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【券商妹复盘】连续5日窄幅震荡

有行情,买券商!一、市场总览:1、指数高开低走后迅速拉高,创业板指涨超1%,成交额略有放大,军工、光刻胶板块较为强势,个股涨多跌少,赚钱效应有所好转,此后指数持续横盘震荡,成交额略有放大,市场氛围尚可,军工、光刻胶板块持续活跃,午后指数总体横盘震荡为主,疫苗板块小幅回暖,科创板指数涨幅居前,市场总体资金观望情绪较浓,个股涨多跌少,临近收盘,市场弱势震荡。截止收盘沪指涨0.21%,深成指涨1.10%,创业板涨1.67%。 2、两市共2648只个股上涨,36只个股涨停,除新股外涨停28只;1170只个股下跌,24只个股跌停。8只股票炸板,炸板率28%。 3、沪股通流出27.84亿,深股通流入26.90亿。 4、今日电子ETF(515260)涨1.18%,日成交额6922万元。电子ETF跟踪中证电子50指数,成份股覆盖14只苹果产业链概念股,合计权重高达44.29%,看好苹果产业链赛道的投资者,可以借道电子ETF(515260)进行布局。二、券商指数&券商ETF表现:1、证券公司指数高开,早盘两波小幅冲高,此后以横盘震荡为主,午后稍有走弱,尾盘小幅冲高后再度走弱。收盘涨0.21%,收于919.32点,板块内成交273亿元。2、券商ETF(512000)涨0.34%,收盘价1.169元。3、今日成分股涨跌互现,浙商证券领涨,涨幅为3.23%,国元证券、、东吴证券涨幅靠前。国投资本跌2.06%位居末位,天风证券西部证券跌幅靠前。三、券商ETF交投情况券商ETF今日成交额5.90亿元,在所有行业ETF中高居第二;下半年以来日均成交12.97亿元,在所有行业ETF中亦高居第二;年初以来日均成交9.08亿元,在所有行业ETF中亦高居第二。四、券商ETF融资余额情况9月28日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.14亿元,当日券商ETF最新融资余额达20.66亿元,连续第6个交易日创上市以来新高。券商ETF最近1个月融资余额净增2.53亿元,增幅达13.97%! 五、证券公司指数技术分析今日证券公司依旧窄幅震荡,收出一根绿色十字星,盘中一度突破30日均线,但收盘未能站上,今日成交额272.5亿元,相比昨日略微放大,但仍处于较低水平,相较7月巅峰时期的1500亿元左右的成交额,量能下滑幅度超过85%,缩量已经较为充分。从近期表现来看,自9.18大阳线以来,指数难以继续向上,最近五个交易日更是弱势窄幅震荡,但目前仍处于9.18大阳线上部1/3位置,且有企稳态势。从技术指标来看,MACD红柱小幅放大,多头略居强势,指数仍在布林带中轨上方,布林带开口由宽变窄,是整理形态。综合来看,目前处于7月中旬以来的箱体震荡阶段,目前处于震荡中枢下方,量能萎缩较为充分,空间上或已到位,然而节前成交十分低迷,压制指数上行动力,短期或仍以窄幅震荡为主,时间上等待节后再观察量能变化。创业板注册制正式落地,将全面开启券商投行业务的快速增长,头部券商在研究定价、资本实力等方面更具优势,注册制下行业马太效应或将加剧。资本市场深改不断推进,经济复苏持续,A股技术性牛市预期升温带动交投活跃,多因素共振抬升券商估值,可借道券商ETF分批布局,场外投资者申购/定投券商ETF联接C(007531)进行布局,把握券商板块后续行情。(C份额持有满7日不收赎回费)六、券商ETF联接基金涨跌情况七、今日热点板块1、银行ETF(512800)今日跌0.95%,全天成交2.17亿元,稳居国内流动性最佳银行指数ETF!银行ETF跟踪的中证银行指数,截至2020年9月28日,中证银行指数的最新市净率为0.66倍,出现了整体破净的状态,处于底部位置。2、作为A股科技行情风向标——科技龙头ETF(515000)今日涨1.27%,全天成交2.24亿元。科技龙头ETF跟踪的中证科技龙头指数50只成份股中一共有32只5G概念龙头股,合计占比超59.7%。其中,权重占比超5%的有海康威视京东方A中兴通讯!在热门5G股大面积涨停的情况下,投资者可通过投资重仓5G概念股的科技ETF(515000)分享5G投资风口。3、A股唯一的医疗ETF(512170)今日涨2.08%,年内涨幅63.65%,领涨两市所有医药医疗类ETF。医疗ETF标的指数——中证医疗指数2019年涨幅49%,在人口老龄化趋势下,医疗ETF长期投资价值明显,越来越多的投资者在场内配置医疗ETF。4、大龙哥带盐的“国内首只”消费龙头LOF涨0.95%。