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张尧浠-黄金分析

张尧浠:美联储入噤声期、金价本周仍有看涨上行预期

张尧浠:美联储入噤声期、金价本周仍有看涨上行预期

  黄金市场上周;国际黄金伦敦金受避险买盘驱动强势上涨收阳。创去年12月以来单周最大涨幅。

  走势上,金价自周一开于1741.44美元/盎司后,受到美债收益率和美元指数的表现止跌,以及周初的看空预期影响,打压金价于周二录得当周低点1723.71美元;

  不过后又因通胀指标CPI的靓丽爆表推升了通胀预期,减弱了美联储的转鹰预期,另外美国建议停用强生疫苗等,令金价展开反弹触及1750美元附近,周三风险偏好情绪回升,金价再度遇阻有所回落,但仍处于中轨支撑上方;

  再到周四拜登签署对俄罗斯的制裁行政令前后,避险再度升温,恐怖数据美国3月零售销售月率得9.8%,创去年5月来新高的好于预期,再度令市场产生未来可能出现的通胀风险,美联储多名官员继续强调维持宽松政策,就此美债10年期收益率大幅下滑,并跌破1.6关口,并刷新触及1.526%的3月11日以来低点,推动金价连续走高突破1760美元阻力位;

  周五美国国债收益率在前一交易日触及的一个月低位附近徘徊,美元则走低迈向第二周的跌势。这则继续推动金价突破60日均线的压力再度上涨,一举突破布林带上轨之外,且录得当周高点1783.42美元;终收于1777.59美元,周振幅59.71美元,收涨36.15美元,涨幅2.1%。

  



  展望本周一(4月19日):国际黄金亚市早盘开盘后再度冲高至上周高点附近,后就此有所遇阻表现。美元指数走出明显止跌反弹且后市趋势信号看连续回升,对其金价造成压力,不过美债10年期收益率继续表现下行,且后市看空信号趋跌则仍对金价产生支撑。

  整体看,市场看涨情绪依然强烈,美元指数虽反弹,但短期的回落趋势仍未明显打破,目前美债收益率的回落则对金价影响偏强,因而重点关注美债收益率走势情况,本周美联储进入噤声期,加之美国经济数据较清淡,这可能令美元保持目前的跌势。故此黄金走势仍偏向上行。

  操作思路上维持50%回撤线及1763美元上方低多看涨,触及1800美元附近或上方则考虑高空。具体以张尧浠实仓信息为准。

  



  基本面上,周内宏观经济指标方面将比往常温和;日内无数据关注;

  周二(20日):美国参议院拨款委员会将于本周二就基建计划举行听证会。要留意基建规模、拜登加税方面的消息。

  周三(21日):加拿大央行将公布利率决议开始;以及加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会,讨论货币政策报告。市场分析预计加拿大央行将开始收紧货币政策,并宣布削减购买政府债券的计划,因加拿大经济复苏表现强劲,料对加元产生积极影响,进而打压美元,利好金价。

  周四(22日):19:45欧洲央行将公布利率决议;20:30行长拉加德将召开新闻发布会。预计欧洲央行本周将按兵不动,拉加德料维持鸽派立场。此次会议风险关注拉加德的鸽派程度,如果拉加德有任何迹象表明她将收回上周的言论,欧元兑美元可能会走高,反之提振美元,打压金价。

  周五(23日):法国、德国、欧元区、英国4月制造业、服务业PMI初值,以及美国4月Markit制造业、服务业PMI初值将陆续公布。另外还需密切关注美国总统拜登基础设施计划的进展情况。

  美国上周公布的经济数据在很大程度上比市场预期的要好得多,而市场参与者似乎相信这次美联储不会对良好的数据做出反应,并且会容忍经济过热,因此没有对金银形成打压,否则可能会减少市场对黄金作为避风港的需求。

  如果美国国债收益率继续回落,可能会将金价推向1800美元/盎司的水平,与此同时,美国和俄罗斯之间日益紧张的关系可能会为黄金多头锦上添花。

  观点上;张尧浠认为;由于美元走软和美国10年期国债收益率回落,金价在第二季的积极开局后连续第二周上扬。现在我们已经看到10年期国债收益率大幅下降,且随着1跌破1.60%重要心理关口,美元的支撑已被削弱,而且总体上沿曲线也转下降。所有这些都推动金价上涨,故此目前黄金的势头肯定是积极的。金价可能正处于再次爆发的边缘,因其突破了关键阻力位,其稳于1763美元上方,故此在升破1800美元之前没有明显阻力。

  技术上:

  周线级别:金价本周开盘反弹在上周高点附近遇阻表现,不过附图指标KDJ金叉看涨维持,MACD空头信号缩减殆尽形成看涨动能强烈,整体只要主图走势维持在50%回撤线支撑上方仍可低多看涨。整体区间周内1795-1750美元,上方突破关注1820美元,下方跌破关注1730美元。区间之内看日线级别及更短周期操作。

  



  日线级别:金价自上周自中轨支撑附近连续反弹,一举突破1760美元的关键压力上,目前稳健运行于此上方,虽相对上周高位有所遇阻表现,但附图指标整体趋势偏涨,主图各短期均线也金叉产生看涨预期,同时也存在一定买盘止盈1800美元一线的观点。故此,本周仍有再度走高的空间和预期。不过日内存在回落风险,需线关注支撑情况。

  国际黄金:下方关注1770美元附近,以及1763美元附近支撑,进一步关注1757美元;上方关注1790美元附近,以及1800美元附近阻力;

  黄金TD:下方关注373.20元/克,以及370.50元/克支撑;上方关注376.56元/克,进一步关注380.60/克阻力;

  白银TD:上方关注5410元/千克阻力,以及5490元/千克附近阻力;下方关注5310元/千克,以及5270千克支撑。

  注:

  黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

  国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

  美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

  大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。


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04月19日 15:56
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