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黄-昭博

这波反弹,就看两大方向!

如何认识这波反弹行情?从三月下旬开始的反弹,是市场悲观情绪达到极致后的逆反作用;持续的走反弹修复行情,有两部分因素决定,海外市场的偏暖,以及年报1季报业绩的催化。

尤其是后者,成了有些方向做快速修复的重要推手,比如CXO概念的康龙化成,年报高增逾114%。市场对医药股向来就情有独钟,碰到业绩高增长的就更加没有顶抗力了,我们看走势,底部反弹至今已经涨了46%。

类似于这样美好的场景也发生在白酒板块中,上周五酒鬼酒1季报高增1.6-1.8倍是市场最大的亮点,酒鬼酒一字板涨停,同时带动白酒板块集体暴涨,那边茅台也涨了近6%。

不过走到现在我们不能要求它们再做出更猛烈的动作,市场结构依然是需要考虑的问题,同时当业绩催化的利好被市场反应后,就很难再继续支撑估值的合理性逻辑。直白点讲对于CXO,白酒板块等方向,你没有在上周前布局,到了现在就比较尴尬了。

当然在市场没有重大利空情况下,这里的行情预计会在不断震荡中重新获得机会,只是短期已经不是大家要考虑的主要方向了。

有一点需要留意,市场反弹修复的脚步并没有停歇,拿创业板指数走势看,目前虽然打到了布林带上轨位置,开始进入超买区,但整个的势头依然是在反弹趋势中。按照这种走势看,即使短期反弹受阻,也是继续看多做多的机会;而一些还没有进入反弹修复期的品种也会接力上涨。

从周五市场的反弹表现看,有两个方向是值得参考的。

一个是抱团方向的补涨机会。市场是轮动的,板块间个股间亦是如此。先是CXO为主的医疗医药股完成了一波很好的攻势,接着是白酒、家电等消费方向接力大涨,再者呢?同是去年的结构性板块,景气度丝毫不逊的新能源貌似还没有真正发力。

政策方面,深圳印发新能源汽车推广方案,要求“十四五”期间全市新增注册汽车(不包含置换更新)中新能源汽车比重达60%左右。至2025年,全市新能源汽车保有量达到100万辆左右,累计建成公共和专用网络快速充电桩4.3万个左右,基础网络慢速充电桩79万个左右。

数据方面,造车新势力3月数据发布,同比增速均超200%。3月蔚来/小鹏/理想交付量7257/ 5102/ 4900辆,分别环增30.1%/129.5%/113.0%,同增373.4%/383.6%/238.6%,同比增速均超200%,其中蔚来交付量再创单月新高。

周末有两家新能源公司发布了业绩,汽车零部件的拓普集团,一季度净利润预增94%-129%;光伏的通威股份,1季度净利润预增132%-161%%。两者靓丽的业绩是对产业链高景气度最好的验证。

另外一个就是科技股的修复行情了。上周芯片半导体的连续大爆发实属罕见,我们也定义了这种表现,科技股的配置价值重新获得资金的认可,也意味着科技股行情已成风气。

本轮芯片为主的科技股行情,主要逻辑在于供需紧平衡下带来的量价提升。这个逻辑是不是很熟悉,跟当初炒作化工有色等顺周期是一模一样的。而我们要知道,半导体是科技的基础,也是科技的灵魂,这块涨价了预计会蔓延到整个电子行业。

从目前了解的情况看,半导体,mlcc,ccl,led,面板等都在涨价中。

比如,消息上,LED芯片产能紧张,部分订单排至下半年。

“什么时候有货?”“估计要到下半年了,我们订单已经排到了8月份。”3月31日,武汉某照明厂家负责采购的王经理向记者展示了他当天的询价信息,回复者是国内LED芯片龙头之一的销售代表。

据了解,此轮LED芯片的价格反弹可追溯到去年下半年。显示屏市场同样出现短缺。随着成本的快速降低,下游封装厂纷纷扩产应对需求的增加,部分小尺寸芯片的供应短期内出现紧张。此外,受益于宅经济,来自背光市场的需求依然旺盛。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,今日的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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04月06日 08:06
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