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题材哥

05.09 市场热点及研报精选一、市场热

05.09 市场热点及研报精选

一、市场热点:

1、医药:新华制药
医药:永安药业、罗欣药业、复旦复华、河化股份、佛慈制药;
中药+新冠药:精华制药、大理药业、盘龙药业;
肝炎:双成药业、新天药业、华森制药;
医药流通:中国医药、合富中国;
阿兹夫定新冠药:新华制药;
辉瑞新冠药:海辰药业;
药品包装:环球印务;

2、医疗:
核酸检测车:通达电气;
新冠检测:润达医疗、赛力医疗、明德生物;;
医疗:新华医疗、尚荣医疗、创新医疗;

3、平台经济:返利科技、凯淳股份
电商:返利科技、若羽臣、焦点科技、凯淳股份、生意宝、狮头股份、厦门信达;
跨境电商:吉宏股份、天泽信息、广博股份、青岛金王;

4、基建:浙江建投
建筑:浙江建投、建艺集团、宏润建设、东易日盛;
地产:华夏幸福、空港股份、皇庭国际;

5、国产替代:中国软件
浪潮软件、诚迈科技、二三四五、中国长城;

6、次新
注册制次新+外销+家电:欧圣电气;
开板新股+输配电:望变电气;
次新+油运:兴通股份;
次新+节能:金房节能;
次新+餐具:双枪科技;
次新+服装:泰慕士;
次新+物流:三羊马;

二、研报精选:
常态化疫情防控体系主题投资机会
主题梳理医疗资源储备:常态化防控体系的建设需要建设多层次的医疗资源储备。方舱医院、定点医院、集中隔离点是核心载体,相关建设正在全国积极开展。1、医疗资源储备将带动医疗设备有望持续受益。相关标的:迈瑞医疗、新华医疗;
2、核酸检测能力提升角度:核酸检测相关的生产企业的产品销售以及ICL的检测量有望进一步提升;核酸检测亭等相关的设备采购有望迎来加速配置。相关标的:(1)核酸检测原料:诺唯赞、菲鹏生物(未上市);(2)病毒采样管:拱东医疗、康德莱、采纳股份;(3)核酸检测试剂盒公司:华大基因、圣湘生物、达安基因、硕世生物、明德生物、之江生物;(4)核酸检测服务公司:金域医学、迪安诊断、凯普生物、兰卫医学;(5)核酸采样/检测解决方案:海尔生物、东富龙、新华医疗;
3、医疗救治体系的完善角度:常规医院的急救、传染病、重症病房的配置比例有望提升。相关标的:迈瑞医疗、华康医疗、新华医疗。

白酒啤酒渠道跟踪
总体来看,名酒的库存情况基本处于良性状态, 企业普遍没有压货,当下是短期的动销受阻,但是整体的渠道库存和价盘还是比较稳定和良性的。

茅台:深圳地区4月货于五一节前已到,5月尚未打款。销售情况没有变化,下面的烟酒行的生意较为一 般,囤货现象较少,市场氛围比较一般。批价前些天略微下降至2590,这两天提升至2640元,主要因为4月 份量较少,所以批价略微上涨。 安徽地区茅台按月打款,销量没有影响。五粮液:安徽地区暂缓打款,淡季出货量很少,动销同比下降30%左右,批价970左右。成都一直打款,两 周期前开始发货了,按照库存情况控制发货数量。泸州老窖:终端一直在打款,经销商还没有。四月份经销商是停货状态。批价低度640-650左右。整体销售 情况不如去年,有疫情的地方较差,没有疫情的地方在恢复。华东地区放开打款,5月6回款,给的配额是不超过全年10%。青啤:4月销量61万吨,同比下降17%。高端产品由于疫情关闭较多高端场所,销量有所下降。

锂电产业链供应链复苏

结论:5月各环节排产增幅明显,下游需求不减,当前位置各环节估值已回到20年疫情期间的低位,

电池:三元产量共11.4GWh,环比+4.6%,LFP产量共19.67GWh,环比+6.4%。电池厂涨价机制体现,5月预估均价环比增长33%,其中LFP模组环比上涨35%,三元模组环比上涨31%;

正极:5月预估5家价格环比基本持平,排产微增,三元材料产量共1.9万吨,环比+3.3%;

负极:5月预估4家整体价格保持稳定,人造石墨产量共7.05万吨,环比+6.8%;

隔膜:5月预估4家整体价格稳定,排产向上,湿法5.67亿平米,环比+1.1%;

电解液:5月预估2家整体价格较上月下调约3.5%,电解液产量3.02万吨,环比+8.2%;

欧盟禁令叠加OPEC+维持增产计划,本周油价持续上行

事件:本周俄乌冲突持续,欧盟对俄原油制裁禁令的公布使市场对供给的担忧情绪持续,供需权衡下国际油价上涨。截至5月6日,布伦特和WTI原油期货价格分别收于113.22美元/桶和108.91美元/桶,美元指数交投收于103.7附近。

石油供给:2022年2月全球石油供应环比增加40万桶/日至9910万桶/日,非OPEC国家2022年原油产量预期日均增加60万桶。2022年3月,OPEC原油产量日均增加5.7万桶,沙特原油产量日均增加5.4万桶。上周,美国原油日均供给与上周持平,达1190万桶/日,美国炼厂开工率增减少1.9pct,达90.3%;本周,美国油气钻机数增加7座,达602座。

