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黄-昭博

抱团与题材比翼齐飞,真正好光景到来!

守得云开见月明!在周三我们发布了变盘窗口临近的信号,随后市场先是探底回升稳住阵脚,接着就展开了一场报复性大反弹行情。

纵观盘面,跟指数有紧密关系的抱团方向,如核心消费医药,新能源等在周五全面大爆发,同时服装家纺、电力等短线题材的疯狂进攻也为市场的反弹修复行情增添一把火。当机构抱团与题材炒作比翼齐飞的时候,市场真正的好光景到来。当然好光景不常有,这次我们算是精准捕捉到了,恭喜大家。

可以肯定的是,上周五创业板指数的暴涨已经确立了市场反弹的基调,短期我们也会继续看好反弹行情的延续。不过有一点要注意,制约反弹高度的在于抱团股的走势,而抱团股的结构是需要考虑的。

结构遭遇重挫后市场新增配置型资金也会相对谨慎,且难以成为推动市场上涨的持续动力;还有抄底的资金在反弹后会考虑减仓。

综合下来,我们会看好市场继续反弹,只是反弹的高度还得走一步看一步。就短期而言,本周过后就是清明节,预计上半周是没有问题的,后半周可能会淡一点,大家注意下。

目前市场将迎业绩密集披露期,从历年A股表现来看,4月份个股平均涨跌幅与一季报业绩相关性较强。统计2016年后上市的个股,将企业一季报业绩增速区分为:增速>80%、50%~80%、30%~50% 、0~30%、-30%~0、-50%~-30%、-50%~-80%、<-80%八个区间。

2016年至2020年,个股平均涨跌幅与当年一季度业绩增速比较相关,业绩确定性强的个股容易获得超额收益,因此四月份企业盈利的重要性将提升。

从快速修复的角度看,机构抱团中景气度较好的新能源值得关注,上周四天赐材料发布的一季报超预期表现已经预示着这个方向的景气度依然十分旺盛。

另外,1季报业绩表现靓眼的科技股,医药股,尤其是一些低位的,其中期行情我们会比较乐观。比如消费电子的歌尔股份昨天发布业绩报告:

歌尔股份发布2020年年报,公司2020年1-12月实现营业收入577.43亿元,同比增长64.29%,归属于上市公司股东的净利润为28.48亿元,同比增长122.41%,每股收益为0.8900元。

公司所属的电子制造行业已披露年报个股的平均营业收入增长率为12.70%,平均净利润增长率为23.27%。

同时,公司发布2021年一季度业绩预告,预计2021年1月1日到2021年3月31日业绩:净利润82355.36万元至97061.67万元,增长幅度为180%至230%,基本每股收益0.25元至0.30元;上年同期业绩:净利润29412.63万元,基本每股收益0.09元。 

关于2021年一季度业绩变化原因,公司表示:相比去年同期,主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善;同时公司持有的KopinCorporation权益性投资公允价值变动损益增加。

权益性投资资产增加没看到有多少,但至少能看出1季度歌尔股份的业绩是超预期的。之前立讯精密也发布了业绩报告,今年业绩增速预期在30%,有下降,但按照目前市值测算,现在的估值非常合理了。消息上,下个礼拜有小米发布会,预计消费电子等低位科技方向也会跟随市场走波反弹修复性行情。

最后是疫情受损板块,又传来一则令人振奋的消息:我国新冠疫苗全球供应和全名接种注射双双破亿剂次!

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,今日的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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03月29日 08:28
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