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HY兴业投资2011

兴业投资:多重利好联袂而至 美油飙升逾3%

兴业投资:多重利好联袂而至 美油飙升逾3%

2019年10月11日

国际油价周四早盘受到有关美中贸易谈判相互矛盾的新闻头条的影响维持窄幅波动。然而,随着更多贸易乐观新闻出炉,以及中东紧张局势和OPEC秘书长暗示进一步削减原油产量,油价受此提振大幅上扬,不过全球经济增长放缓令原油需求忧虑未解,这限制了油价上行空间。截止收盘,美国WTI原油11月期货收涨1.72美元,或3.30%,报53.88美元/桶,最高触及54.09美元/桶,最低跌至52.09美元/桶;布伦特原油12月期货收涨1.25美元,或2.15%,报59.52美元/桶,盘中最高触及59.56美元/桶,最低跌至57.77美元/桶。

OPEC秘书长暗示将在12月进一步削减石油产量。据路透社报道,OPEC秘书长穆罕默德?巴尔金多周四表示,进一步减产是OPEC及其盟友在12月份会议上要考虑的选择之一。会议将作出适当的、强有力的、积极的决定,使我们在2020年走上加强和持续稳定的道路。所有的选择都是开放的。OPEC、俄罗斯和其他产油国在1月份达成协议,将石油日产量削减120万桶,以支撑市场。OPEC+协议将持续到2020年3月,产油国定于12月5日至6日开会制定政策。

另外,OPEC秘书长还对经济正面临贸易紧张局势等逆风进而影响原油需求表示担忧。道明证券分析师解释称,巴尔金多的言论表明,OPEC对美中贸易谈判不达成协议的“灾难性”后果保持警惕。然而,尽管OPEC+产油国集团可能会坚持减产协议,至少持续到明年第一季度末,但OPEC越来越不可能足够快地实现所需的减产。此外,还有人担心,在欧佩克12月开会时,沙特可能难以说服盟友加大削减力度。

此外,美元全线走软以及土耳其与伊朗盟友叙利亚之间的紧张局势加剧,也为油价上行提供支持。地缘政治紧张局势可能会中断OPEC产油国的石油供应。此外,OPEC的两个石油生产国伊拉克和厄瓜多尔的政治动荡,进一步加剧了供应中断的风险,在抗议活动中,厄瓜多尔的原油产量可能已经下降三分之一。

OPEC周四在其原油市场月报中指出,三季度原油供应缺口是数年来最大的,三季度原油需求超出产量250万桶/日。OPEC还宣布,将2019年全球石油需求增长预测下调至每日98万桶,但对2020年的预测维持不变,为每日108万桶。OPEC将2020年原油日需求量上调了20万桶,至2960万桶,比2019年的水平低了120万桶。

日内原油投资者宜密切留意国际能源署(IEA)公布的有关全球原油需求展望月度报告和美国贝克休斯公布的每周石油钻机数,这是油价未来走势的主要推动因素。

美元指数

美元指数周四跳空低开后略微反弹至99.029水平,但未能填补缺口继续下滑,触及98.581的半月新低,主要受疲软的美国通胀数据以及英镑飙升造成的间接影响,此外贸易乐观情绪也打压了美元的避险需求。

美国劳工部统计局周四公布的数据显示,9月消费者物价指数(CPI)环比持平,为1月以来最低水平,不及预期和前值0.1%;同比增长1.7%,预期增长1.8%,前值增长1.7%;核心CPI环比增长0.1%,不及预期的0.2%和前值0.3%;同比增长2.4%,预期和前值为2.4%。9月份核心CPI增幅略低于预期,但仍维持在2.4%的同比增幅不变。自2018年3月以来,核心CPI一直在2%以上,这在很大程度上是受到核心服务价格增长的推动。更大的通胀压力也开始出现在美联储最喜欢的通货膨胀指标——核心个人消费价格指数(Core PCE)上。即使核心PCE在未来几个月趋近于2%的目标,我们也不认为它会对货币政策产生多大影响。美联储早些时候表示,他们希望看到通胀率长期高于2%,以符合其2%的对称目标。更重要的是,美国制造业萎缩,非制造业增长疲软。因此,我们预计美联储在10月和12月将再次分别降息25个基点,2020年有再次降息的风险。

达拉斯联储主席卡普兰周四表示,如果贸易紧张局势有所缓和,下行风险将会降低。关于货币政策前景,卡普兰指出,他将花一些时间仔细观察美联储两次降息后的事态发展,并表示他对进一步放宽货币政策持开放态度。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在纽约的一个活动上发表讲话称,美国经济将增长,但面临风险;美联储利率将大致保持中性;如果下行风险增加,我们应该提供更多的支持;还没有准备好完全放弃菲利普斯曲线;回购市场压力是一个管道问题。

此外,克利夫兰联储主席梅斯特在一项活动中表示,美国可能会避免严重的经济低迷。经济“继续表现良好”。不同意9月份的降息。满足于目前政策路径,寄希望于通胀走强。不难想象,商业投资疲软会导致就业和家庭支出下降。总的来说,趋势增长将继续。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20日均线下行势头趋缓;随机指标走高。

4小时图:保利加通道扩散,油价在上轨附近徘徊;14和20均线略微看涨;随机指标自超买区回落。

1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线上行势头放缓;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在52.10-55.40区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注10月10日高点54.10,突破后将上探10月2日高点54.40,然后是10月1日高点54.80和9月26日低点55.40,以及9月30日高点56.10和9月25日高点57.00;而下方支持留意53.00心理关口,跌破将下探10月10日低点52.10,然后是10月9日低点51.40和10月3日低点51.00,以及8月7日低点50.50和1月9日低点49.90。

布伦特原油

日图:保利加通道下滑,油价向中轨靠近;14和20日均线下行势头趋缓;随机指标走高。

4小时图:保利加通道略微扩散,油价徘徊于上轨附近;14和20均线略微看涨;随机指标在超买区继续走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在57.75-61.30区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注10月7日高点59.65,突破将上探10月1日高点60.05,然后是9月30日高点61.30和9月27日高点62.70,以及9月23日低点63.50和9月24日高点64.60;而下方支持留意10月10日低点57.75,跌破将下探10月8日低点57.35,然后是10月3日低点56.10和8月7日低点55.85,以及1月4日低点55.30和1月3日低点53.90。

周五关注:

国际能源署全球原油需求展望月度报告

美国9月进口物价指数

美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

美国贝克休斯每周石油钻机数

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

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10月11日 15:09
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