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心静月_57

对理想汽车很有好感

对理想汽车很有好感,觉得李想的战略非常务实、清晰,是新势力3家里面最有可能跑出来的,对此基本可以确定。问题的关键在于估值。理想现在跌了这么多之后,还有1400亿的市值,但传统汽车厂商,吉利,目前才1000亿,巅峰期也就3000亿;长城,目前才850亿,但巅峰期有6000亿。但市场对新能源车确实有很强的想象空间,比如比亚迪,都接近万亿,特斯拉更不用说。似乎对这些汽车厂商不只是汽车的估值,还有软件的估值、自动驾驶的估值。特斯拉6000亿市值,动态市盈率55,假如下降到通用汽车5倍估值的话,市值也就600亿不到。现在给出的乐观估值,到底是怎样一个估值逻辑?

理想,明年L9、8、7全都上线,年底大约还会出一款纯电车型,非常乐观的估值,给20万销售量,均价按36万—38万计算,营收在720-760亿之间,特斯拉净利率在15%左右,理想按10%、15%计算,利润大约在72-114亿之间,倘若届时仍然给出一个成长股的估值,特斯拉能够55倍,理想是否能给25-40倍?那么估值空间在1800亿—4500亿之间。这当然是一个很宽泛的范围。但买入的安全边际应当以下限计算,目前1400亿的市值,距离1800亿没多少空间了。倘若给出1000亿以下的价格,也就是在50元以下的话,应当可以买入。

$理想汽车-W(02015)$

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2022年11月08日 11:09
来自电脑网页版
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