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$康弘药业(SZ002773)$关注康弘了有一段时间了
$康弘药业(SZ002773)$关注康弘了有一段时间了,也建了仓,今天写写想法,跟大家讨论一下:康弘在国内算是很好的创新药企业,现金流充足,业绩稳定增长,利润率高,roe高,但是股价一直没涨,15年到现在20亿业绩到19年32亿的业绩,股价始终没过前高,原因应该是18年4个基金清仓减持5000多万股,理由是基金到期要赎回,这个不评论,所以压制康弘药业股价的是减持和2019的医保再谈判,现在大小非减持20年1月已经结束,2019年11月医保谈判超预期,细心的人查查能发现,2019年一季度基金2000多万股,19年12月基金持股达到了8300万股,尤其是四季度加仓了3000多万股(医保再谈判11月28日),减持被基金接走了,其中兴全基金,中海,博时,19年都去企业调研过,且他们3个就持有了6000多万股,这个股本来流通筹码就少,大股东持股比例高,估计外面流通筹码也就1.2亿股左右,现在压制股价的条件逐一解除,大资金已经建仓完成。技术面:月,周,日,均线盘好了,指标高位强势金叉了,也就是起涨的前夜。基本面:20年业绩确定性的增长,尤其康柏西普20,21年进医保降价超市场机构预期,年报销支数增加,适应症增加2个,他和雷珠单抗比,药效一样,单眼年费用便宜近3万,使用频率低人舒适感高,综合来讲大胆预测康柏西普20年21年复合增长会超预期大幅增长,国外三期临床今年9月份出结果(如果疫情不影响),这都是一个个利好,国外雷珠单抗和阿柏西普19年销售额100亿美元,这个市场康柏西普要去瓜分的,所以综合来说康弘药业现在就差一个点火的事件或消息把股价先拉上去脱离底部,只要启动,估计几年内40以下是历史大底,不会再来了,俗话说横起来有多长,竖起来有多高,现在就等着康弘竖起来了……,现在医药板块有点走好感觉,尤其单抗,创新药概念走的更好些,康弘是眼病视力这块的绝对领导者,全球专利,国内目前渗透率还不高,有很大空间,价格优势,舒适度优势,加上增加了2个适应症,没有理由业绩不大涨,期待康弘起飞
2020年06月15日 23:25
来自财经客户端
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