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内蒙古股友

昨晚一条新闻全球都炸了

昨晚一条新闻全球都炸了,全球最大的石油公司(沙特国家石油公司)遭遇空袭,影响沙特一半的石油产能。所以,今天石油暴涨。油价的暴涨,牵动A股神经。,因为中国一直是石油进口大国(这一点真实比不了米帝,哭晕),以后要花更多的钱去买油了,简单说是不利益国内的。具体会怎么影响呢?石油是工业的血液,一旦涨价,所有工业品的成本将抬升,进而影响非食品类CPI上升。今年以来,我们食品类CPI较快上升,但是总的CPI比较温和,主要是非食品类CPI近几个月已经在回落了。但如果引起非食品类CPI也上涨,那么总的CPI超过3%的概率较大。这将是非常难熬的日子(简答理解,这将是滞涨,就是经济增长乏力,但是物价上涨严重)。CPI破3%会影响到货币政策宽松,这是市场比较担心的,所以也是今天走势比较油价上涨面的一个原因。经理肿么看呢?经理非常非常关注CPI,今年的配置核心思想就是CPI策略,即重仓贡献CPI的资产。所以为什么是猪 酒,大家应该也明白了吧。石油价格继续涨,CPI的确是有破3的压力(猪价已经不可逆了),但,经理并不认为宽松的货币政策立刻会反向,毕竟我们现在处在全球宽松的大环境下(欧洲央妈已经降息了,9月19日美联储将公布议息决议,继续降25个基点几乎很确定了),同时引起CPI上行的是比较偶然的两大因素,猪 油,并非核心CPI要素。如果任务货币政策不会转向,那么在CPI上升的阶段,还是要坚守贡献CPI的资产。今天猪猪板块表现尚可,主要是受8月存栏母猪和生猪超预期下滑的刺激,经理认为市场可能还没有充分意识到这轮猪周期的不同,不要过早对猪价言顶。酒还在回调中,经理认为问题不大,中秋销售情况不差。某台酒终端价格回落一些是好事(这个并不影响公司利润,公司发给经销商的价格是1499元,经销商卖给消费者是2400-2600不等,这1499的价格肯定雷打不动,因为经销商的利润足够丰厚),大哥因为涨价过快回落一点非常正常,大哥的回落并没有影响二弟,三弟的价格和销售。不过前段时间,二弟三弟涨幅惊人,技术上有回调的压力,但是基本面没有变化,回调不会深。以上是经理的掐指一算,您权且一听。

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2019年09月16日 18:16
来自电脑网页版
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