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【券商妹复盘】三月开门红,新证券法落地

华宝券商ETF联接(006098)、华宝券商ETF联接C(007531)有行情,买券商! 一、市场总览:1、两市集体高开,开盘之后创业板指一度冲高,但随后回落,沪指则横盘震荡,市场氛围明显好转,此后指数总体震荡走高,大基建板块表现强势,房地产、券商板块也有拉升,总体指数反弹强劲,午后两市持续走强,三大指数均涨逾3%,临近尾盘,指数稍显走弱。上证综指收跌3.15%,深证成指涨3.65%。2、作为A股科技行情风向标——科技龙头ETF(515000)今日涨3.29%,全天成交14.31亿元。今日5G概念股大涨,科技龙头ETF跟踪的中证科技龙头指数50只成份股中一共有32只5G概念龙头股,合计占比超59.7%。其中,权重占比超5%的有海康威视京东方A中兴通讯!在热门5G股大面积涨停的情况下,投资者可通过投资重仓5G概念股的科技ETF(515000)分享5G投资风口。3、A股唯一的医疗ETF(512170)今日涨4.08%,年内涨幅高达23.41%,领涨两市所有医药医疗类ETF。医疗ETF标的指数——中证医疗指数2019年涨幅49%,在人口老龄化趋势下,医疗ETF长期投资价值明显,越来越多的投资者在场内配置医疗ETF。4、大龙哥带盐的“国内首只”消费龙头LOF涨2.29%,成交额538万元。消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率20.75倍。一基网罗50只消费行业龙头公司股票,即可买卖又可申赎,代码501090,欢迎大家多多关注。中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50、沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著.5、两市共3647只个股上涨,198只个股涨停;129只个股下跌,1只个股跌停。6、沪股通全天净流入26.49亿,深股通全天净流入15.03亿。二、券商指数&券商ETF表现:1、证券公司高开,早盘小幅回落,此后开始震荡上涨,午后继续走强,尾盘小幅回落,收盘涨4.86%,收于782.78点,全天振幅5.38%,成交额519亿元。2、成份股今日悉数上涨,华创阳安涨停,东吴证券华安证券盘中一度涨停,收盘涨逾9%,中国银河国泰君安涨幅靠前。3、券商ETF(512000)涨5.22%,收盘价0.987元,成交额11.37亿元,高居当日沪深两市所有行业ETF成交额排名前三。三、券商ETF融资余额情况有行情,买券商!2月28日,券商ETF(512000)单日融资买入额1.49亿元。当日券商ETF融资余额达7.29亿元,连续第4个交易日超过7亿元大关!券商ETF最近30个交易日融资余额净增1.63亿元,增幅29%!四、证券公司指数技术分析今日,新证券法实施,标志着资本市场股权融资制度改革已相继落地,券商股领衔大盘反弹。指数大幅上涨,但未补完上周五的跳空缺口,且未能突破5日、10日均线,成交额较上周五是小幅缩量的,量能不济或是无法突破的关键。从技术指标来看,指数回到布林带中轨上方,中轨小幅拐头向上,趋势好转,布林带开口较宽,显示股价依旧处于大幅波动阶段;MACD红柱继续缩短,SAR连续两日翻绿。A股连续9日成交突破万亿,北上资金结束6日净流出,这些积极因素值得关注。投资者可通过券商ETF进行波段操作或布局后续行情,场外投资者申购/定投券商ETF联接C(007531)进行布局,把握券商板块后续行情。(C份额持有满7日不收赎回费)五、券商ETF联接基金涨跌情况六、今日热点板块银行ETF(512800)今日涨1.57%,全天成交2.18亿元,稳居国内流动性最佳银行指数ETF!银行ETF跟踪的中证银行指数,截至2020年2月28日,中证银行指数的最新市净率为0.76倍,出现了整体破净的状态。该估值不到1%历史分位点,处于绝对底部位置。2月28日,根据上海证券交易所当日公布的最新数据,银行ETF当日基金份额达34.03亿份,按2月28日的最新份额净值1.0203元计算,银行ETF当日最新估算规模达到34.72亿元,继续高居国内规模最大、流动性最好的银行类ETF! 与2019年12月28日24.63亿份的份额相比,银行ETF份额最近2个月合计增长9.4亿份;按2019年12月29日至2020年2月28日银行ETF期间成交均价1.0744元计算,银行ETF最近2个月资金净流入合计高达10.1亿元,位居同期沪深两市所有银行主题ETF资金净流入额排名第一。【华宝ETF战队特别推荐:国内唯一医疗ETF(512170)】40只医疗龙头股力量&14亿人健康刚需!小医仙带盐的“国内唯一”医疗ETF(512170)已于2019年6月17日重磅上市,一基网罗40只医疗龙头公司股票,既可买卖又可申赎,欢迎大家多多关注。医疗ETF(512170)今年2月份全月涨幅达11.74%,高居所有股票型ETF今年2月份涨幅排行榜第一名!A股唯一$医疗ETF(SH512170)$3月2日收涨4.08%,收盘价1.555元,当日医疗ETF成交额超9000万元。截至3月2日,医疗ETF2020年初至今涨幅23.41%,领涨所有同类医药医疗ETF和LOF基金!截至3月2日,医疗ETF自2019年6月中旬上市交易以来累计涨幅达56.91%。2020年以来,医疗ETF交投活跃度持续提升,日均成交额超7900万元,后续表现值得密切关注。从估值角度来看,截至2020年3月2日,医疗ETF(512170)跟踪复制的中证医疗指数市盈率为62.15,市盈率历史百分位为60.93%中证医疗指数2019年全年涨幅高达48.67%,超过同期申万28个一级行业中的24个行业指数表现,也超过包括创业板指、创业板50、沪深300、上证50等在内的全部A股核心市场指数。(一)中证医疗指数简介医疗ETF跟踪复制的标的指数为中证医疗指数,代码为399989.SZ,由中证指数公司于2014 年 10 月 31 日正式发布。中证医疗指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。