消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率31.98倍。一基网罗50只消费行业龙头公司股票,即可买卖又可申赎,代码501090,欢迎大家多多关注。中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50、沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著。【主流ETF特别提示:券商ETF(512000)A股行情风向标】【券商板块享有五重催化剂共振,高景气度成长行业】1. 事件催化:打造航母级券商目标下,证监会拟对试点商业银行发放券商牌照龙头券商合并预期不断提升券商行业的关注度。2. 政策利好:创业板注册制8月24日正式落地,资本市场建设处于前所未有的高度,券商作为直接融资体系主要中介,将持续受益,券商经纪、投行以及增值服务的业务收入有望将获得确定性提振。 3. 新业务预期:待落地的科创板的做市制度、ETF纳入互联互通,T+0交易,中金所进一步放开股指期货的平今手续费和投机手数等的政策落地,均会对券商的业务收入带来业绩利好。4. 业绩趋势强劲:134家证券公司上半年共实现营收2134.04亿元,净利润831.47亿元,属于2016年以来最好盈利水平。考略到7月以来日均成交金额217%的增幅,以及融资余额、创业板注册制的增厚兑现,整个券商三季度的经营环境和内生的增长动力可能会比上半年更加强,业绩趋势依旧很强劲。5.交投火爆: 下半年以来,已有34个交易日成交破万亿,将显著刺激券商经纪、两融、自营等业务收入增长。【申万非银许旖珊:从更大周期的视角去看券商向上趋势,预测券商行业四年业绩翻倍】券商中期业绩整体超预期,无论是重资本业务还是轻资本业务,无论是经纪、投行、资管还是信用业务以及投资业务,上半年的收入增速都是同比增长的。此外,券商整体的资产质量是较实的,上半年归母净利润27%的增速实际上是在券商大力进一步计提减值的基础上取得的。站在当前时点,我们仍然认为是投资券商板块的一个比较好的机会,建议投资人从更大的周期的视角去看整个行业向上的趋势,虽然券商板块的投资可能在短的时间断内呈现比较大的波动,但是在整体三年、五年盈利周期向上的背景下,我们认为去长期持有券商核心标的或者券商ETF(512000)是比较好的选择。【资本市场建设处于前所未有的高度】本轮券商行情的大逻辑在于把资本市场建设放在前所未有的高度,这个大逻辑依旧是持续的和有效的,旧经济下的盈利和现金流是可以稳定预测的,因此适用于以银行为主体的间接融资体系,新经济的最大特点是现金流的不可预测性,因此需要券商为主要中介的直接融资体系,也就是资本市场,来对它进行更多的股权助力。【创业板注册制下的券商业绩增收显著】1、创业板注册制下券商的业务收入贡献注册制创业板是增量市场和存量市场的结合,是整个多层资本市场的重要的一环。综合来看,整个新的注册制下的创业板对券商的业绩弹性是非常可喜的。对券商业绩的贡献,最重要的是上市标准更宽松和多元化,符合上市条件的公司数量增加,并且摒弃了以往23倍估值的发行价格,发行市盈率率更高,综合预计投行、增值服务和经纪业务收入,可以给整个券商板块带来的业务增量大概在220亿元。2、券商估值仍有提升空间头部券商估值仍有提升空间,比如华泰,海通和国泰君安,对应最近一期净资产的市盈率在1.45倍-1.62倍,处于2010年以来40%-50%分位点;在资本市场前所未有的高的定位依旧非常稳固,也可以看到一些待落地的政策,以及行业处于高景气的经营状态情况下,目前头部券商的估值具备投资价值。【券商高贝塔特性凸显,助力行情杠杆】2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,为同期大盘表现的2.6倍,券商股相对的高弹性特征显著。【顶级规模及流动性行业ETF——券商ETF(512000)】券商ETF(512000)现规模近187亿元,近期日均成交额约10亿元左右,为沪深两市顶级规模及流动性股票ETF。从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅120元左右,卖出免收取印花税(股票收取千分之一),仅有少量交易佣金(一般不超过万3),极大的节约交易成本。【券商行业处于高景气区间,资金面强势】9月28日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.14亿元,当日券商ETF最新融资余额达20.66亿元,连续第6个交易日创上市以来新高。