石油需求:2022年4月全球石油需求预计较21年增长190万桶/日,较2022年3月预期下降26万桶/日。2022年3月美国汽油需求增加0.47%至859万桶/日。2021年1月,英德法意四国日均石油需求减少57万桶至595万桶/日。2022年1月,印度日均石油需求增加16万桶至506万桶。2022年3月,中国原油进口量比上月增加637万吨至4271万吨。

投资建议:近期地缘政治局势紧张,全球原油供需格局偏紧,分析师预计油价将维持高位,继续坚定看好石化板块景气度,建议关注如下标的:第一、上游板块,中石油、中海油、中石化、新奥股份、中曼石油;第二、油服板块,中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科;第三、民营大炼化板块,恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化、桐昆股份;第四、轻烃裂解板块,卫星化学和东华能源;第五、煤制烯烃,宝丰能源;第六、三大化工白马,万华化学、华鲁恒升和扬农化工。

周报

一、策略精选:
本周市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善,但并不算超预期,而北京疫情数据有一定平台震荡态势,同时外部环境恶化,滞胀担忧加剧,美债利率上行美股调整,市场的结构主线暂时也还不明晰。
代表性观点如下:
1、美股的调整可能刚开始,而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值,二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。

2、等上海和北京疫情数据清零,市场有机会迎来一波大反弹,最终弹性最大的还是有业绩的成长股。

3、分析师认为疫情及经济预期,美债利率及流动性预期的改善过程是复杂的,在短期也会出现反复,所以这个阶段可以看成是震荡期。

4、国内短期主要矛盾是先控疫情,再稳经济。预计先等疫情控住这个图景更清晰,然后会等来稳增长进一步加码,那么受益稳增长加码和复苏的逻辑股票会先表现,包括地产部分周期消费等。

5、海外的环境更复杂,这个阶段开始担忧美国从滞胀走向衰退。市场预期欧盟将禁止进口俄罗斯石油。虽然鲍威尔表态温和,4月美国劳动参与率环比下降0.2个百分点至62.2%,员工时薪环比增长0.3%。10年期美债利率升至3.124%,TIPS隐含的通胀预期还没有明显下行,美股连续第五周下跌。我们认为等经济数据再走弱,美联储会调整寻找一个新的平衡以追求软着陆,即对通胀容忍度再稍高一些,避免经济快速下滑。这个场景出现后,市场的估值环境也会出现改善,只不过程度比不上18年底,当时美联储从加息周期转向降息周期。

6、如果经济稳住的预期得到确认,市场风险偏好开始回升,从把握确定到追逐弹性,尤其是再叠加如果外部估值环境也出现边际改善,那么那个时候预计有业绩预期支撑的成长股会出现一定行情,但这个大概率是市场起来右侧的事情。

7、小结:短期会是一个震荡阶段,也会有一些主题机会,例如对美出口、国产软件、医疗新基建等。后续等疫情控住,等稳增长加码,等美债利率稳住,先看消费和稳增长,再看成长。

二、题材精选:
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

基建:浙江建投、宏润建设;

建筑装饰:建艺集团、东易日盛、高新发展、汇通集团;

建筑节能:鲁阳节能、金房节能、晶雪节能;

社区养老:湖南发展、恒锋信息、悦心健康、新华锦;

城镇化项目:华蓝集团、新城市、蕾奥规划、启迪设计、龙建股份、宁波建工、正平股份、棕榈股份;

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2022年05月09日 08:45
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扬扬ran

[虎爪比心][心]

2022年05月09日 10:39
来自电脑网页版
朝夕指南

谢谢分享[作揖]

2022年05月09日 10:36
来自电脑网页版
leonxli

[太开心]

2022年05月09日 10:24
来自电脑网页版
江山美人81

[发射爱心]

2022年05月09日 10:24
来自电脑网页版
大型机械人

谢谢[鲜花]

2022年05月09日 10:22
来自电脑网页版
晓之以理情

[鲜花]

2022年05月09日 10:24
来自电脑网页版
有心人_共鸣

感谢哥

2022年05月09日 10:11
来自电脑网页版
trial-vin

[坏笑][鲜花]

2022年05月09日 09:53
来自电脑网页版
不捂和捂捂

[太阳]

2022年05月09日 09:27
来自电脑网页版
积水成H

收到[good]

2022年05月09日 09:14
来自电脑网页版
软绵绵1号

[爱你]

2022年05月09日 09:10
来自电脑网页版
杰克张2011

收到[作揖]

2022年05月09日 09:07
来自电脑网页版
简单并快乐着8

[作揖]

2022年05月09日 09:03
来自电脑网页版
陈小壮和杨小牛

谢谢分享

2022年05月09日 09:01
来自电脑网页版
ELEVEN黑白

[虎爪比心][虎爪比心][虎爪比心]谢谢小哥分享[虎爪比心][虎爪比心][虎爪比心]

2022年05月09日 09:01
来自电脑网页版
快乐南瓜兔

[作揖]

2022年05月09日 08:59
来自电脑网页版
卧雨听风

收到

2022年05月09日 08:59
来自电脑网页版
悠想2828

收到,谢谢小哥[赞]

2022年05月09日 08:54
来自电脑网页版
成长风格8

谢分享[赞]

2022年05月09日 08:51
来自电脑网页版
妮妮子儿369

[鲜花]

2022年05月09日 08:49
来自电脑网页版

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