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沙漠雄鹰8

“跷跷板”明显“宫斗戏”依旧(9月7日早评)

早上好! 昨天A股行情高涨!沪深两市成交额连续第34个交易日突破万亿,超3000只个股上涨,超百股涨停,沪指涨逾1%收复3600点,深成指涨超2%,创业板指大涨超4%收复3200点,北向资金净流入超33亿元。昨天盘面能够实现大幅上涨,其主要贡献力量也要归功于各超跌板块“茅”品种的上涨,但连续性将是一个大问题,建议投资者短期结合市场特征以超跌反弹思路去逢低布局。沙漠雄鹰认为,中报季行情结束后,前期热门赛道进入休整阶段。而随着稳增长预期的提升,基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势,市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态。从最近的资金层面来看,周末已有媒体报道产业大佬跑步入场,房地产市场的资金也开始蠢蠢欲动,有流入股市的征兆。我们更需要思考未来谁才能够带领指数走得更远,A股投资从年度角度看,最关键的是高景气度投资,这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定,看一个季度到半年左右维度,新能源车产业链尤其是上游、光伏产业链尤其是上游、军工等依然具备显著景气优势。沙漠雄鹰认为短期在交易层面,可以适度关注低估值板块中受益于政策宽松的方向。

今日财经要闻:一、前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台,建设高水平对外开放门户枢纽。前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里,支持符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务。二、资本市场在全球经济稳健复苏中扮演着重要角色,开放合作是全球资本市场融合发展的必然趋势,新形势新挑战需要交易所全面提升应对能力,证监会正研究推出进一步扩大开放相关举措,并将在中概股监管、跨境审计监管与执法合作等领域,同相关方开展务实合作。三、深交所表示,WFE年会是时隔14年后第二次在中国举办,也是疫情发生以来资本市场领域首场高规格全球盛会,对于深化全球资本市场交流合作、发挥各国交易所职能作用、增强世界经济复苏韧性具有重要意义。

市场回顾:A股三大股指上涨。截至收盘,沪指涨1.12%,深证成指涨2.59%,创业板指上涨4.06%。两市成交额超1.4万亿元。从板块来看,CRO概念、北交所概念涨幅居前,白酒、医药表现强劲,但西藏矿业等锂矿板块却出现了回调。沙漠雄鹰认为,受北交所利好消息影响,新三板精选层概念股开盘表现强势,而锂矿板块的回调,可能与龙头股西藏矿业宣布大股东减持计划有关。在后市配置方面,沙漠雄鹰建议继续关注“专精特新”细分板块,但也需要警惕相关板块回调风险。从盘面来看,北交所设立的热度仍在持续,新三板精选层概念板块涨3.8%,66只精选层个股全线飘红。截至收盘,同辉信息涨幅最高,凯腾精工、五新隧装涨幅均接近30%。另外,拾比佰、华阳变速、通易航天等5只个股涨幅也在25%以上。值得注意的是,除了精选层概念股之外,白酒、医药板块的涨势也十分强劲。美迪西药石科技博腾股份等5只个股涨幅均在10%以上。迈瑞医疗长春高新涨超7%。白酒板块也全线回暖,成为大盘走强的中坚力量。截至收盘,白酒概念指数涨3.01%,个股方面,迎驾贡酒涨停,水井坊涨9.04%,酒鬼酒伊力特舍得酒业表现亮眼。龙头股贵州茅台收涨0.75%,盘中股价一度重回1700元/股大关。

技术分析:创业板指数昨天出现大幅上涨4.06%,指数重回120日均线之上,5日均线也被突破,短期止跌信号出现,但是中期逆转信号还未出现,涨幅超过3%的个股昨天才535只。这样的行情中,多数投资者是跑输创业板指数的,赚了指数不赚钱的行情。沙漠雄鹰认为昨天的上涨存在一定隐患,首先是成交量没有出现放大,而是缩量上涨,另外,20日均线还处于向下趋势,因此,昨天的反弹只能看做是短期的一次技术性反弹,如果后期指数能出现放量上涨,20日均线被突破,则才能视为趋势性逆转。因此,对于昨天的大涨,要谨慎对待。同时,沙漠雄鹰认为上证指数从上周五开始出现了一个很重要的信号那就是60天线下穿90天线,需要注意的是,这个信号发生在沪指位于这两条线的上方。历史上2008年1月、2013年5月、2018年1月、2019年12月4次出现这种情形后,沪指都是先拉高诱多一段时间,然后便是瀑布式下跌,几下子就跌去10%~20%。当前最好的走势莫过于在目前为止震荡整理,等待60天线金叉90天线时形成一个低点,才有利于上涨行情的延伸,操作上不可盲目追高,建议进一步关注反弹力度,谨防后市出现冲高回落,对于已经处于历史高位,且近期涨幅较大的个股,应逐步逢高出局。

综合分析:从历史回溯看,过去10年A股主要指数在9月上涨的概率为50%,沙漠雄鹰认为从逻辑上来说,“金九银十”包括中秋、国庆两个重要节日跟假期,对消费会有一定促进,市场也会关注这个时间的消费品、房地产等行业的销售情况。从出口的角度来说,海外也要为节假日的订单进行提前备货。因此逻辑上,“金九银十”会对应一些产品的销售旺季,久而久之也促进了证券市场心理上一致预期的形成。但这只是众多影响市场的因素之一,并不能完全依据这个因素进行投资决策。沙漠雄鹰认为,高景气成长赛道获得内外资金增配,资本市场改革亦向支持“科技、制造、中小企业”倾斜。硬科技、新能源方向,包括“专精特新”中小市值企业仍是重点配置方向。

热点分析:消费蓝筹VS热门赛道,跷跷板效应愈发明显,新老热点的“宫斗戏”目前并未见分晓,投资者更应谨慎。沙漠雄鹰建议投资者立足长期,逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线,随着新一轮产能扩张周期启动,中报数据进一步得到验证。沙漠雄鹰认为企业所处赛道、成长速度、盈利能力、创新能力、人才储备都与其超额收益的实现情况较为相关,更加考验着投资者的投研分析能力。

沙漠雄鹰(李德升)2021年9月7日凌晨




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09月07日 08:14
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