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安徽股友

为什么做股票的人要是长期的乐观主义者?

仓位变化:79%~87% 账户净值:124.7~125.0,自2019年6月17日开通展示账户以来,收益率25.0%,同期大盘涨幅-3.38%,沪深300涨幅 2.81%。 为什么做股票的人要是长期的乐观主义者?巴菲特说,现在这个情况,如果利率不出现大的变化,股票的价值远远超过债券。如果从长期来看,即使完全没有增长,GDP零增长,上市公司也没有超越GDP增长的能力,收入零增长,利润零增长,那么现阶段15、16倍的估值,意味着投资潜在回报率约为6-7%,而6-7%回报是可以“秒杀”其他主要的资产类别,更何况这样的预测,本身是非常悲观的。按此计算,目前8.4倍的上证50,10.7倍的沪深300,平均10%的静态回报率,可以轻松超越几乎全球所有主要资产类别。今日复盘 昨晚G20应对新冠肺炎特别峰会闭幕,将启动价值5万亿美元的提振经济计划,隔夜美股震荡走高集体大涨,国际市场情绪非常积极。美国上周首次申请失业救济人数达328.3万人,创历史新高,高于预期164万人和前值28.1万人,我们又一次次见证了历史。 疫情冲击相当大,失业率很高,国外疫情还在加速暴露,米国的确诊人数已经夺冠。国内疫情控制得很不错,主要防输入,输入的主要途径就是航空,所以我们加强了境外入境的管制。 自2020年3月28日0时起,暂停持有效中国签证、居留许可的外国人入境,并且进一步调减国际客运航班运行数量。 美股昨天大涨,今天A股高开很不错,不过市场的抛压太大,尤其是创业板基本上是走了一个斜线,一路高开低走。主要原因,可能是大家对于周末两天的一些不确定性因素有所担忧。 板块方面受益各地方发消费券的刺激,白酒、食品等消费板块继续表现。另外有经济托底的预期,5万亿刺激影响的工程、铁路、水利等基建,水泥、钢铁等建材都受益表现不错。 芯片、科技品种今天砸盘领跌,科技股老马之前一直强调估值较高,行情下跌的话,科技股杀估值的空间比较大,安全垫不足,现在的情况是科技股这边积累了太大的套牢盘,有些散户开始纷纷割肉,加上基民赎回的压力,目前的状态只能等市场的信心修复,这里可能熬的时间会久一些。 市场成交量继续萎靡,还好外资在持续流入,看周末会不会有啥利好刺激一下,不然短期可能仍然会要保持一个震荡磨底的状态。 实盘点评 市场冲高回落,成交萎靡,科技股杀跌,价值股表现相对不错,老马今天弄了点仓位,做了个情绪面的抄底动作,净值表现还算不错。 短线标的: 潍柴动力:昨天还有朋友留言咨询老马怎么看潍柴动力这家公司。老马跟踪潍柴动力这家公司很多年了,在2015年的熊市大回调中,潍柴的利润和估值遭遇双杀,股价创出了历史新低。老马当时查看了很多重卡市场的研报,对潍柴动力这家公司做了深入的研究,在潍柴动力股价屡创新低的时候,多次逆势买入,潍柴最终在2016年、2017年走出了业绩与估值的戴维斯双击,老马完美的赚取了翻倍利润之后获利离场。 2019年在潍柴的净利润持续增长的驱动下,股价再次录得了翻倍的涨幅,不过这一波老马算是完美错过了,主要原因是老马当时一直认为重卡市场是一个比较平凡的赛道,而且受经济周期的影响较大,对于潍柴动力净利润持续保持稳健增长没有底气。 昨天收盘后,潍柴公布了2019年年报,全年净利润再一次录得正增长,不过单看四季度,还是略差于市场的预期,所以今天市场选择了用脚投票,早盘直接低开下杀,老马利用手中的现金做了一笔抄底操作。 为什么不看好重卡的平凡赛道,确还要出手抄底潍柴动力呢?这里不得不提的就是潍柴动力的董事长谭旭光,这是一位非常杰出的企业家,在老马心中,潍柴的谭旭光可以和福耀的曹德旺、格力的董明珠、华为的任正非比肩齐名,他们都是中国制造的代言人。 经过接近20年的资本市场历练,老马深刻的认知到上市公司优秀管理层的重要性,即使在一个非常平凡的赛道上,也可以为股东创造出非同寻常的投资回报! 潍柴动力当前市值1000亿,2019年净利润91亿,动态估值11倍,从近4年的财报来看,潍柴的经营已经摆脱周期的束缚,而市场对于潍柴动力的估值仍然停留在周期股的估值水平,市场盲目错杀,所以老马执行了短线抄底,接收一些恐慌筹码。 中线标的 安琪酵母:昨天抛出之后,今天冲高回落,33元附近的阻力还是有点大。继续等待回落的机会,希望有机会能再次给到60日线附近的买入机会。 中国国旅:继续筑底做区间震荡,国旅的弹性很不错,只要有利好刺激,就能够快速反弹。后面反弹会先考虑抛出前面多加的筹码,当然如果再砸盘的话也可以继续加仓做差价。 分众传媒:今天中午一度快速拉升给了不小的希望,但是下午还是被砸了下来,目前还是筑底阶段,需要多点耐心,短期至少也有超跌反弹。 春秋航空:缩量回踩,走势正常,目前看还在反弹途中,先持股等待,有机会也可以做做差价。国际航班限制,对春秋的影响并不会太大,相反国内疫情控制住了,春秋的内地航空或许能更快的全线恢复运力。 长线标的 兴业银行保利地产:今天表现不错,强势震荡,外资继续保持流入的状态,对于价值股来说算是稳定剂。 中国平安:平安最近的表现有点萎靡,不少资金担心平安保险的销售情况以及投资收益,疫情以及股市的下跌,肯定对平安的业绩有冲击,不过最坏的时期,往往是最好的买点,只是需要超出常人的耐心。市场最终会转好,平安未来也会王者归来! 一周时间过得很快,老马祝大家周末愉快! 老马股票池酒鬼酒保利地产安琪酵母中信证券招商银行兴业银行中国平安中国国旅双汇发展海康威视福耀玻璃长江电力春秋航空涪陵榨菜宁沪高速舍得酒业人福医药分众传媒辰欣药业格力电器海螺水泥国电南瑞许继电气顺络电子正泰电器川投能源瀚蓝环境伟星新材白云山。(来源:巴索融合实盘展示的财富号 2020-03-27 17:06) [点击查看原文]

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03月27日 17:41
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