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沙漠雄鹰8

“五一”持币还是持股(4月29日早评)

早上好! 昨天A股涨跌分化,上证指数在煤炭、地产、白酒和银行等权重板块的支撑下,表现得还比较有韧性。而此前大涨的创业板指,则在传媒、医疗和半导体等板块的拖累下,表现低迷。沙漠雄鹰认为,今日是“五一”节前最后一个交易日,A股有人抄底,有人清仓,持币还是持股过节呢?从昨日收盘情况来看,全日成交约8400亿元,两市成交额再度萎缩,北向资金小幅净流出,说明节前谨慎情绪升温。5月初美联储第二次加息和缩表计划大概率会落地,投资者的负面情绪已基本体现在近期A股的大幅下跌中。在指数短期急跌超跌后,压制风险偏好的因素边际改善,有利于投资者情绪向乐观转变,带动场外资金快速回补。反弹可能并非一蹴而就,市场能否确认走出底部,最终需要五一后确认全国疫情趋势的变化,以及经济基本面在稳增长政策接力下,社融增速和结构能否出现实质性改善。总体来看,随着市场整体估值跌入历史底部区间,在各类悲观预期得到充分消化的情况下,尽管指数或还有反复,但长期投资机会已经愈发积极。

今日财经要闻:一、4月29日起,A股股票交易过户费下调一半。二、周四(4月28日),美国三大股指大幅收高,道指涨1.85%报33916.39点,标普500指数涨2.47%报4287.5点,纳指涨3.06%报12871.53点。

技术分析:反弹而非反转,国内因素的真正反转仍要等待疫情政策的变化;海外因素方面,美联储加息缩表的拐点预计也至少到中期选举之后,俄乌战争制裁的真正缓和也将到年底或明年初。因此,如果说,金融委会议代表市场流动性底,本轮调整的底部将是市场对基本面因素的“乐观预期底”。当前大盘正在构筑U型底部区域。一方面,政策底、信用底或已大致确认,后续盈利底也将在中期逐步完成;另一方面,市场的估值、情绪指标也已经进入了市场的底部区域,从月线看,2005年6月低点998点、2013年6月低点1849点、2019年1月2440点这几个重要低点都在一条线上,即原始上升趋势线。现在,这条线的位置在2800点附近,既然过去的17年沪指都没有跌破过该线,那么可以指望的是,2800点或为沪指调整的极限。值得一提的是,截至目前,A股有超500家上市公司出现破净现象,占整体上市公司数量的10.5%。近十年内,破净上市公司占比超过10%的情形已发生过5次,且都发生在市场相对底部区域。按以往经验来看,破净上市公司数量占整体比重到达10%之后,A股往往就迎来结构性行情的启动。

综合分析:国证券登记结算有限责任公司公告从29日起,将股票交易过户费总体下调50%,即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取,统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。这是继2015年8月后,股票交易过户费标准再次下调,上次调整次日大盘上涨4.5%,券商板块曾出现涨停潮。值得一提的是,近期利好政策频出,从促消费、拉基建、降准等,到下调股票交易过户费,这释放出管理层对资本市场的呵护态度,利于市场信心恢复,促进大盘反弹。熬过疫情,熬过股市低迷期,一切都会好起来。珍惜3000点之下建仓好股票和好基金的机会,从长期看,做价值投资只会输时间,不会输钱。

  热点分析:外围的风险扰动虽仍在,但国内稳增长的基调将在政策端持续发力,投资者的关注点将回归国内基本面。短期超跌反弹布局建议关注此前跌幅较大且基本面尚可且有政策支撑的行业,主要以制造业产业链为主,即电力设备、国防军工、电子、有色金属、计算机以及机械设备。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

沙漠雄鹰(李德升)2022年4月29日凌晨于深圳


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04月29日 08:20
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