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贵州股友

如何看待现在的基建

1、基建板块,基建和水泥板块我大概是2.23号左右开始说的,当时的逻辑是叠加放水预期,进而形成资金避险,可能会来一波行情,昨天盘中基建指数几乎涨停,建材水泥大涨,盘后出台了25个省的基建刺激计划,我认为这个板块这部分行情应该暂时到了情绪一致性高潮,那么今天正常走法,就是龙头被顶一字顶死或者盘中随板块分歧开板换手做个回封板,然后一进二竞争淘汰一波,按目前节奏,一般是小盘低价筹码结构好的容易竞争出来,正平股份南国置业美晨生态海螺型材三维工程光明地产,算是其中比较有竞争力的,具体哪个就要看市场选。中线来看,这个板块今年刚刚处于估值修复的阶段,19年被各种大国企借道ETF减持坑得够呛,白白错过了行情,今年大股东应是想通了,等股价涨高了再减持了不迟。 基建衍生的板块,主要是两条线:第一个是传统的周期股,上游的钢铁、有色、煤炭目前体量太大,存量资金有限,下游的钢结构、线缆、水泥应该会出现长牛股。第二条线是新基建,也就是轨交、特高压,充电桩,大数据中心,5G基站建设等,新基建本质是适应新时代的需求,纵观各国经济发展历史,我们可以发现发展中国家大都依靠投资驱动,因为成本便宜,而发达国家的经济驱动却依靠生产效率的提高。目前也是短期高位,后期可以继续关注车联网和大数据中心的机会,我认为这些公司体量适中,受益明显,更适合炒作。 附:中金公司的首席经济学家梁红电话会议对基建板块的分析: 中金梁红谈地产基建(电话会议0301)(3)货币财政冲击:货币:如果疫情只在中国,只要降准;现在看会降息,如果不降息,人民币有升值压力;更大压力在财政:2008年财政赤字仅增加了1.3%,主要依靠新增贷款增加12%;后来带来副作用,受到诟病;本次,财政显性赤字应该再增加3%;如果不增加赤字,可采用财政赤字 国债 特别国债 信贷结合的方式。(4)地产基建冲击:房地产:政策可能不得不调整,必须把内需补上4%-5%;光靠基建不够,短期内无法依靠消费;如果没有海外冲击,房地产政策调不调整两可,现在情形下,如果海外冲击是切实的,不动房地产的不可能的,短期能填上的只有投资,纯内需,产业链都是我们的,房地产最现实,首付比例、限购限贷、公积金使用,都可能调整。基建政策:也不会缺席,更多导向公共卫生、医疗、环保、甚至新能源汽车等(5)与2008年不同:2008年中美有很深的互信,但目前中美环境可能还会有波折市场:既会play经济压力,又会play疫情相对较少的地方;对人民币等价格有预期调整;中国疫情控制有明显成效,中国恢复生产有效,向世界提供医疗等产品。 2、隔夜美股大涨1300点,创历史最大单日涨幅。美国股票这些年来养成了一个很标志性的习惯,就是保持日均小涨幅,这样上市企业缺钱了就可以持续拿到新的流动资金。前几天的暴跌是新冠病毒在美国扩散让大家降低了对经济增长的预期,股市大跌,,它让每个证券交易者打破了固有的思维,懂得了这个东西其实不只有稳定的涨幅,还有可能会倾家荡产。一般情况,“利空-恐慌-抛售-暴跌-企稳”是一个下降通道,“利多-预赢-抢筹-暴涨-企稳”是一个上升通道,那么现在美股的“利空-暴跌-企稳-暴涨”这是个什么通道?但问题出现了,利空还没完全兑现,利好也没出现,直接拉指数,这就是回光返照,不像中国,治愈率已经高达50%,直接带来了缓解预期。今晚美股还有个“超级星期二”,一旦桑德斯获得提名将对市场造成巨大冲击,因为桑德斯主张对有钱人大幅加税,打压药价,拆分银行和科技巨头,这些都是美股的命根子。 所以,综上所述,今天大幅高开概率较大,要防止一次性高潮,周五听了我的抄底入场的,可以先撤出浮盈一部分,保持在5成仓以内,看看市场是否会缩量。缩量了就代表增量资金消退,那就要防范后续的震荡反复。

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03月03日 10:03
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