千仞摘星的沐晨:
春季躁动以ai为主线的行情开始接近最后的狂欢了，顺利的话走传统科技周期承接资金，那么主线压实筹码（腰斩）后会有波澜壮阔的大行情，如果走新能源药消费军工承接，那基本最先锋的资金今年就休息了，后续都是不看
千仞摘星的沐晨:
我不由想到了中国中车，甚至中国石油，每一次牛市都有阶段性的历史任务。
千仞摘星的沐晨:
关于怎么理解特色估值体系以我为主，在自主可控的基础上影响定价权的新产业，在突破刻板比价的天花板后，由抱团的时长最终决定上限。而不是说重塑过往对某一个行业的认知，换一套体系在原有的东西上，但凡指导过于牵
千仞摘星的沐晨:
我发现很多时候机会或者风险都是来自预期的落差，比如有一段处于衰退末期到复苏前期的过渡，投资顺利，生活中感知到的是大家在变好的信息，很容易就外推或者换个说法很难对未来就突然彻底悲观，很难说服自己这是未来
千仞摘星的沐晨:
只剩下上证50了，不过市场缩量能撑几天50也是未知数，现在需要流动性维持的放量后续跟不上两三天就能把两个月反弹的跌掉。
千仞摘星的沐晨:
今天正常来讲拉上证50然后砸盘反弹了70%的高景气类是常规的比较明显的调仓动作。基建到特定消费商品后过渡到经济复苏后特定的消费场景。散落在不同行业偏线下消费属性的票比较强势。这种轮动是资金风偏属性的下
千仞摘星的沐晨:
“美股结束了自1923年以来，最长的连跌周”100年，最长连跌7周[允悲]，A股在3000点晃了十几年了。不否认长期价投在A股的有效性，但更多时候一个政策转向就打掉一个行业，小部分标的中枢缓慢上移但大
千仞摘星的沐晨:
18离现在最近的一次熊市，最主要因素造成的下跌在后续的反弹中得到了修复，修复途中普涨，修复完成以后最终走了业绩偏成长的方向。16年熔断造成的熊市，短期极速的下跌用了两年修复，16年延续了15题材炒作风
千仞摘星的沐晨:
论抄底首先看对大级别的底部赚不到钱是常有的事，看对又赚到钱需要持续的资源支撑，研究资源和现金流，心理疏导，精力健康断一样就成不了。底部只有后续形态走出来才能成为底部，周线级别的底部放大到日线波动就够穿
千仞摘星的沐晨:
躺平减亏不折腾，越折腾越容易出错。这种放大的波动最终要归于收敛也就是回到±1都是月内的大波动才会有新的方向。也就是急跌急弹这里主要存在弹性收益。一般这种反弹时间是两个月零一周。现在乐观，但是现在合适的
千仞摘星的沐晨:
关于怎么确定逻辑的成色。首先经过初选，中筛，终选留下的一定是对比漏洞更少的。不管是由上至下还是由下而上都需要密集的研究覆盖，尤其是行业的横向对比很考验能力。每一个逻辑都需要一个触发点，除了价格已经进入
千仞摘星的沐晨:
买医新冠检测口服药细分 军工大飞机 的是空头 锁定度差买汽车芯片 计算机信创 半导体设备 国产替代逻辑的是多头 目前还没有连续性买资源的 买地缘冲突受益的中期偏空 真正好起来 大概率会买消费
千仞摘星的沐晨:
#建议用税务工具给高价酒天价酒降温#说的没毛病，建议对茅台实施定点爆破，把食品饮料多带一些下来，让各种细分茅也回归理性。怎么没人建议取消年度排名和收取资本利得税，不是说好的长期投资，稳中求进么。
千仞摘星的沐晨:
氢能源价值最高不是绿氢储运什么的而是在电堆，燃料电池的问题在于氢能源目前的定位偏特定场景商用，依赖于政策推进，在产业链话语权尤其是对下游不够强，融资能力和坏账风险造成的经营不稳健走出十倍略难。期待燃料
千仞摘星的沐晨:
氢能源价值最高的应该不是绿氢储运什么的而是在电堆，燃料电池的问题在于氢能源目前的定位偏特定场景商用，依赖于政策推进，在产业链话语权尤其是对下游不够强，融资能力和坏账造成的业绩不够稳健走出十倍略难。期待
千仞摘星的沐晨:
还记得18年的中兴通讯么，当时什么情形?生灵涂炭，哀鸿遍野。如果不记得，去看看17年3月复牌龙井路七个亿的买一封板。做票，一定要挺直了腰板，头要铁，做空自己的国家没有好下场。美国的各种名单就相当于权威
千仞摘星的沐晨:
还记得18年的中兴通讯么，当时什么情形?生灵涂炭，哀鸿遍野。如果不记得，去看看17年3月复牌龙井路七个亿的买一封板。做票，一定要挺直了腰板，头要铁，做空自己的国家没有好下场。美国的各种名单就相当于权威
