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金叹皓

$君亭酒店 sz301073$关于大盘沪

$君亭酒店 sz301073$关于大盘
沪指涨1.46%,深成指涨2.05%,创业板指涨2.5%。两市成交额9165亿,北向资金全天净买入91.37亿元 终结连续4日净卖出。

板块方面,旅游、机场、免税店、港口、零售等板块涨幅居前,房地产、草甘膦、化肥、农业等板块跌幅居前。

地产板块连续两天批量跌停,加之总龙头天保基建天地板,宣告板块这一波上涨结束,出来的资金主要攻击了后疫情相关板块(比如酒店及餐饮、景点及旅游、机场航运、零售等)这次国内多个省市爆发疫情,经济停滞不前,一方面需要刺激经济,另一方面也要做好防疫的措施,而这两者的最佳解决方案,都是大力发展内循环。


市场永远是对的,我们只能在自己身上找原因,逐个解决,提升优化。资本市场里,没有其他捷径.


盘后消息:
1、海南自贸区建设4周年,免税产业将有望加快发展。
2、今年新增3.65万亿元专项债限额中,用于项目建设的专项债券额度已全部下达。
3、中国移动推出5G新通话!
4、北京从4月开始,向在京消费者发放绿色节能消费券。
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【利好公告】

1、海德股份:签署全钒液流储能电池产业开发合作协议。

2、融捷股份:2021年净利同比增224.49%。

3、天原股份:2021年净利同比增长453.33%。

4、长春高新:子公司相关权益产品在中国上市许可申请获受理。

5、奥泰生物:与振德医疗子公司签订新冠抗原检测试剂盒战略合作框架协议书。

6、航宇科技:拟12亿元投建航空发动机燃气轮机用环锻件精密制造产业园项目。

7、新农开发:筹划非公开发行股票事项。

题材机会:

1、中国移动推出5G新通话。

相关概念股:中兴通讯、世纪华通、蓝色光标、梦网科技、佳都科技

2、《电子烟》强制性国家标准获批 10月1日起实施。

相关概念股:欣旺达、环旭电子、裕同科技、劲嘉股份、盈趣科技

3、中国疾控中心:“动态清零”符合我国实际,是当前抗击疫情最佳选择。

相关概念股:沃森生物、康希诺、复星医药、华大基因、安图生物

4、商务部:全力以赴做好生活必需品市场保供工作。

相关概念股:永辉超市、天邦股份、良品铺子、红旗连锁、利群股份

5、国家邮政局发出通知,要求切实做好邮政快递业保通保畅工作。

相关概念股:顺丰控股、中集集团、苏宁易购、韵达股份、中国外运

6、五部门联合发文 加快推进冷链物流运输高质量发展。

相关概念股:冰山冷热(000530)、澳柯玛(600336)、四方科技(603339)等。

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市场空间


5连板:大理药业

4连板:北部湾港

3连板:第一医药、空港股份、广汇物流、东百集团

2连板:新宁物流(创业板)、飞马国际、乾景园林、新农开发、三江购物、长久物流、三羊马、畅联股份、中储股份、友好集团、步步高、中国铁物、保税科技、东方网络


热点题材
热门板块/概念:旅游酒店、白酒、免税店

1、后疫情时代:

北京和海南都出了促消费政策。市场预期海南岛内居民免税重大利好即将落地。消费主要是会拉动就业的三产,三产主要就是:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,文化、体育和娱乐业,公共管理等等。后疫情时代消费将迎来修复的预期。资金涌入这个板块非常明显的。总之这板块还需重视。

1.疫情期间业务增长线

渠道:永辉超市、家家悦、红旗连锁、叮咚买菜等

预制菜:味知香、安井食品、千味央厨、同庆楼、广州酒家等

2.疫后出行产业线

旅游酒店:五一小长假即将来临,周边休闲游会恢复比较快。叠加疫情逐步缓解,特效药加快研发,纾困政策托底,助力酒店餐饮行业改善复苏。

酒店:君亭酒店、锦江酒店、华天酒店、首旅酒店,华住酒店

免税:南宁百货,百联股份,友阿股份,王府井,海汽集团,海南椰岛,大连友谊,友好集团,步步高,东百集团。

旅游:凯撒旅业、众信旅游、曲江文旅、张家界、云南旅游、金陵饭店,凯撒旅业,天目湖,岭南控股

零售:也是修复线的逻辑,华联股份,三江购物,茂硕电源,百联股份,徐家汇,杭州解百,永辉超市,东百集团,华联综超,天虹股份,合肥百货等零售板块 免税方向也非常强势,可以持续关注,可能成为一个新题材!

