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巨蛆

晶方这波,为什么涨

晶方这波,为什么涨,必须知道其中的深刻逻辑。最开始,我认为是元宇宙vr和低估共振,现在越来越有证据表明,和元宇宙没什么特别关系。反而是晶方的客户(晶方的客户都非常优质,几乎都是你我耳熟能详的公司)——韦尔股份,它的车载摄像头进入一个提升的阶段,这对晶方也能构成影响的

其实仔细想想,汽车相关的板块几乎都涨了一遍:整车、车的部件(锂电池、锂矿)、车上用的芯片,这都是围绕着新能源车的起飞行情。而车载摄像头,这种非常冷门的领域最后才起飞,也就说得通了,更别说晶方还是封测……

我在想,我这波到底是不是瞎猫碰到死耗子,有没有运气成分?我认为没有的,首先,我觉得任何人在选股的时候,最先看的一定不是市盈率、股价、k线什么的,而一定是公司主营业务。因为主营业务才能构成你对持有它的最深层逻辑,我们根据主营业务才能思考这个公司是夕阳行业还是朝阳行业

晶方的主营业务很明显,你可以看到它是一个增量市场,无论是车载、vr,那么既然有增量,作为封测厂,它董秘说的订单充足,那肯定也是真的,而且它的扩产能是真的,那么它的业绩会涨也是真的(封测的原材料成本几乎没什么影响的情况下)

然后就是它与其他封测厂的不同点。可以看到,最早我在提晶方的时候,一直提到的是其他几个封测厂,为什么挑的是晶方,不是长电、通富、华天。因为晶方在某些指标上,完全属于异类,最重要的就是其毛利率和净利率的体现,非常高,这说明它确实做的封测,高端产品比重更高,这也是一个科技股应该有的利率水平

毛利率很容易把高端产品、低端产品区分开,更高的毛利本来就是公司的壁垒,比如茅台就是毛利要更高。当然,有人会说研发投入高,那毛利率就会被影响变低,没办法。我不这么认为,我认为好的公司应该兼顾研发投入和自己实际的承受能力。研发高投入是好事,但是不代表你可以无脑研发,是必须要考虑到自己公司实际情况的

还是说茅台,茅台就不需要那么高的研发投入,投那么多故意降利率是真的没道理。像华为,它就是有这个使命,所以必须把研发费弄到更大的比例

扯远了,总之,我不认为这是运气赚的,也和技术面无关,因为当时晶方是封测四龙里跌的最惨的,从技术面上完全没有任何优势。基本面分析教给我的就是用数据证明一个公司它更强,结合自己对这个世界大趋势上的思考,最后得出答案,这就是我认为做股票的真正精髓——看数据、后思考、再推演、最后下注

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2021年12月03日 16:43
来自电脑网页版
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