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黑龙江股友

1-2月证券交易印花税665亿元同比大增90.5%

一、【市场丨板块回顾】3月18日,三大指数今日集体收红。券商全天维持红盘震荡,收涨0.10%。大盘全天成交近7400亿元,量能较上个交易日小幅增大,但仍位于万亿规模下方,A股成交已经连续16日不足万亿规模!但A股整体相对去年交易额中枢仍大幅上移!财政部公布1-2月财政收支情况显示,1-2月印花税收入1004亿元,同比增长65.5%;其中证券交易印花税665亿元,同比增长90.5%,证券市场持续活跃!券商板块内仅8只成份股飘红,互联网券商龙头涨3.18%,领涨券商股,锦龙股份中信建投华泰证券等涨幅居前;国盛金控则跌1.91%,领跌券商股,瑞达期货华安证券南华期货等跌幅靠前。券商一哥中信证券今日收跌0.38%。截至收盘,2021年以来股票型ETF资金流入第一的券商ETF(512000)涨0.30%,跑赢9成以上成份股,成交额近6.7亿元。【券商ETF(512000)复盘】开年券商板块持续弱势调整,券商ETF(512000)资金持续加仓动作明显。在过去60个交易日中,券商ETF(512000)逆市获得净申购资金超56.2亿元!券商板块自2021年以来持续调整,短期呈现超跌态势,从技术面上看,今日指数收出小阳线,MACD绿柱较昨日再小幅缩短,并重现金叉趋势,同时指数再次向上靠近布林带中轨,短期内仍有望企稳。尽管今年来券商板块最大跌幅近15.3%,截至今日跌14.57%,大幅跑输主流宽基指数,与2020年最新披露的向好业绩存在较大的预期差,但不妨资金持续性看多板块后市行情。Wind数据显示,截至3月15日,券商ETF(512000)年内份额增长近55亿份,高居300多只A股股票ETF第一位!可见资金青睐程度!与此同时,作为融资融券标的,券商ETF在3月17日单日融资买入额达8716万元,当日券商ETF融资余额达24.29亿元,维持在上市以来的高位。杠杆资金同样看多券商后市表现!从券商ETF(512000)过往的份额变动可以看出,其份额走势与基金跟踪指数证券公司指数基本上呈现显著的逆向交易特性,存在习惯性低吸高抛特性,伴随这轮券商板块的持续调整,资金再次大举逆市抄底券商ETF(512000),基金份额连续创出历史新高,再现蓄力加仓!无论从技术上还是从资金面来看,券商板块均为近期资金显著看多的标的。此外,券商板块整体市净率1.72倍PB,位于历史均值以下10%的位置。目前41家上市券商股中,估值分位5%以下的共10家,占比24%;估值分位5%-25%的共24家,占比59%;估值分位26%-50%的共5家,占比12%;估值分位51%-100%的共2家,占比5%。资本市场深化改革为行业带来盈利能力改善,业绩增长空间大,在资本市场前所未有的高的定位、以及行业处于高景气的经营状态情况下,券商具备显著的长期投资价值。对于券商股后市行情,主流研究机构均长期看好,在资本市场利好政策持续加码,在两市成交活跃度持续高企、全面注册制稳步推进的大环境中,券商板块为疫情净土下确定性相对明确的行业品种,也成为资金在逢跌环境下持续关注的热门品种。【券商非银团队最新观点】万联证券表示,2021年资本市场全面深改在融资端继续保持IPO、再融资常态化,全市场注册制改革有望落地,投资端提高上市公司质量,推进退市改革加速优胜劣汰,优化中长期资金入市环境,券商板块持续受益投融资两端改革;监管践行不预理念,重视资本市场的内生稳定机制,有望降低券商业绩波动性。改革驱动下长期看好券商板块投资价值。【百亿私募大佬杨东、知名公募朱雀频频加码券商板块】港交所数据显示,3月16日,百亿级私募宁泉资产斥资约925万港元增持了中信建投证券(港股)。此次增持后,宁泉资产持有中信建投证券约6327.25万股,占其H股股份的5.02%。有意思的是,宁泉资产今年以来不仅增持了中信建投证券(港股),还同时密集加仓了东方证券(港股)、国泰君安(港股)、中州证券,最新持股比例均超过5%。无独有偶,另一家由知名私募转型的朱雀基金也颇为钟爱券商股,不过却独宠华泰证券一股。今年1月22日,朱雀基金增持华泰证券港股279万股,持股数量增至1.57亿股,持股比例超过9%。梳理过往数据可以发现,2020年9月初,朱雀基金持有华泰证券港股比例首次超过5%,此后不断增持,算上今年1月的这次增持,合计增持4次。【大佬缘何频频出手券商板块】朱雀基金总经理梁跃军曾公开谈及对券商板块的看法,他认为,券商作为资本市场改革的重要参与者,有望持续迎来政策红利。头部券商资本实力雄厚、业务布局全面、国际化业务领先、风控水平较高,未来有望继续做大做强。业内人士表示,朱雀基金大手笔布局华泰证券(港股)大概率是因为看好这家券商的发展。而像宁泉资产如此频密的布局,除了上述因素外,还有可能因为看中港股券商现在的低估以及与A股存在较大价差。上述人士表示,券商去年利润较高,分红也有望水涨船高,这也可能是吸引宁泉资产大手笔布局的原因。这在一向低调的宁泉资产罕见的公开讲话中也有迹可循,去年年底宁泉资产基金经理余璟钰在直播时表示,港股通标的里面,除了一部分被炒得比较热的股票,相当一部分高分红的股票还在底部趴着。“对于这部分股票,我们觉得是比较好的布局机会,它可以为我们的产品提供一个长期稳定的收益保证,因为它的分红率就已经比较有吸引力了。”对于券商板块未来的投资机会,渤海证券分析师王磊表示,券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及A股市场上涨带动的属性。政策面上,监管层继续推进资本市场全面改革深化,未来政策利好将延续,拓宽券商业务空间;基本面上,政策红利下券商业绩继续保持高增长,盈利能力改善支撑估值中枢上移。【特别提示:规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】越来越多投资者更愿意通过券商ETF(512000)分享板块行情,除了交易费用更低之外,相对个股的投资胜率也更高,如1月12日券商ETF大涨6.78%,涨幅超过90%成份股!趋势行情如2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。券商ETF(512000)跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股。从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一),且相对券商个股投资胜率更高。

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03月21日 10:09
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