天狼作手:
A 股市场每一轮核心主线一般延续2-3 年:1)2012 年市场调整后,TMT 成为2013-2015 年的最强主线;2)2015年下半年和2016 年初市场调整后,消费成为2016-2017 年最强
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众生相昨天三六零发布的大模型,问梅西在国家队进了多少个球,问了2次都回答错误,周董事长说,这孩子抱出来让大家看一下,还得抱回去,即使这样,上午三六零一度冲板;而海天瑞声公告直接说短期内看不到chatg
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注册制带来上市公司市场化选择,权益投资机构化发展壮大,或带动券商财富业务的优势。至 2022年 底 A股上市公司总数突破 5000家 ,总市值为 79万亿 ,与 GDP的比重为 70%。与此同时,国内
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1、 在广义拥挤度 抬升 阶段,行业、板块通常会迎来趋势性增量资金的流入、聚集,由此可能导致短期量价、资金指标创新高成为常态,而此时若狭义拥挤度发出过热信号,如无外部冲击,股价大概率将呈现短期震荡波动
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近期 TMT 成交占比突破 40%40%,引发市场对于板块情绪是否已到高点、行情会否终结的担忧,对于拥挤度的讨论也再度升温。 不过 ,虽然量价指标已发出交易过热信号,短期出现震荡波动的概率提升但中期维
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关注AI 场景落地带来的投资机会。AI 落地将会给各行各业带来变革,如在互联网领域可实现写作辅助、AI 绘画、对话机器人等应用;在物联网领域,连接设备将增加人工智能互动的功能。未来,人工智能将在搜索、
天狼作手:
历史上的题材行情是怎么转化为主线的?一般而言,短期题材性的机会多属于事件驱动型,这类事件驱动的核心特征,本质上属于纯粹的投机性行为,并不能实质性提升公司基本面。历史经验看,持续性的主线行情大多以产业基
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政策反转:共识在凝聚,TMT 估值回归尚未结束,交易层面风险在整体估值偏低状态下不会成为主要矛盾,中长期仍以基本面为锚。(1)政策反转线索下我们持续提示两大信用扩张新抓手“中特估—央国企重估”&“数字
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如何看当前数字经济的“位置感”?(1)盈利预期:关注盈利预测增速不断上修的△g 品种。客观来说当前数字经济的基本面景气度并不算高,年初以来23 年盈利预测大多是下修的。不过,由于多数环节22年报下修幅
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市场从来不会是哪一年的简单重复,对于2023年而言,我们认为市场会接近于2019年与2020年的结合版。从当前来看,经济数据何时能够进入到同比修复将会是影响市场走势的关键因素。目前经济数据仍然处于修复
天狼作手:
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。1、 自 chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。2、 市场缺少其他明确共识。宏观
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但值得关注的是,拥挤度是一个偏短期的指标,对于中期层面 TMT 板块的走势,还需要关注整个产业周期的演进与变化。因为在中期层面,不管是中美股市,宏观因子如流动性、突发事件等对板块走势影响弱化,产业周期
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板块的成交额占比在达到阶段性高点后,往往对利好钝化,对利空敏感,性价比大幅下降,后续对基本面、流动性的验证以及事件影响往往决定板块是转入震荡还是调整消化。 以新能源车为例:新能源车在最近 2 年经历
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天风证券-策略·专题:如何看待TMT成交占比的大幅提升?、短期成交额占比快速提升,很大程度上 意味着情绪极短期内进入到高潮,预期充分演绎,性价比的大幅回落,这个过程可能持续几周;随后在基本面预期变化、
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其实,我有一个梦想,有朝一日能傍上中东土豪,我的梦想还没实现。而荣盛石化却实现了,还辣么大金额。沙特阿美246亿元入股,相较于荣盛石化3月27日的收盘价12.91元/股,上述交易溢价率高达88.23%
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3 月23 日和24 日TMT 的交易占比连续突破40%,最近十年,某一类型行业交易集中度突破40%共出现过7 次,不过每次开始结束时间、持续性以及对后市风格的指引作用并不存在明显规律。考虑到A 股将
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未来A 股市场含AI 量仍有很大提升空间。截至3 月23 日,AI 概念股票市值占比达到8.8%,绝对量仍然偏低。我们此前使用与筛选AI 概念股类似的方法,统计了新能源、互联网概念股。作为横向对照,2
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信达证券:TMT热潮的三种结局(1)最乐观情形:类似2013 年,TMT 从13 年1 月开始走强,后续业绩全面兑现,后续开启2年半的TMT 牛市;(2)中性情形:类似2019 年初的5G、云计算、A
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长江证券-TMT成交占比突破40%后意味着什么?1、成交占比高位,行情是不是一定见顶?——不一定,单纯拥挤度指标的择时效果一般。事实上,定量来看,成交占比高位后,行情涨跌参半。“买拥挤度低位”的胜率要
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周五操作策略:收盘后的利好较多,内部有医药 云计算 AI等利好;美股那边,指数大涨,中概股大涨,龙虎榜显示,机构和游资在猛攻中大盘的AI股,不过作为老手,碰到利好,反而是怕怕的,又恰逢周五,周五上午高