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四季度A股开局稳了!军工主题基金有哪些?怎么选

2020年是权益市场高光之年,全年投资收益如何,就看最后3个月的关键布局。长假期间,两件事影响市场波动起伏,一是病情,一是美国经济刺激计划。好在有惊无险,外围股市表现都不错。明天是四季度伊始,A股开局应该不错。 港股假期上涨一波: A股前瞻指标之一富时中国A50期货,在10月1日消息下跳水一波,目前已经上涨平稳收复: 开门红有望。有机构从数据分布概率统计近20年A股行情,发现上证指数国庆节前下跌概率较大,节后上涨概率较大。海通证券统计了历史上沪深300每月上涨概率,也发现4季度上涨概率比其他月份均值稍高。 趋势在,但这个位置结构选择更重要。板块方面,长假期间,美股和港股的新能源车板块数据利好下,涨幅较大;汽车行业整体在较长时间跨度的向上周期中,新能源汽车赛道行业成长机会还未完待续。新能源汽车主题方向的基金,多次总结过,戳:《特斯拉股价坐火箭,6只新能源汽车主动基金怎么选?》《突然的反弹,新能源汽车方向选被动还是主动基金更好?》基本认准这个方向的一哥嘉实姚志鹏就行了。假日期间,在路上的都体验了堵车、去景点的都是人从众。。。压抑已经的消费数据如预期的不错,国内大交通、酒店、景区、度假产品等迎来全线复苏。 据国家旅游局数据中心统计,黄金周前7天,全国接待国内游客达6.6亿人次,实现旅游收入5494亿元,同比去年恢复过8成。宏观环境上节前念叨过,经济继续复苏,可以说流动性决定这轮行情的终点,但流动性拐点还远没到,宏观流动性油门力度变小,但还没有踩刹车。短期,外部关系上是最大不确定性因素。长期投资布局要“顺经济周期”,一定是代表中国经济转型升级的一些高增长方向,内需消费和科技创新、大健康。 短期配置上,均衡是个关键词。历来四季度,岁末年初低估高股息的金融地产方向有一波表现。几个可能的方向:1、比如银行、保险、地产、乳业等高股息行业方向,优势是估值低、股息打底; 2、比如汽车、家电、博彩等可选消费,随着经济复苏有估值修复空间; 3、一些还有高增长的渣男板块如军工、消费电子等,这类行业本身波动率比较高,所以叫渣男,想说爱它不容易。军工方向之前说完,事件刺激下,节前还表演了一把。之前我们梳理过军工方向的被动指数基金: 军工方向有4只宽基指数:中证国防指数、中证军工指数、中证中航军工主题指数+1只聪明指数中证军工龙头指数: 前三只指数走势非常相近;而因为电子方向占比较高,近两年军工龙头指数表现更突出一些。 被动指数基金特点是钢铁直男,永远满仓,不做择时;这个时候,主动基金相比有一定选股择时的优势。 拉了一下军工方向的主动基金(剔除了规模不足1亿的博时军工主题): 热门的主题基金产品供给往往不缺。虽然产品类型不同,有灵活型基金、偏股混合型基金,但二季报仓位显示都在90%以上。 从近2年业绩来看,长信国防军工、易方达国防军工和富国国防军工表现靠前。 其中,长信国防军工是主动量化基金,但咱也看不出量化选股的作用,好在业绩表现还不错; 规模最大的是易方达国防军工,但之前表现略落后,在2019年11月更换基金经理后开始追上。现任基金经理何崇恺不到1年的投资经验。 相比之下,富国国防军工的章煦峰投资年限更长,一直管理该基金、相对更稳定。 富国军工主题基金经理章旭峰,曾在媒体报道中表示,目前军工投资重点不是beta行情,雨露均沾的行情或已结束,未来更多或将是细分领域爆发性增长。 从二季报的前十大重仓股上,还是略有差异: 从持有人机构看,机构持有较多的是长信国防军工和富国国防军工: 以上简单对比,仅供参考哇。现在大家还比较关心的是科技和医药经过前期调整,是否到位?我也关心,后面接着梳理。 恭喜长假陪娃的盆友,解放轻松了! 免责声明:本文及本号任何文章的观点,皆为交流探讨之用,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。 相关证券:沪深300(000300)创业板(395004)鹏华中证国防指数分级(160630)军工分级(161024)中航军工(164402)(来源:金宝街观市的财富号 2020-10-09 10:43) [点击查看原文]

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2020年10月09日 10:56
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