固定翼飞机为代表的通用航空基础产业作为装备制造业的重要组成部分，发展前景广阔。此外，我国航空应急救援体系尚处于初建阶段，直升机作为航空救援的主力装备，市场需求较为迫切。公司未来或将充分受益低空领域逐步开放所带来的巨大市场空间。鸿远电子：电子元器件技术领先企业，产品覆盖领域广泛。公司公告了2019年中报，公司2019年上半年实现营业收入5.44亿元，同比增长14.14%，实现归母净利润1.77亿元，同比增长39.25%，对应每股收益（稀释）1.35元。主要客户为国内的军工企业集团；代理业务包括多系列的电子元器件，主要面向工业类及消费类民用市场，覆盖汽车电子、轨道交通、新能源、智能电网等多个领域。公司技术水平居国内领先地位，掌握从瓷粉配料到MLCC产品生产的全套技术，形成了从材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列多层瓷介电容器生产的核心技术。相较之下，中兵红箭的业绩就稍显逊色了，主要赢在弹性上。中兵红箭：2019年半年度报告：营收为22亿元，同比增长6.61%；归母净 利为1.6亿元，同比增长3.87%。接下来就是关注谁能够打出来接力，但仓位分配不能超出5成仓以上。当前盘内资金都是做题材，但你不知道谁对，今天买军工明天可能就是买氢能源了，谁都不知道谁是主线 ，你要始终保证自己手中有牌可打。等后边有哪个后排股出现风偏的改善了，这时候你再介入，比现在贸贸然做后排的好。盈亚证券咨询免责声明：本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。（来源：千万两研究室的财富号 2019-08-28 21:00） [点击查看原文]