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三汤danTZ

20230317-19复盘

一、 走势、事件回溯,未来观点

周五,万得全A成交9734亿,其中北向成交1365亿,占整体成交额的14.03%,内资成交额8369亿。

观点:从整周看,指数可能震荡或进一步下行;AI已成为新成长,新成长一定要把握,旧成长(电新、除创新药外的医药、军工)需要暂时抛弃。

周五市场走出了相当割裂的冰火行情,一边是AI和相关板块的龙飞凤舞,另一边老成长的血已抽干。我自己的持仓就有这样的反应:AI+20CM,医疗器械-20CM,到了收盘一看居然是收平,感觉那天真的是白过了一天。

现在要关注的点是:1、AI已成为新成长,几个行业级的驱动事件(文心一言没有想象的差,还有其他厂将逐渐进入AI领域,微软Copilot将再次大幅度提升产能)带动下,AI将会是基本所有行业都必备的发展方向,也会开始进入数字革命的终章(即PC时代的无限制互联-云时代的无限制数据-AI时代的无限制数据使用),人类对数据的使用将会达到一个极高的层次,不适应这种变革的企业可能都将被淘汰;2、新能源、医药等老成长股已经不具备增速和空间优势,公募、机构开始大规模调仓换血,公募机构从老成长出来后,可能未必会马上参与追涨,而是可能会进入一些没有涨的标的等待补涨,或等整个AI浮筹出尽回调;3、价值股板块受发现新成长的吸引,有可能会有所回撤,并带动指数回撤。

结论上我觉得新成长必然受追捧,但如今涨幅高浮筹多波动大,有可能下周先涨再跌;老成长是公募机构持续剁仓的对象,必然会持续下跌;综合下来指数还是要经历一轮下行才能稳步上升的。因此控制仓位,参与核心并及时抽身才是最理想的操作方式。

最后,降准其实是一直有预期的,这个25BP的降准其实是挺鸡肋的,可能可以涨涨看;俄罗斯之行我觉得一定能有成果,中国不会打无准备之仗;

二、 对明天关注的板块的一些记录

继续保持对数字经济、AI和Chat作为核心主线的看点;关注半导体、创新药;

三、 医药板块的边际变化

周四没有跟到一个变化,默沙东的k药+tigit,二期开放标签研究,联合甚至没有跑过化疗;前有罗氏后又默沙东,给同样有tigit管线的百济有了较大的压力;但我觉得这两天抛压应该跑完了,联储降息也在路上(鲍威尔的鹰完全建立在数据基础上,现在金融体系都出现了问题,我不相信他能继续鹰下去),创新药应该还能有机会。

四、 其他关注事项

3.23联储利率决议

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2023年03月19日 19:37
来自电脑网页版
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