01关于风控
　　
　　有句话这样说的：交易其实是个失败者的游戏，首先你要在这个市场存活下去，就需要承认失败的可能性，错误的可能性，错误并不可怕，但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获？
　　
　　这是一个需要着重考虑的问题，那么这里就要提及到风控，当然这里所说的不是说你完全没有交易理念，交易原则，交易系统的情况下，关于系统方面在这里不着重强调了，因为交易系统是交易员必备的条件的，没有系统谈不上交易员。
　　
　　成为一个优秀的交易员所要具备的条件，是建立在有系统之上的条件。
　　
　　风控其实是分为很多类的：数据风险控制，资金管理风险控制，系统回撤风险控制，平台安全性风险控制，交易员心态风险控制等等，对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。
　　
　　墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生的，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。
　　
　　下面举例说明风控的重要性。
　　
　　瑞郎黑天鹅事件。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润，或许也会因为一个数据致使利润全部回吞甚至爆仓，因为在这些数据下止损也会变得无效。
　　
　　这样的话你交易的再好，获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。
　　
　　如何控制这些风险？
　　
　　这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。
　　
　　规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。
　　
　　这样的话，在能预期的数据风险下我们采取规避，在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓，也只是爆掉单独货币的仓位，风险也是在可控制之内的。
　　
　　再比如，平台商倒闭，像之前的的雷曼了，以及贝尔斯登，这些世界级的投行皆有可能破产，再还有像国际性外汇平台如铁汇以及08年时一家美国监管平台，再还有不计其数的国内平台，这里也就不提国内平台了，完全对赌模式。那么即便是世界级银行以及跨国平台皆有可能倒闭，当然这概率虽然不及万分之一。
　　
　　但同样也是会发生的，没有人能确保100%不会发生在自己身上，那么如果发生了呢？没有做平台安全性风控，前期创造的利润又有何用？
　　
　　再比如，魔鬼交易员尼克利森，如果没有分散资金控制，没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。
　　
　　那么这些是不是交易系统问题？不是的，是各类突发风险的问题，所以进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。

　　02关于交易系统
　　
　　先来说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?
　　
　　笔者个人认为，系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响，当形成交易系统后，明确历史回撤，最大亏损，进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。
　　
　　这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，在系统化交易里所有的制度都是具体化，规范化，量化，到点位就去执行，就如同工作上班一样，该交易交易该等待等待，那么这样的话交易也会变得更加轻松。
　　
　　那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢？
　　
　　是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体话，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。
　　
　　这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。
　　
　　系统的形成其实如同解数学题，每一个题都会有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度。市场其实就像一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，所以我们提升高度，站在山顶登高而望，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，更快的形成交易系统。
　　
　　待系统形成之后再去验证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结问题——改进——总结——改进——复盘.....，这里是需要付出很多努力才可以成型的，每一个系统的形成都是要不段的复盘，不断地寻找问题。
　　
　　解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡问题，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡等等。
　　
　　所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利，更重要的是满足生活。以交易为生，他的主体仍然是生活，那么让交易像一份喜爱的工作一样简单，轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。
　　
　　03关于资金管理
　　
　　什么是资金管理呢？
　　
　　资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏，最大回撤去判断资金管理，判断仓位。
　　
　　这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久，例如我个人的系统是十年历史最大连损是六单，盈亏比1:2以上，胜率50%左右。
　　
　　但是止损的点数不一定，所以这里就要采用固定止损金额进行资管，也就是说每单止损额度不变，手数可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么20%除以最大连损就是单笔亏损金额，那么这样单笔控制在3%-4%范围就OK。
　　
　　资金管理就是固定金额止损，单笔亏损额度为3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后，交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。
　　
　　黄金技术面
　　
　　黄金白银多头目前犹如脱缰的野马全力向上走高，有重演2011将突破1900关口的姿态，白银很可能会在前期跟随黄金上涨之后赶超黄金。 受到国际局势紧张关系、新冠病毒在美国和全世界持续蔓延、全球市场大爆发，很显然欧盟复苏基金的通过以及美国正在进行的新一轮刺激计划谈判，令多头阵营得到了有力的支持。而美元指数跌破3月10日的前低，则提供了更多上涨动力，目前市场黄金和白银ETF的持仓量达到历史新高，消息面全部利好黄金上行，操作方面顺势多为主。
　　
　　操作建议
　　
　　1845附近多，止损5个点，目标5-30美金（美盘）
　　
　　原油技术面
　　
　　原油周二小幅上涨打破多日的箱体高点，原油同样在米国也可能很快就新的刺激计划达成一致的前景中获得支撑， 但昨日价格冲高在42.5压力后，未能有效延续强势多头，价格收盘在41.5附近支撑，早间API数据小幅利空打压原油下行，目前价格还在高位震荡中，警惕追涨回落。原油日图收出带上影阳K,刷新近期新高位42.50,尾盘有所回落修正，回踩后没能继续去冲高，暗示多头力量有所不足，日线布林道依旧未能张口，4小时一波连阳冲高后又伴随一波连阴回撤。从回调的空间来看有点大，将强势多头转换成震荡，今日仍要留意41.0以及40.0的支撑，此前的起涨点位置39.80是这波多头的强弱临界点.此位之上回调先看多，跌破的话则要调整思路，目前的形成暂时当作震荡，在39.80低点上方的震荡。破位则会加深调整空间。
　　
　　操作建议
　　
　　41.0附近多，止损0.5个点，目标1-4个整数点（主合约点位）
　　
　　文/郭禹缘