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小盘或有成长股透析--海欣股份60085

小盘或有成长股透析--海欣股份600851$海欣股份 sh600851$ 我一直说,4月通胀见顶,4-7月寻找小盘价值、小盘成长为主;简单聊聊周五两融数据异动、基本面平平但股价走势超乎寻找的海欣股份600851 种种端倪中透露变局 1)资产质地较好但被低估,可利用以及可变性能力强 金融类资产价值30多亿,可快速变现。公司持有长江证券股票2.48亿(4.49%),市值近20亿,长江证券原股东有强烈收购意愿(海欣持有长江证券的4.5%的股权对于长江证券刘益谦和湖北三峡之间的股权之争极为重要,很有可能曲线救国);长信基金持股31.21%,账目余额2.8亿,预估价值约14亿以上。 公司在上海洞泾有500亩工业用地,整体方正,交通方便,目前首发地块开发32.7亩,剩余用地尚待开发。首发地块定位为“长三角G60浙江科创基地(松江)”,目前全部由浙江省地市国资平台受让,定向用于建设人工智能、集成电路研发共享平台,其中7幢物业已竣工验收并顺利交付。首发地块的开发使得公司顺利拿到上海市园区平台开发政策(自建后允许有50%可对外销售,500亩全部建成后,50%对外销售利润预计可达20亿以上)。上海市牵头建设G60科创走廊起点为松江,松江目前工业土地很少,目前松江区力图将洞泾打造成人工智能和集成电路的桥头堡,推动海欣智能产业园以及海欣股份向新兴产业转型,成为松江区G60科创走廊项目的重要抓手。 公司控/参股公司,原投资的写字楼、原纺织企业停产歇业后的厂房、职工宿舍楼等房地产目前用于对外出租。在上海人民广场旁的华鑫海欣大厦占地面积约4000多平方、建筑面积约4万平方,共26层,其中1-4层为商铺、5-26层为办公楼,预估总值至少20亿;另外在南京、苏州、广州城区核心地段,由原纺织企业停产空置的土地不少于300亩,存在很大资产重估空间。 公司未来转型过程中现金支付能力极强。2020年几乎没有银行贷款,土地厂房以及金融股权基本没有融资质押,在未来公司向新兴产业转型并购过程中,通过银行贷款、股权融资等多种方式具有很强的支付能力。 2)股东分散,有引入战略股东,推动产业转型的动力 目前股权分散,大股东湖南国有金控仅15%。从董事会层面看,董事构成也相当分散,湖南方人员只有1名董事长和1名董事。 湖南金控持有HX有一定的历史原因,网上曾有推测湖南金控预将旗下金融板块置入上市公司,但湖南金控不可能跨省装本土资产,极大可能会使引入其他战略股东,推动公司转型发展,明确自身财务投资人身份。 目前上海对产业招商要求很高,公司转型方向必然会结合上海十四五规划以及G60科创定位,可能聚焦在集成电路、人工智能以及生物制药方面。 3)近期股价走势、两融余额背离,透露潜在变动预期 股价自2020年初至今基本在7~9元的箱体里震荡,最近从6.6的底部起来温和放量,第三次冲击9元的箱体上方,俗话说“事不过三”,此次很可能会形成较为有效的突破,9元左右反而会成为未来的重要支撑点位。 多年来公司股票两融融资余额一直稳定在2.3亿左右,从交易所公布的本周五数据看,公司股票两融融资余额突然下降近50%左右,在股价逐步放量抬升阶段,两融融资余额突然大额下降,可能存在大股东(或原股东)解除融资结构。

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2021年04月18日 10:37
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