券商ETF最近1个月融资余额净增2.53亿元,增幅达13.97%! 【券商ETF(512000):兼顾龙头券商及潜力中小券商的高效投资工具】券商股投资,可以通过券商ETF(512000)轻松实现了一键买入一篮子券商股,覆盖了所有上市半年以上的券商股,共45只,其中6成仓位集中于十大券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,兼顾集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。相对个股而言,券商ETF(512000)51.34%的涨幅跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股,从趋势性行情表现看,券商ETF(512000)具有极高的投资胜率。【券商ETF联接基金:券商股投资互联网直通车】券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),同样跟踪中证全指证券公司指数(指数代码399975),为互联网上的投资者提供了一键买卖45只券商A股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。 【重要提示】1. 投资人既可在场内直接投资券商ETF(512000),也可在场外投资券商ETF联接A(006098)和券商ETF联接C(007531),其跟踪标的指数均是中证全指证券公司指数。2. 券商ETF联接A收取申购费和赎回费,但不收取销售服务费。券商ETF联接C申购费和赎回费为0,但收取销售服务费。3. 据测算比较,建议持有时间少于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接C,将较投资券商ETF联接A的综合费用成本更低。4. 据测算比较,建议持有时间多于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接A,将较投资券商ETF联接C的综合费用成本更低。重点提示:左持科技,右持电子,科技行情双龙头;守正银行,出奇券商,金融作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基! 丨科技ETF(515000)/电子ETF(515260)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头争霸丨 科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具丨 科技ETF联接C(007874)/ 券商ETF联接C(007531)持有7日享零交易费率短线交易工具丨银行ETF联接A(240019)低费率人气长线定投工具 / 银行ETF联接C(006697)持有30日享零交易费率短线交易工具丨医疗ETF(512170)沪深两市唯一医疗行业ETF / 华宝中证医疗(162412)低费率人气长线定投工具丨电子ETF(515260)苹果概念股一键购!尽揽14只苹果产业链龙头股,权重占比44.29%丨消费龙头LOF(501090)消费复苏,指选龙头!一基投资50只消费龙头A股丨五星长牛债基华宝宝康债A(240003),连续7年正收益 / 短债超新星华宝中短债A(006947)。专攻债券,不投股票。丨短期安营扎“债”认准C,华宝宝康债C(007964)/ 华宝中短债C(006948),免申购费+赎回费(7天/30天以上),进出更自如。【风险提示】本文内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议,如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保,不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。基金过往业绩不预示其未来表现,基金投资需谨慎。相关证券:券商ETF(512000)中信证券(600030)中信建投(601066)海通证券(600837)华泰证券(601688)(来源:华宝基金的财富号 2020-09-29 22:02) [点击查看原文]

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2020年09月29日 23:37
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