数据来源:中证指数公司,截至2020.2.27(二)医疗ETF——前10大重仓龙头股一览股市历来“龙头赢家通吃”,医疗ETF跟踪的中证医疗指数前十大成份股中有4只股价在2019年创出历史新高,前十大成份股合计权重达63.28%,2019年以来平均涨幅高达65.56%。数据来源:Wind,截至2020.2.27(三)投医疗,为什么要选龙头?——龙头优势显著,业绩确定性更强!一键打包医疗股,国内唯一医疗ETF。根据申万二级行业分类,所属医疗器械和医疗服务的个股共有70多只。这些上市公司虽然都属于医疗行业,但其业务方向或者深度都有所不同,从而导致股价走势也会有较大差异。医疗ETF成份股仅40只,将上市最优质医疗股一网打尽,帮助投资者把握医疗股行情,同时规避个股选择风险。高收益,高弹性。医疗为人类基本需求,老龄化加剧,疾病谱变化。医疗服务需求刚性大,医保商保增长稳定。消费升级,医疗保健需求激增,追求高质量医疗产品与服务,助推医药行业需求提升。科创板推动“医药科技”价值发现。当前,医药行业估值溢价水平处于历史低位,投资价值凸显。医疗器械是政策避风港,医疗器械、工业型、消费型医疗服务兼具高成长性。医疗行业作为医药行业的一个细分行业,过去10年医疗指数具有高收益、高弹性的特点。按最近11年统计,中证医疗指数有8年跑赢了中证医药指数,医疗板块明显好于医药行业其他子板块。数据来源:Wind, 统计区间2009.1.1-2020.2.27。(四)中证医疗指数长期表现强劲医疗ETF跟踪的是中证医疗指数,代码为399989.SZ,标的指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。整体而言,中证医疗指数呈现高收益、高弹性特性。长期看,医疗板块累计收益明显好于医药其他子板块。风口行业,永恒的消费需求:医疗为人类基本需求,老龄化加剧,疾病谱变化。医疗服务需求刚性大,医保商保增长稳定。消费升级,医疗保健需求激增,追求高质量医疗产品与服务,助推医药行业需求提升。市场回暖,风起科创:科创板推动“医药科技”价值发现。当前,医药行业估值溢价水平处于历史低位,投资价值凸显。医疗器械是政策避风港,医疗器械、工业型与消费型医疗服务兼具高成长性。行业整体盈利能力强,盈利增速高:2012年至2018年,医疗板块年均销售毛利率和销售净利率达到39.97%和12.90%,营业收入和净利润的年均增长率达到23.88%和15.26%。【相对宽基指数】长期超额收益显著2010.2.28-2020.2.27,中证医疗指数在10年相对沪深300和中证500的累计超额收益率分别为166.92%、167.25%,年化超额收益分别达9.59%、8.17%。数据来源:Wind,统计区间2010.2.28-2020.2.27。【相对医药卫生指数】累计收益更高,更具收益弹性超额收益明显:2010.2.28-2020.2.27,相对中证500医药指数累计超额收益88.25%,年化超额收益5.53%。收益更具弹性:2010.2.28-2020.2.27,年化波动方面,中证500医药指数为30.51%,中证医疗指数41.06%。数据来源:Wind,统计区间2010.2.28-2020.2.27。(五)医疗ETF流动性充沛医疗ETF自2019年6月17日上市以来,日成交额不断攀升。2020年以来,医疗ETF交投活跃度更是持续显著提升,其2020年内日均成交额已超7700万元。2019年四季度以来,医疗ETF规模增幅高达500%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅榜第一名!截至2020年2月27日,医疗ETF最新份额已达4.1亿份,按其当日净值1.5352元计算,医疗ETF最新规模已达6.29亿元。数据来源: Wind,截至2020.2.27。【重要提示】1. 投资人既可在场内直接投资券商ETF(512000),也可在场外投资券商ETF联接A(006098)和券商ETF联接C(007531),其跟踪标的指数均是中证全指证券公司指数。2. 券商ETF联接A收取申购费和赎回费,但不收取销售服务费。券商ETF联接C申购费和赎回费为0,但收取销售服务费。3. 据测算比较,建议持有时间少于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接C,将较投资券商ETF联接A的综合费用成本更低。4. 据测算比较,建议持有时间多于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接A,将较投资券商ETF联接C的综合费用成本更低。重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!丨科技ETF(515000)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头五雄争霸丨 科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具丨 科技ETF联接C(007874)/ 券商ETF联接C(007531)持有7日享零交易费率短线交易工具丨银行ETF联接A(240019)低费率人气长线定投工具 / 银行ETF联接C(006697)持有30日享零交易费率短线交易工具丨医疗ETF(512170)沪深两市唯一医疗行业ETF / 华宝中证医疗(162412)低费率人气长线定投工具丨消费龙头LOF(501090)一基投资50只消费龙头A股丨五星长牛债基华宝宝康债A(240003),连续7年正收益 / 短债超新星华宝中短债A(006947),近6月回报2.4%,专攻债券,不投股票。丨短期安营扎“债”认准C,华宝宝康债C(007964)/ 华宝中短债C(006948),免申购费+赎回费(7天/30天以上),进出更自如。风险提示:任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。

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2020年03月02日 19:59
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