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Tilray基本面及Q4财报分析,Tilray该不该继续持有?

上周三,Tilray(纳斯达克股票代码:TLRY)发布了第四季度的业绩财报,喜大于忧。财报中显示,总营收为1.422亿美元,虽然略低于分析师预期的1.4293亿美元,不过每股收益为0.18美元,远高于分析师预期的每股亏损0.08美元。此外,Tilray公司调整后的EBITDA和现金流量同比都大幅转好。除了这些积极的数据外,公司展现出的乐观前景让上周三 Tilray的股价日内涨幅超过25%。

Tilray的强劲表现当天也提振了整个大麻板块的股价,在周三财报之后,估计有不少人选择追高入场,但之后的两天Tilray连续下跌了近10%,导致现在已经有不少人非常后悔了,那现在到底

该不该继续持有Tilray?这个就得更详细地分析一下其Q4的业绩和增长前景。

1、第四季度业绩

与去年同期相比,Tilray第四季度的收入增长了25%。其净大麻收入增长36%,不过,Tilray在分销方面的收入下降抵消了部分增长。Tilray的毛利下降了19%,主要是由于在库存方面的估值调整,这部分减少了1990万美元,在剔除一次性费用后,其调整后的毛利润增长了53%至4,240万美元。此外,其净利润为3360万美元,而上一季度的净亏损为8430万美元。

另外,Tilray还兑现了其早先声明的在2021财年末实现正现金流的承诺,财报中显示第四季度的自由现金流为330万美元。Tilray还通过各种融资筹集了约1.2亿美元,现在已经拥有了高达4.88亿美元的现金和现金等价物。因此,鉴于其强大的财务状况,就有足够的理由相信,Tilray未来有能力为它的增长计划提供充足的资金。

Tilray的增长前景

Tilray合并对象Aphria在大麻2.0产品和电子烟等领域占有了重要地位。同时,与Tilray的合并也扩大了Aphria在食品和饮料领域的影响力。资料显示,合并后的实体在整个加拿大领域拥有16%的市场份额。而且,它们正致力于到2024年底将其份额扩大到30%。

转向医用大麻,公司最近推出了一个新品牌Symbios,该品牌可以补充其现有品牌Aphria、Broken Coast 和Tilray没有覆盖到的产品。新品牌将扩大Tlray的产品供应,为患者提供种类齐全的产品。此外,该公司最近推出了Aphria品牌的高效外用药,这款外用药能满足各类患者的不同需求。

Tilray在欧洲市场上也有着良好的增长前景,在欧洲市场,仅医用大麻就有超过10亿美元的业务。凭借Tilray在德国的稳固分销网络和供应链,Tilray具备在欧洲市场扩展业务的能力。目前,Tilray专注于发展其在波兰、意大利、英国、法国、荷兰和以色列的业务。

在美国市场,Tilray在其两个强大的业务支柱SweetWater和Manitoba Harvest的支持下,在包装消费品领域拥有非常强大的影响力。此外,未来美国的大麻合法化可能会是大麻股另外一个重要的增长动力。鉴于这些增长前景,Tilray的管理层预计到2024年其收入将达到40亿美元。

所以说,即便没有跟游戏驿站和AMC一样成功扎空,鉴于Tilray拥有高增长的前景和有利的市场条件,中长线来看,Tilray的股价还是可以期待一下。

$Sundial Growers(SNDL)$ $Tilray(TLRY)$ $游戏驿站(GME)$

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08月02日 15:49
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