股民honey3:
今天都在聊摩根言行一致,最近通过北向买买买,但是刚刚查了一下它在A股是保有净空单的状态。而且瑞银更猛,今天在中证500又加了95手空单,要知道3月期中证500没几天就到期了,瑞银竟然还有400多手空单
股民honey3:
市场成交量不断萎缩,呈现出减量博弈的状态,中报预增的个股,预告出来就砸,粤电力、姚记科技、小商品城、万兴科技、容大感光。。。。预增的负反馈说明了市场情绪很糟糕。
股民honey3:
供应链龙头三井物产已经1.5万亿美刀了,AI大牛英伟达也只有6千多亿。那边巴菲特亲自跑日本谈判还要加仓三井,这边国资委要求国央企对标国际龙头,国内的供应链龙一也就200多亿人民币市值,折合30多亿刀,
股民honey3:
7月第3周(7.17-7.23)乘用车销售数据再次低于预期,单周41.7万,同比-1.4%;新能源车14.6万,渗透率35%。有6月超预期透支部分需求的原因,今天汽车板块大跌。但是,下跌以后是一个买点
股民honey3:
周末最热方向还是机器人,但是头部公司超买严重,情绪高潮之后,适合看看后排,机器人后排就是非特斯拉产业链的。另一个方向是厄尔尼诺(新型电力系统),主要就是虚拟电厂、核电、火电。
股民honey3:
最近创新高的只有两个板块,一个机器人,另一个是电力,电力和机器人跷跷板,昨天机器人高潮,今天开始强分化,关注一下已经跌到位的电力。
股民honey3:
上周火电厂平均日耗周环比下降11万吨,秦皇岛煤炭库存环比上升20万吨。前天秦皇岛5500大卡动力煤价格正式跌破900,报870元。迎峰度夏出现了煤炭价格下跌、电力价格上涨的剪刀差,重点关注东南沿海电力
股民honey3:
今天上证指数没能触及上一轮金针探底的最低点3236点,同样也是周三缺口下沿,所以是很弱的反抽,这样一来下周继续看跌。
股民honey3:
杭州热电、丰立智能见顶,投机小票抱团面临瓦解,物极必反,市场转向二季度业绩,确定性最强还是火电,投机退潮,业绩登台。
股民honey3:
地产去化的时代,大金融的底层资产太烂了,没人愿意长持,走出趋势性行情有点难,真对金融有兴趣还不如去港股捡便宜。
股民honey3:
去伪存真的过程就会有试错失败,今天止损了视觉中国,它的净利润没问题,问题是一季度收入下降,在AI 炒作的过程中,收入是关键点,利润暂时释放不出来没有人在乎。
股民honey3:
海外服务器需求不达预期的传闻干翻了工业富联、中科曙光、紫光股份等等,这个时候其实应该这么想:就是当一个板块该跌了,什么消息都不重要,就是该跌了,不要去费劲分析消息的来源和真实性,更不要去跟踪消息的演进
股民honey3:
最近几天一直关注服务器这个大票集中的板块,现在看已经走出来了,曙光带的好头,中兴通讯、紫光、浪潮都有突破的迹象,他们走出来就有可能成为红5月的旗手,重点看一下。
股民honey3:
去年四季度就聊过巴菲特把日本商社买成了海外第一重仓股,但是说实话,也一直没弄明白为啥。供应链安全?经营理念合巴爷三观?盈利模式超级赚钱?股息率高还是底盘稳?反正不懂,但是我们可以搞A股对标。
股民honey3:
半导体并没有如期被机构抢购从而开辟一个新的方向,反而是龙头虚晃了一下新高之后就落荒而逃了。这可能与3个因素有关,一是下游消费电子和电动车需求继续趋向疲软,二是去库存压力仍大,三是昨晚的集中减持公告。如