北京股友
长江策略:通过防疫政策指数 寻找防疫稳态下的机会
全球或将进入稳态防疫阶段,通过各国防疫政策指数变动寻找机会。1)根据牛津大学对新冠疫情的政府反映追踪器OxCGRT,2021年除中国外,大部分国家政府防疫政策严格程度减轻。2)当国家政府防疫政策发生变化之时,或将影响相关行业的短期估值波动。通过分析2021年,中国政府声明及疫情防控的严格程度分别与A股接近20%、35%的行业估值呈正、负相关性。此外,2021年下半年,印度政府声明与接近55%的A股行业估值呈正向相关性。3)若全球进入共存性防疫阶段,短期越南、印度等国家的防疫政策或放松,我国经济发展稳定,部分机械、商贸、电新等板块的子赛道有望好转。
2021年11月26日 09:59
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