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银根继续紧缩,近期要注意高位股回调

但凡市场一旦一致性,高开低走就成必然。昨天因为事忙,来不及更新,不过高开低走的判断基本准确。在节前外围一片大涨的预期下,市场一致性认为昨天会高开,那必然会高开,然后机构和狗庄就会开始套人,低走也就是必然的。但昨天除了高位白马股外,市场基本上是个普涨行情,全市场3600多只股票在上涨,中位数是2.5%,下跌的只有500家。昨天十六先生的持仓,满仓涨了4%多,算是十足吃了大肉,主要是中芯国际、卫宁健康等前期低位股给贡献的。

白马高位股短期可能见顶,可以进行减仓操作。昨天两市成交量1.08亿元,成交量巨大,这是不是就已经是前期白马抱团股的大换手,现在一两天还看不出来多少名堂,但十六先生隐忧觉的小顶可能已经出现了。近期市场有传闻,公募基金的销售热度已经有下滑,有些明星基金的销售还远低于预期。春节后首个交易日,12只新基金开启认购,从各方面的渠道信息来看,至少昨天基金发行的,市场整体表现较为平淡。这对于白马抱团股来说,都不是什么好事情。

央行盘前净回笼2600亿元,银根继续大紧缩。昨天白马抱团股的大跌,很大一部分也是因为央行的盘前操作,虽然盘后官媒出声,告诉市场不要过度关注央行操作数量,否则会误解货币政策。但收紧货币政策成为市场关注点,市场的普遍预期在这里,十六先生从银行界朋友了解到,现在银行的信贷规模紧的不能再紧,乃至月月要压缩,且基本全年都如此。对于最容易受流动性影响白马抱团股,前期涨幅巨大,短期的见顶或者大调整已经在所难免。至于所谓推动股市上涨的推动力量,是居民存款的大搬家之类的看法,中长期看确实没错,但从近期基金的销售热度来看,至少当前也缓慢下来,或许这也是上峰希望看到的慢牛效果。

抱团轮动是主题,科技芯片慢慢在绝处逢生。经过近7个月的调整,当前芯片板块估值普遍不高。芯片板块近期更是在指数大跌的时候常常逆势大涨,这背后的逻辑值得思考。十六先生认为,至少是已经有资金开始认可目前芯片的性价比优势和未来的发展。节前对于科技芯片股就有四大利好,一是美承诺解决芯片短缺;二是中美领导人通话;三是日本地震加剧了芯片缺货;四是美继续叫停微信抖音海外版的禁令,这些因数叠加,对芯片半导体会带来一定刺激,所以昨天芯片逆势大涨也就不意外了。

昨天北向继续净流入,昨晚美股普遍小跌。昨天北上资金净买入50.7亿元,继续保持多日净流入,其中卖出东方财富2.54亿元。昨晚道琼斯跌0.38%、纳斯达克跌0.72%,特斯拉、蔚来、苹果、阿里巴巴、台积电都跌幅1-2%,对今天开盘有点压力。

拟今天开盘对于模拟仓再做调整,对中科创达、东方财富两只前期高位抱团白马股分别减五成仓,所空出仓位暂留。

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2021年02月19日 09:27
来自电脑网页版
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