航空机场:高油价和航空事件的利空基本出清。反弹可能也是比较大的。

机场航运:吉祥航空,中国国航

2、物流:

从政策的解读来看,全国统一大市场是内循环落地的一个重要手段,让2018年提出的内循环有了可操作的指导方针。

内循环的逻辑下,影响的是物流、港口、交运、免税、零售、酒店餐饮、旅游、白酒等。

龙头是保税科技,强势跟风的有中国铁物、中储股份、畅联股份和新宁物流。

盘后又出利好,财政部表示,将粮食仓储物流设施作为专项债券支持重点。 物流板块有一定的持续性,逻辑上应该属于大基建的分支,港口启动也是物流逻辑,目前看有一定持续性。

3、饮料:

饮料制造情绪性修复,业绩预期较好。

承德露露,李子园,皇台酒业,山西汾酒,金种子酒,青岛啤酒,重庆啤酒,青海春天,中锐股份

4、贸易 港口:

厦门港务、海峡股份、海南瑞泽、畅联股份、连云港、北部湾港、南京港、重庆港

首选:海峡股份(航运港口),南京港(港口航运)畅联股份(物流 自由贸易港)连云港(港口航运中俄贸易)

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点评
上海疫情确诊病例数下降/开启三区管控,北京和海南都出了促消费政策。市场预期海南岛内居民免税重大利好即将落地。疫情拐点有望临近催化复苏主线修复。

大商股份

1、大商股份(600694.SH)发布2021年年度报告,净利润7.02亿元,同比增长40.6%每10股派发现金红利20.00元(含税)。

2、公司将布局一线城市,优化实体网络。目前公司已在北京成立南货北调贸易有限公司,下一步将根据实际情况,推进上海、海南等一线城市的经营主体建设工作,作为南货北调商务平台,一线“城市乐园”拓展平台;继续推进申请免税牌照事宜,争取海南离岛免税业务资质,利用一线城市及海南自由贸易港的区位优势、市场优势、资源优势、政策优势,拓展公司发展的空间维度和业务纵深。

3、公司将全面实施数字化改革,推进公司数字化转型。根据公司实际情况,制订和实施数字化改革方案,最终目标是实现公司商品板块、供应链板块、会员板块、场景板块、财务板块、人力办公板块、互联平台及中台的全面数字化,降本增效,为公司经营与管理全面赋能。

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铁建物流
冷链物流铁路运输
1、公司的冷链物流园区是集仓储、保税业务、冷链物流网络等一体化供应链集成平台。
2、公司是一家以铁路特种集装箱运输为主体,全国性、网络型的现代物流企业.公司主营业务主要包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、房地产业务等。

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上海九百: 上海九百家居装饰商城以Home Depot仓储式建材超市为模式,已建立静安,航华,大华三家大型高品位的建材超市。借助雄厚的实力,成立十年来在上海已开办4家大型建材连锁超市。公司积极布局电子商务等新兴业态,探索线下,体验和线上消费的互动融合经营模式。

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百联股份: 百联股份拥有总商业建筑面积超过600万平方米,年营业收入近500亿,经营网点遍布全国20多个省市超过5000家,几乎涵盖了零售业现有的各种业态,如百货、标准超市、大卖场、便利店、购物中心、品牌折扣店、专业专卖店等。

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疫情后复苏(旅游酒店等);从清明小长假旅游情况来看,旅游消费已经体现出复苏迹象。清明假期旅游消费以周边游、自驾游为主。部分省市游客量已经恢复到去年的50%以上。

酒店板块:出行必选属性,需求韧性强;三大酒店龙头锦江酒店/首旅酒店/华住集团。

锦江酒店(600754)

酒店 餐饮

1、公司是中国领先的酒店、餐饮业上市公司,先后成功收购了法国卢浮集团、战略投资铂涛集团、维也纳酒店等

2、公司旗下拥有"锦江都城”、“康铂”、“Campanile”、“郁锦香”、“GoldenTup”、“麗枫”、“喆啡”、“"维也纳国际”、“维也纳酒店”等酒店品牌。

3、公司食品及餐饮业务涉及团膳,中、西式$连锁快餐,日式连锁快餐,中式创意融合菜餐厅等。拥有“新亚大包”、“锦庐”、“鼎味源”、“锦江食品”等餐饮自主品牌,并投资了“上海肯德基”、“上海吉野家”等股权。

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华天酒店

旅游 酒店 预制菜

1、22年4月7日公告,公司控股股东由兴湘集团变更为酒店旅游集团,公司实际控制人未发生变更,仍为湖南省国资委。

2、公司是湖南省首家五星级酒店,在全国布局酒店共47家,其中自营酒店1家,托管酒店32家,共拥有客房数万间,会员136万多人,积累了近百万平米的自营物业,土地、酒店、房屋资产规模大。

3、22年春节期间公司旗下酒店年夜饭酒席和年夜饭预制菜同比增长16%,其中,年夜饭预制菜在销售总额中占比约15%;公司酒店餐饮一直有尝试菜品预制化试推。

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大盘走势

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大盘围绕3150-3300点箱体震荡,大盘的压力位3233点和3262点,强支撑3100-3150点区间内。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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从政策的解读来看,全国统一大市场是内循环落地的一个重要手段,让2018年提出的内循环有了可操作的指导方针。
内循环的逻辑下,影响的是物流、港口、交运、免税、零售、酒店餐饮、旅游、白酒等。

疫后复苏,再次爆发在房地产结束的时间节点。需要重点关注会不会成为下一个主线题材,主要看零售,免税和酒店。
对于我们投资而言就是多看年报,多分析数据,多进行竞争对手对比、上下游验。

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04月13日 07:30
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