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北京股友

9.2晚评:中报盈利数据透露

引言:每个交易日晚上不定时发车为大家更新推文解读,帮助全面了解当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,提供基金投资和股债仓位分配的参考意见。 一、9月2日市场强弱指数受益于上周末政策要求进一步深化资本市场改革,为更多长期资金持续入市创造良好条件的政策呵护影响,今日上证指数高开高走,最终收盘大涨1.31%稳稳站上2900点。上涨家数3397只,下跌家数只有228只,涨停家数86只,跌停家数3只。从九月份第一个交易日各大指数的表现来看,成长风格创业板指大涨2.57%,中证500大涨2.49%,均大幅领先于价值风格上证50,所以无论市场能否走出“金九银十”,司令以为接下去成长风格依然会领先市场,所以在基金仓位配置上建议适当偏重。这两个月市场上发布了(或正在)不少很有特色的成长风格基金,比方说华夏中证5G通信主题ETF、华宝中证科技龙头ETF、华夏创业板动量成长ETF、国泰CES半导体行业ETF、汇添富中证长三角一体化发展主题ETF、工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF等等,其联接基金都蛮值得场外投资者作为成长风格配置。另外周末司令看到天风证券根据2019中报整理的一份数据,挑选了一些供对主题行业投资感兴趣的小好伙伴参考。ROE维持高位或延续改善的行业:保险、旅游、白酒、电子元件、工程机械、医疗机械、航运、通信传输设备等;ROE处于底部改善的行业:证券、计算机、电子制造、医药商业、军工等。这个数据怎么来“利用”呢?ROE维持高位或持续改善的建议采用波段操作,因为大家都已经看到了“价值”,相信已经都提早布局了。而ROE处于底部改善的行业,暂时历史百分位估值也处于比较低位,但市场不一定马上会有很好表现,比较适合用定投的方式来布局。二、9月2日北向资金情况今日北向资金趁机大幅净流入合计约59亿元,其中沪股通净流入32.52亿元,深股通净流入26.31亿元。沪股通净流入排名靠前的是中国平安恒生电子中信证券海螺水泥海通证券,其中计算机板块的恒生电子8月以来持续大涨,目前股价又重新接近今年4月份创出的高位。净流出靠前的是工商银行长江电力紫金矿业山东黄金恒瑞医药,并无个股大跌;深股通净流入靠前的是、格力电器美的集团平安银行中国长城,其中中国长城涨停,股价已经创出今年来的新高。净流出靠前的是领益智造洋河股份正邦科技牧原股份航天发展,其中军工板块的航天发展涨停,但资金净流出。三、9月2日概念和板块风口从wind概念风口看,涨幅靠前的是软件国产化、航母、3D传感器、军民融合、大飞机,其中软件国产化和航母概念近5日涨幅已经超过11%,科技和军工题材值得密切关注。概念涨幅靠后的是生物育种、黄酒指数、稀土、草甘膦、黄金珠宝,从近5日涨跌来看仅有生物育种下跌。从中信一级行业看,涨幅居前的是国防军工、计算机、传媒、电子元器件、煤炭板块,涨幅靠后的是食品饮料、餐饮旅游、农林牧渔、银行、商贸零售板块,科技题材明显领先消费题材。四、9月2日指数估值又到了每周一的指数估值表更新时间,由于2019中报已经全部披露完毕,所以表格里的ROE数据也更新到了2019Q2季度。从2019上半年宽基指数的ROE来看,表现较好的是创业成长、深证红利、中证红利;从PB-ROE模型看,中证红利、上证50表现较好。所以,建议可以选择如“中证红利 创业成长”进行搭配组合,兼顾价值与成长风格。从行业指数来看,2019上半年ROE表现较好依然是食品饮料和中证消费等行业,所以消费主题司令以为依然具有配置价值。从PB-ROE模型来看,银行板块也具备长期定投的价值。另外,300地产PE历史百分位已经处于惊人的0.29%,像万科A等龙头地产股其实也蛮值得配置。300医药、医药100指数进入PE历史百分位高位,短线医药指数基金投资需要注意啦。好了,偶说完了,记得点赞哦,然后麦克风交给你们~~high起来! 欢迎关注“养基司令”,每天一个关于基金的新鲜、实用梗,与你一起分享养基心得和技巧。 好基养起来,Money赚起来!人生不怕受累,就怕还没积累!

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09月02日 21:18
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