本周市场是平开高走,从整个市场来看,在后半周对于政策的预期越来越强。
从盘面来看,各个板块都有表现,新能源、消费包括数字经济icon部分的一些局部,总体市场是一个全面开花的格局。主要的原因我们在过去两天都说了,市场对于政策的预期越来越高,希望这种美好的预期能够延续的时间更长一点,在政策的发力上,我们希望能够循序渐进一些。
在这一波的上涨里面,有一些资金是比较明显的开始流入,一方面是北上资金,我们看到汇率的小幅波动虽然并不大,但似乎北上资金在过去的一两天成为了主要的增量,我觉得更多可能也是对于政策的变化。我们看到外媒对于国内政策的宏观上是有很大期待的,同时我们也知道有比较重要的会晤要举行,大家也有一些期待,所以整体市场的信心在5月份经济数据不佳的情况下,依然保持着不错,我想最大的利空在逐步的释放以后,市场正迎来了又一个做多icon的窗口。
现在唯一对做多窗口有两个疑问:第一是做多窗口的爆发力有多大?它是稳步上扬震荡性的,还是在政策的预期下能够实现?第二,主力的推动的板块是什么?3月份的数字经济到4月底5月初的中特估,从这一波来看,这两个板块似乎目前都不像是主力非常想要关注的,大家更多的是在前期跌幅比较大的消费,新能源,当然也有一些穿插前期的热点在做,但这些热点总体我觉得基本面icon上并没有太大的亮色,更多的是有超跌的性质,就是跌幅有点大,所以可能我们还需要观察一段时间,不过最艰难的时间已经过去。考虑到6月底,包括下周的小长假,可能市场还会有反复,但是逢低的时候大家可以适当的关注。