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神光财经

神光首席策略:A股提前进入两会炒作格局

1、融资客高频交易加剧日内波动。

大盘逼近3000点大关,各路资金蠢蠢欲动,融资客加杠杆的力度也迅速加大,最近两个交易日两市融资余额增加近300亿元,这些增量资金代表了很强的投机冲动,充斥着赚快钱、赚大钱的预期,因此,在交易行为上频繁腾挪,但是从融资客大力度攻击的一些强势股看,近两日都出现了比较大的震荡,这一方面加剧了指数的日内波动,另一方面也折射出类似投机行为在市场上并没有占到便宜。与此同时,随着春节之后投资者开户数量增加,新入市的投资者,以及一些募集完成的基金等,也都需要一展身手,整个市场交投会保持相当活跃程度。这种情况会延续到三月份,使得未来一个月A股市场仍可能处于较为活跃的氛围之中。

2、热点轮换,节奏转慢。

转眼就要进入两会时间,两会时间基本上在三月上旬,历来两会上关系到国计民生的大事较多,在资本市场也能唤醒资金的投资、投机炒作预期,今年也不会例外。政策层面看,年初新增信贷仍可能加速,这会继续形成宽信用的预期,这一点非常重要。与此同时,从去年开始的各类减税、降费政策还将继续强化,增值税减并这一重大举措也逐渐进入后程发力状态,可以说,整个三月份大家还是可以看到满满的政策利好。与国内政策强化相呼应的,应该是中美贸易关系的不断改善,中美贸易谈判应该会在不远时间达成重要协议,这大概率会成为指数掀掉3000帽子重要催化因素。我们之前的观点指出,当前A股上涨进入了第二阶段,第二阶段大概率是普涨与分化交替。由于指数已经上涨了一段时间以及两会主题的催化,市场热点自然而然进入轮换状态,大金融坐阵,其他各个群体轮番表演,个股炒作依然会比较热闹,指数层面逐渐进入稳步上行的状态,上涨斜率可能降低,但重心上移应没有悬念。

3、拿住优质公司筹码。

在接下来的热点轮换行情中,热点主线往往以各种概念的方式展开,比如和股市息息相关的科创板,创投以及对标科创板的一些科技类个股活跃程度会比较高;与稳增长有关的基建、5G、特高压,相关龙头公司热点会继续增加;与国家安全相关的大金融、军工北斗、信息安全等板块主旋律会比较高涨;与数字经济密切相关的大数据、人工智能、工业互联、物联网等等都会反反复复成为各界关注的焦点;另外,我们较为关注的就是,这几年民营经济苦日子的政策环境改善,对应的一些民营企业股权质押、资金回款困难造融资压力等等,都有可能得到实质性的化解,如此,对于一些资本密集型的领域典型的如环保、园林等等超低低估值的群体存在较大的修复动力。


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2019年02月28日 15:49
来自电脑网页版
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