周末,红周刊发表了篇文章,观点是军工长期业绩预增提前锁定,其逻辑如我前期所说,军工股业绩已经提前锁定,由以前的概念炒作转向基本面挖掘。
支持观点的主要依据是,军工从合同负债和预收账款大幅增长,业内人士判断,行业景气度3到5年内是没有问题。
同时,有人士分析认为,上游有望最先兑现业绩,主要是各主机厂最先拿到钱。
笔者认为,未来3到5年,军工的长期订单已经被锁定,我们可以从中航沈飞和航发动力的合同负债明显的看到,这也是为什么我坚定持有军工的原因。
不过,波动如此之大,会让很多人丧失信心,所以,能让你坚定信心的并不是某一个观点,而是你对基本面进行深入的研究后,得出的结论,信心来自于认知,我坚定看好军工。