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沙漠雄鹰8

“宅经济”概念仍是短线热点(28日早评)

早上好,周三沪深股市窄幅震荡,个股涨跌参半,盘面分化现象不仅在整体上很明显,而且就连同一类型的板块或个股的走势也迥然不同。尤其是一些前期有着“白马蓝筹”“核心资产”“抱团取暖”的龙头品种,其分化格局甚为突出,题材股方面,云游戏、电子竞技、字节概念等涨幅居前。抱团股高位巨震之际,基金等机构减仓了部分高估值板块,增仓了估值较低的金融、化工、有色等顺周期板块。年后高估值股票大涨纯粹是资金推动,部分公司股价的上涨完全脱离基本面的支撑,后续这些热门的高估值股票会在价值规律和强监管共同作用下,走向不可避免的去泡沫。目前高估值赛道股已经到了很危险的“疯牛”阶段,建议投资者中线从低估的蓝筹中,比如银行板块去寻找机会。短线则在临近春节不确定因素较多的情况下,后市预计市场大概率维持结构性行情,网络游戏题材值得期待。

今日重点财经:1、国有企业改革领导小组第五次会议召开,研究部署2021年国有企业改革工作。2、银保监会工作会议召开,会议指出,要毫不松懈防范化解金融风险。保持宏观杠杆率基本稳定。严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定。继续做好不良资产处置。3、2021年是国企改革三年行动的攻坚之年,各项改革将进入快速推进、实质突破的新阶段。深交所将坚持服务国家战略全局和经济高质量发展,按照三年行动计划时间表、路线图,因势利导、精准施策,积极助推国资国企改革向纵深发展,充分发挥国有上市公司引领带动作用,促进上市公司群体整体质量全面提升。4、广州四大行房贷全线涨价,工农中建四大行的首套房贷利率调整为LPR+55bp,二套房贷LPR+75bp,而此前则是首套房为LPR+40bp,二套房则是LPR+60bp,变更后首套房贷的利率为5.2%,而二套房则为5.4%。据北上广深多家银行个贷经理、房产中介透露,近期除北京之外,广州、深圳、上海均出现了房贷明显收紧,甚至暂停受理业务的情况。5、美联储宣布维持0%-0.25%的利率不变,符合市场预期

市场回顾:昨日A股三大指数震荡整理。两市板块走势分化:游戏、传媒、化工等板块走强,酿酒稀土等板块下挫。截至收盘,沪指上涨0.11%,收报3573.34点;深证成指上涨0.40%,收报15413.83点;创业板指上涨0.70%,收报3281.03点。市场成交量萎缩,两市合计成交9231亿元。贵州茅台五粮液海天味业中国中免等抱团股继续全线回调。以白酒股代表的抱团股深幅回调,中证白酒指数一度跌逾5%,白酒股市值蒸发超过2000亿元。截至收盘,贵州茅台跌2.47%,五粮液跌4.32%,洋河股份跌6%,泸州老窖跌3.53%。白酒股遭遇多重利空。水井坊26日晚预告业绩,预计2020年度实现营收同比减少约5.33亿元,同比下降约15%;归母净利润同比减少约9496万元,同比下降约11%。

技术分析:昨天三大指数在盘中都有过直线跳水,创业板指盘中跌幅一度高达1.91%;之后出现大逆转,连续拉升至翻红,午后稍显走高。总体维持横盘震荡,创业板一度涨逾1%后回落。就技术看,沪指跌穿了60分钟级别的‘伪双头’颈线位和3587点大关,加速下跌风险越来越大。由于去年此时的3127点和3074点两个高点被突破后一直没有被回踩,因而去年下半年的大平台,究竟是不是真的有支撑作用?随着股市向国际化转变和投资理念的深刻变化,目前居民资金在加速通过基金流入股票市场,并通过基金强化“核心资产”风格,“二八现象”可能会成为股市的一种“常态”。 抱团品种经过两周高位震荡后终于出现了溃退式杀跌行情,表面上看与央行言论和货币收紧有关,但实际上根本原因是在于2016年乃至更长时间以来,很多行业龙头股根本没有像样的调整,积累了巨大的获利盘需要消化。又加上国内外经济形势预期不佳,偏高的市盈率使得股价大大透支了未来的业绩,从而引发了大幅跳水的行情。短线来看,通常60-90分钟顶部结构,对应的调整时间在6-9个交易日,现在还差不少,至少要到下周,在下跌周期时间也会出现反弹,但反弹之后还会走低,到昨天收盘上证守住20天线,不破这条线,还会在目前的整理平台区域维持强势震荡,跌破,则会回撤3536-3506,甚至破一下3500关口,接下来就要关注反弹的力度,如果持续弱反,则可能走ABC调整结构,即小B浪反弹后再走小C浪下跌。从指数层面观察,短期市场在3550点至3620点区间反复拉锯,成交量也有明显萎缩,说明整个市场短期风偏有逐步降低的趋势。不过从中期看,由于一季度一般是一年之中流动性与政策加持最为密集的一个季度,个人认为指数震荡向上概率偏大。建议投资者做好两手准备:第一,把握强势抱团品种回调后的反弹机会;第二,潜伏低估值绩优板块做左侧布局。综合分析:当前,以五粮液等白酒抱团股为代表,均出现冲高后高位巨幅震荡走势,意味着抱团股上涨处于减速过程中。上涨减速和阶段性高点,不排除白酒股率先进入中级调整,后续抱团股分化在所难免,预计抱团股将两极分化,少数个股还会频创新高。二级市场的反馈是最好的答案,如果在上涨过后,能消化得了获利盘,有新的投资者敢于进场接盘,那这样的白酒股就不存在泡沫。如果在高位之后出现持续下跌,场内的投资者纷纷想要套利离场,那么这样的白酒股很明显就是有泡沫的。毕竟在白酒股里,业绩表现有着很大的差异,龙头白酒股稳步增长,业绩持续向好,它们是真正的所谓核心资产,对于这样的白酒股,只要估值没有飞上天,机构投资者就喜欢在里面扎堆,不舍得放弃筹码。相比之下,那些跟风炒作股价的二三线白酒股,机构的持仓稳定性就会较差,这些股票此前的上涨更多的是跟风龙头白酒股的大涨行情,对于它们而言,泡沫或许已经存在。

热点分析:关注头部基金新进的中小公司,胜率可能会比较高:一是可以关注基金重仓股持仓变动是否有不同于以往量级的买入。历史来看,兆易创新广联达立讯精密隆基股份长春高新等几只大牛股,在市值200亿元-300亿元时期,机构持续几期的新增持仓与往期不在一个量级后,走出十倍或者类似十倍的机会。二是关注基金重仓股中的新增标的。从2020年四季度基金重仓股新增标的看,电子、化工、纺织服装等行业个股较为集中,重仓股新增标的包括太平鸟安集科技同兴达天奈科技珀莱雅士兰微华峰化学蓝特光学等。


沙漠雄鹰(李德升)2021年1月28日 凌晨 于深圳

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01月28日 08:49
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