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$湖北宜化(SZ000422)$ 想谈一

$湖北宜化(SZ000422)$ 想谈一下关于量化的影响,这两天总会看到说能力不行自己亏损怪量化的,美国量化没问题为什么中国量化就不行了这种观点。量化对周期股和题材股影响非常大,其实吃的是散户、柚子、私募,在以往市场中,柚子观察到某个股票有上涨潜力,埋伏进入,买入一定筹码拉涨停,然后吸引人气,进一步推高股价形成赚钱效应,观察敏锐的散户在上涨早期跟随进入,也能吃到肉。现阶段,一旦某股票有成交量放大,上涨,上热门股票等信号后都可能触发量化的买入。量化就会盘踞比该股票中,一旦柚子私募想再次拉涨停,他们的策略会在7%或者涨停前卖出,一下子打到低点(像昨天的涨停30万手的宜化一样),再重新买入,这样会极大的增加题材股和周期股拉板难度,产生薅羊毛效应,使得周期和题材的幅度和持续时间都受到极大影响,这也是今年很多周期股下跌完全没有反弹的原因。被薅羊毛的柚子和私募也不会被动挨打,必然会尽快离开有量化资金的热门股,去埋伏其他股票,造成板块轮动加快,这也是今年让大家很难跟上节奏原因。未来A股量化会让短线操作越来越困难,作为散户只能放弃题材股,布局中线或者价投。另外说一下美股的量化为什么没有大的影响,因为美股的成交量是非常大的流动性过剩,量化资金在主流的指数成分股中买卖根本无法有多大波动(在美股题材股中量化也能翻云覆雨,像去年的游戏驿站),而美股指数股的赚钱效应是好于题材股的,大部分基金经理跑不赢指数。A股市场本质是炒作市场,很多股票不分红,题材股周期股赚钱效应在以往好于蓝筹指数股,所以量化无法威胁美股的赚钱效应,但是对于A股的赚钱效应是极大打击。热切希望监管部门能够限制量化规模。

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10月14日 15:43
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