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孥孥的大树

说一下锂电吧,今天,我出手布局了

说一下锂电吧,今天,我出手布局了。上周出了锂电“供给侧”改革的政策,我没敢追。接着这二天的回调,今天开始以2-3年的心态来布局这个方向。

节前,场内ETF配置了些光伏。而上周,锂电出了供给侧改革相关政策。我跟踪了一下,市场30-40家锂电材料上市公司,从短期净现金看(货币资金+交易性金融资产-短期借款-一年内到期的非流动负债),现金流开始出现恶化。这一点,和我前期讲的,光伏行业,除胶膜、玻璃部分细分之外,其它环节亏损或者亏现金流。行业最困难的时候就看谁先熬掉谁,现在仍属于左侧,适当布局一些仓位,熬底部,博弈未来产能出清。继续强调,这个方向没2-3年的预期,来跟踪,就心态不要碰。

因为新能源包括,光伏,锂电,风电。光伏、锂电是大头,这个方向慢慢跟踪,我倾向于将光伏、锂电两个ETF单独分开,而不是新能源一个指数基金。这样,避免二者逻辑有先后,才不会出现此销彼涨的现象。

这一套困境反转逻辑,我完全是照搬跟踪猪肉股的逻辑的。只不过猪肉股的ETF跟踪起来不纯,效果不好。所以,跟踪稳健猪肉股龙头去了。以龙头股之一,温氏股份为例,公司业绩变烂是2020年底开始,但2021、2022年(2022年阶段好转过)、2023年业绩连续烂了三年,股价其实是在震荡中走高的,利好龙头。这走势,至少是比大盘好的。

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05月13日 21:24
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