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黑天斗金的小朋友

三叔 | 这些品种,越跌越买!(四季度板块配置梳理)

昨天说了,以宁德时代为代表的锂电股对创指影响权重很大,创指1025周处于周高节点,基于结构,我判断创指将调整。

而锂电产业链,上下游——也即锂矿和整车部分,都需要一段调整来过度。而中游电池正负极,电解液,隔膜,铜箔等,买入赔率低。基于此,创指,锂电的机会是真的不太好。

但主板和创指走势分化,一个创波段新低,一个在波段高位。除锂电/创指外,有一些好的板块品种已经到了“越跌越买”的阶段。

以主板为依据,今年2月份高点压制下的高位横盘将随时伴随“最后一跌”的到来而结束横震,产生行情。并且目前已经有一些板块和个股,到了必须要关注的时候。

①必要配置:军工。

军工是必要配置,三季度军工的业绩是最亮眼的,且技术面也非常好。不仅企业订单在增加,消息面上也一直有催化。

②标准配置:精选消费股。

消费调整了一段时间,达到技术性区间底部。虽然金龙鱼,涪陵榨菜等业绩不及预期,周末茅台降价的消息也是漫天传。但这是公司运行,股价波动中的正常过程——没有永动机,业绩,股价的歇脚恰好是战术性配置机会。

部分消费,类似于海尔智家等,业绩还是符合预期。像中国中免,三季度不及预期,这是受疫情影响经营还未完全恢复。线上商城推出初期,无法大力广告导致受众还未起量。但是这些都会过去。

林园对金龙鱼的操作也是“越跌越买”这样的思路。PPI传导到CPI(比如上游原材料成本上升,会传导到消费品价格上涨)这个现象是目前的共识,但是对头部大消费品种来说反而是优势,因为头部公司有足够的提价能力。

有不少优秀的基金,一季度配置新能源,三季度又配回消费股(以白酒为主),足可见得优质消费品的被认可的估值中枢的坚挺性。

上述都是我对消费大类的一些看法,消费是生意模式最简单,最容易受到广泛认可的行业,每一次调整都是值得我们深挖的阶段。而对于消费的品种和仓位配置,我的观点是“精选多只,每只小仓”。

③前瞻性配置:消费电子。

从估值角度来说,很多行业都无法提估值了。

比如军工,主要看业绩,估值高;比如医药,估值向来高;比如芯片,半导体,估值也相对较高;比如地产,或相关的配设,如五金等,估值不仅不能涨,可能还得降。其他的诸如此类。


但是能提估值的,尤其涉及“元宇宙”概念相关的公司,XR设备的公司,都是在未来有望爆量,提估值的。其中还不乏业绩本身就不错的公司。(注意还是要规避一些无新业务增长的公司,比如做手机的,如果只是手机业务,确实难以看到增量)。

④港股择低配置:科技,物业,职业教育。

科技我一直看好的就是腾讯,腾讯除了做游戏,本身也是最“元宇宙”的公司,且马总的投资眼光也有目共睹,公司经营一直顺利,即便当年消减移动增值业务,股价大受震动,后续也凭实力继续强势。

物业中当属中海,碧桂园,金科服务三家最好。社区化是未来,其中有稳健的增长预期。

职业教育则以希望教育,宇华教育,中教控股三家最佳。之前有具体的政策,未来要削掉三本,对二本以下的教育模式以职业教育为核心,培养专业性人才。教育股在之前政策性普杀后,职业教育相关的个股成为“遗留的明珠”。

⑤其他品类:大金融。

银行,证券,也有不少人看好的。比如银行,有认为资产质量是核心变量,未来资产质量持续向好,盈利能力有提升。证券的基本面逻辑没有细看,但是一般行情好,证券少不了,明年如果走大五波牛行情,证券是会有行情的。

大金融资产并不是成长性资产,配置与否全凭个人风控。

以上行业看点仅代表个人观点,涉及个股不代表标的推介,仅供参考!


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2021年11月01日 00:17
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