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周度观点03.25 | 万家瑞益

龙头房企配置价值凸显万家瑞益C 上周涨幅1.12%。万家瑞益采用绝对收益策略,严格控制回撤,权益部分关注的地产板块上周涨幅5.93%,同期上证综指上证2.73%。数据层面,二手房成交延续回升,一线城市表现突出。政策方面,财政部公布的2019年立法工作安排未提及房地产税;资金方面,今年以来行业融资端持续改善,龙头房企融资成本优势突显。随着市场关注回归基本面,地产板块政策及市场底部明确,低估值、高股息且业绩增长确定,配置价值将逐步凸显。债市方面,上周债市平稳运行,地方专项债供给增加,资金面季节性略偏紧,对债市造成了一定压力,但海外经济疲软,美联储议息会议偏鸽派,对债券市场形成支撑。后市展望权益市场,我们依然看好下一阶段股市的表现。未来一段时间,我们关注基本面较好、成长属性较高的新能源汽车、军工、TMT板块,以及地产等低估值价值蓝筹。当前市场下,市场的风险点在于股价在大幅上涨后和基本面的显著脱离,以及信用向实体传导后并未看到实体经济的恢复。债券市场,预计本周债市利率会下行,因为周五美债利率大幅下行,可能引发乐观热情。但我们预计这种影响偏短期,未来一个季度债市以震荡为主,我们判断未来一个季度,随着财政发力,经济不会有太大下滑风险,地方债供给量比较大,股市可能仍有上涨动能。债市大的行情,需要等待经济压力进一步增加,或者央行引导资金利率中枢下一个台阶才行,目前好像还需要等待。数据来源:Wind,截至2019.3.22.。本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。(来源:万家基金的财富号 2019-03-26 14:47) [点击查看原文]

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2019年03月26日 16:21
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